vs
B&G Foods, Inc.（BGS）とエサブ（ESAB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エサブの直近四半期売上が大きい（$727.8M vs $439.3M、B&G Foods, Inc.の約1.7倍）。エサブの純利益率が高く（7.5% vs -4.4%、差は11.9%）。エサブの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -4.7%）。エサブの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$70.3M vs $-70.7M）。過去8四半期でエサブの売上複合成長率が高い（2.8% vs -12.8%）
B&G Foodsはアメリカ合衆国ニュージャージー州パーシッパニーを本拠とするブランド食品持株会社です。1996年に、1889年にマンハッタンで創業されたピクルス・レリッシュ・調味料メーカーのBloch & Guggenheimerを買収するために設立され、現在では北米の食品市場で多くの有名ブランドを擁しています。
ESAB（正式名称はElektriska Svetsnings-Aktiebolaget）は米国とスウェーデンに拠点を置く産業企業で、溶接・切断装置や消耗品の開発・販売を主力事業とし、世界中のさまざまな業界の顧客に高品質なソリューションを提供している業界の有力企業です。
BGS vs ESAB — 直接比較
売上が大きい
ESAB
1.7倍大きい
$439.3M
売上成長率が高い
ESAB
+13.2%の差
-4.7%
純利益率が高い
ESAB
純利益率が11.9%高い
-4.4%
フリーキャッシュフローが多い
ESAB
FCF $141.0M多い
$-70.7M
2年売上CAGRが高い
ESAB
2年複合成長率
-12.8%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $439.3M | $727.8M |
| 純利益 | $-19.1M | $54.8M |
| 粗利率 | 22.5% | 37.0% |
| 営業利益率 | 2.5% | 14.6% |
| 純利益率 | -4.4% | 7.5% |
| 売上前年比 | -4.7% | 8.5% |
| 純利益前年比 | -356.5% | 2.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.24 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BGSESAB
| Q4 25 | — | $727.8M | ||
| Q3 25 | $439.3M | $715.6M | ||
| Q2 25 | $424.4M | $678.1M | ||
| Q1 25 | $425.4M | — | ||
| Q4 24 | $551.6M | $670.8M | ||
| Q3 24 | $461.1M | $673.3M | ||
| Q2 24 | $444.6M | $707.1M | ||
| Q1 24 | $475.2M | $689.7M |
純利益BGSESAB
| Q4 25 | — | $54.8M | ||
| Q3 25 | $-19.1M | $66.9M | ||
| Q2 25 | $-9.8M | $67.4M | ||
| Q1 25 | $835.0K | — | ||
| Q4 24 | $-222.4M | $53.7M | ||
| Q3 24 | $7.5M | $68.2M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $82.9M | ||
| Q1 24 | $-40.2M | $60.0M |
粗利率BGSESAB
| Q4 25 | — | 37.0% | ||
| Q3 25 | 22.5% | 37.2% | ||
| Q2 25 | 20.5% | 37.6% | ||
| Q1 25 | 21.2% | — | ||
| Q4 24 | 21.5% | 38.5% | ||
| Q3 24 | 22.2% | 37.7% | ||
| Q2 24 | 20.7% | 38.2% | ||
| Q1 24 | 22.9% | 37.0% |
営業利益率BGSESAB
| Q4 25 | — | 14.6% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 8.4% | — | ||
| Q4 24 | -46.6% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 11.1% | 15.7% | ||
| Q2 24 | 9.9% | 16.9% | ||
| Q1 24 | -3.3% | 16.0% |
純利益率BGSESAB
| Q4 25 | — | 7.5% | ||
| Q3 25 | -4.4% | 9.3% | ||
| Q2 25 | -2.3% | 9.9% | ||
| Q1 25 | 0.2% | — | ||
| Q4 24 | -40.3% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 11.7% | ||
| Q1 24 | -8.5% | 8.7% |
EPS（希薄化後）BGSESAB
| Q4 25 | — | $0.90 | ||
| Q3 25 | $-0.24 | $1.09 | ||
| Q2 25 | $-0.12 | $1.10 | ||
| Q1 25 | $0.01 | — | ||
| Q4 24 | $-2.81 | $0.87 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $1.11 | ||
| Q2 24 | $0.05 | $1.35 | ||
| Q1 24 | $-0.51 | $0.98 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $60.9M | $218.2M |
| 総負債低いほど良い | $2.0B | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $470.7M | $2.1B |
| 総資産 | $2.9B | $4.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.30× | 0.63× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BGSESAB
| Q4 25 | — | $218.2M | ||
| Q3 25 | $60.9M | $258.2M | ||
