vs
BGC Group, Inc.（BGC）とLPL Financial Holdings Inc.（LPLA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $638.6M、BGC Group, Inc.の約7.7倍）。LPL Financial Holdings Inc.の純利益率が高く（6.1% vs 2.3%、差は3.8%）。LPL Financial Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（40.4% vs 34.4%）。LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$613.3M vs $175.1M）。過去8四半期でLPL Financial Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（32.0% vs 18.7%）
BGCグループはニューヨークとロンドンに本社を置く米国のグローバル金融サービス企業です。元々は大手金融会社カンター・フィッツジェラルドの一部門として設立され、2004年に独立した事業体となりました。
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
BGC vs LPLA — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $638.6M | $4.9B |
| 純利益 | $14.4M | $300.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 3.9% | 8.1% |
| 純利益率 | 2.3% | 6.1% |
| 売上前年比 | 34.4% | 40.4% |
| 純利益前年比 | -43.0% | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $3.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $638.6M | $4.9B | ||
| Q3 25 | $620.8M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $648.0M | $3.8B | ||
| Q1 25 | $534.6M | $3.7B | ||
| Q4 24 | $475.2M | $3.5B | ||
| Q3 24 | $448.9M | $3.1B | ||
| Q2 24 | $435.0M | $2.9B | ||
| Q1 24 | $453.6M | $2.8B |
| Q4 25 | $14.4M | $300.7M | ||
| Q3 25 | $27.9M | $-29.5M | ||
| Q2 25 | $57.5M | $273.2M | ||
| Q1 25 | $55.2M | $318.6M | ||
| Q4 24 | $25.2M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $14.7M | $255.3M | ||
| Q2 24 | $37.8M | $243.8M | ||
| Q1 24 | $49.2M | $288.8M |
| Q4 25 | 3.9% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 5.4% | -0.7% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 9.6% | ||
| Q1 25 | 15.0% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 12.7% | 11.3% | ||
| Q1 24 | 15.7% | 13.2% |
| Q4 25 | 2.3% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 4.5% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 8.9% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 10.3% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 10.8% | 10.2% |
| Q4 25 | $0.03 | $3.65 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $-0.37 | ||
| Q2 25 | $0.11 | $3.40 | ||
| Q1 25 | $0.11 | $4.24 | ||
| Q4 24 | $0.04 | $3.58 | ||
| Q3 24 | $0.03 | $3.39 | ||
| Q2 24 | $0.08 | $3.23 | ||
| Q1 24 | $0.10 | $3.83 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $851.5M | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $7.3B |
| 株主資本純資産 | $972.5M | $5.3B |
| 総資産 | $4.4B | $18.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.58× | 1.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $851.5M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $774.9M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $827.8M | $4.3B | ||
| Q1 25 | $966.4M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $711.6M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $563.5M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $571.7M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $566.8M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.5B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $945.0M | $3.9B |
| Q4 25 | $972.5M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $965.3M | $5.0B | ||
| Q2 25 | $930.5M | $5.1B | ||
| Q1 25 | $963.8M | $3.1B | ||
| Q4 24 | $898.5M | $2.9B | ||
| Q3 24 | $860.1M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $858.1M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $912.1M | $2.3B |
| Q4 25 | $4.4B | $18.5B | ||
| Q3 25 | $5.8B | $18.0B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $14.0B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $13.3B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $11.5B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $11.0B |
| Q4 25 | 1.58× | 1.36× | ||
| Q3 25 | 1.90× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 1.97× | 1.41× | ||
| Q1 25 | 1.19× | 1.82× | ||
| Q4 24 | 1.27× | 1.87× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 1.68× | 1.77× | ||
| Q1 24 | 1.04× | 1.70× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $180.4M | $785.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $175.1M | $613.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.4% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 3.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.55× | 2.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $372.9M | $-981.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $180.4M | $785.0M | ||
| Q3 25 | $141.9M | $-1.7B | ||
| Q2 25 | $71.2M | $193.3M | ||
| Q1 25 | $839.0K | $339.8M | ||
| Q4 24 | $251.9M | $-178.8M | ||
| Q3 24 | $88.3M | $209.3M | ||
| Q2 24 | $-53.0M | $-178.9M | ||
| Q1 24 | $28.1M | $425.9M |
| Q4 25 | $175.1M | $613.3M | ||
| Q3 25 | $137.2M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $65.0M | $56.3M | ||
| Q1 25 | $-4.4M | $220.3M | ||
| Q4 24 | $245.6M | $-344.3M | ||
| Q3 24 | $78.8M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $-63.5M | $-307.8M | ||
| Q1 24 | $24.9M | $304.9M |
| Q4 25 | 27.4% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 22.1% | -41.1% | ||
| Q2 25 | 10.0% | 1.5% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 51.7% | -9.8% | ||
| Q3 24 | 17.5% | 2.0% | ||
| Q2 24 | -14.6% | -10.5% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 10.8% |
| Q4 25 | 0.8% | 3.5% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 4.4% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 4.3% |
| Q4 25 | 12.55× | 2.61× | ||
| Q3 25 | 5.09× | — | ||
| Q2 25 | 1.24× | 0.71× | ||
| Q1 25 | 0.02× | 1.07× | ||
| Q4 24 | 9.99× | -0.66× | ||
| Q3 24 | 5.99× | 0.82× | ||
| Q2 24 | -1.40× | -0.73× | ||
| Q1 24 | 0.57× | 1.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BGC
| Commissions | $590.2M | 92% |
| Data Software And Post Trade | $36.7M | 6% |
| Fees From Related Parties | $4.6M | 1% |
LPLA
| Other | $2.6B | 53% |
| Transferred At Point In Time | $721.1M | 15% |
| Annuities | $720.5M | 15% |
| Transferred Over Time | $510.7M | 10% |
| Mutual Fund | $271.1M | 5% |
| Other Investment | $110.2M | 2% |