| Q2 25 | $54.1M | $291.3M | ||
| Q1 25 | $61.2M | — | ||
| Q4 24 | $50.6M | $249.4M | ||
| Q3 24 | $54.7M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $40.3M | $228.5M | ||
| Q1 24 | $42.5M | $76.5M |
総負債BGSESAB
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.0B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $992.8M |
株主資本BGSESAB
| Q4 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 25 | $470.7M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $501.4M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $513.1M | — | ||
| Q4 24 | $524.8M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $755.3M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $765.0M | $1.7B | ||
| Q1 24 | $781.2M | $1.6B |
総資産BGSESAB
| Q4 25 | — | $4.9B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $3.8B |
負債/資本比率BGSESAB
| Q4 25 | — | 0.63× | ||
| Q3 25 | 4.30× | 0.51× | ||
| Q2 25 | 3.97× | 0.55× | ||
| Q1 25 | 3.91× | — | ||
| Q4 24 | 3.85× | 0.60× | ||
| Q3 24 | 2.75× | 0.59× | ||
| Q2 24 | 2.67× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 2.61× | 0.61× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-64.6M | $81.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-70.7M | $70.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -16.1% | 9.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.49× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $54.8M | $238.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBGSESAB
| Q4 25 | — | $81.5M | ||
| Q3 25 | $-64.6M | $46.6M | ||
| Q2 25 | $17.8M | $35.4M | ||
| Q1 25 | $52.7M | — | ||
| Q4 24 | $80.3M | $126.9M | ||
| Q3 24 | $4.2M | $101.0M | ||
| Q2 24 | $11.3M | $83.0M | ||
| Q1 24 | $35.1M | $44.5M |
フリーキャッシュフローBGSESAB
| Q4 25 | — | $70.3M | ||
| Q3 25 | $-70.7M | $37.4M | ||
| Q2 25 | $11.5M | $28.1M | ||
| Q1 25 | $42.4M | — | ||
| Q4 24 | $71.7M | $102.2M | ||
| Q3 24 | $-679.0K | $90.4M | ||
| Q2 24 | $5.2M | $74.0M | ||
| Q1 24 | $27.5M | $37.1M |
FCFマージンBGSESAB
| Q4 25 | — | 9.7% | ||
| Q3 25 | -16.1% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 4.1% | ||
| Q1 25 | 10.0% | — | ||
| Q4 24 | 13.0% | 15.2% | ||
| Q3 24 | -0.1% | 13.4% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 10.5% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 5.4% |
設備投資強度BGSESAB
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 2.4% | — | ||
| Q4 24 | 1.6% | 3.7% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 1.6% | 1.1% |
キャッシュ転換率BGSESAB
| Q4 25 | — | 1.49× | ||
| Q3 25 | — | 0.70× | ||
| Q2 25 | — | 0.53× | ||
| Q1 25 | 63.17× | — | ||
| Q4 24 | — | 2.36× | ||
| Q3 24 | 0.56× | 1.48× | ||
| Q2 24 | 2.87× | 1.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.74× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BGS
| Specialty Segment | $150.5M | 34% |
| Meals Segment | $110.0M | 25% |
| Spices And Flavor Solutions Segment | $101.4M | 23% |
| Frozen And Vegetables Segment | $77.4M | 18% |
ESAB
| Consumable Products | $477.9M | 66% |
| Equipment Products | $249.9M | 34% |
