vs
Builders FirstSource（BLDR）とO’Reilly Automotive（ORLY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
O’Reilly Automotiveの直近四半期売上が大きい（$4.4B vs $3.4B、Builders FirstSourceの約1.3倍）。O’Reilly Automotiveの純利益率が高く（13.7% vs 0.9%、差は12.8%）。O’Reilly Automotiveの前年同期比売上増加率が高い（7.8% vs -12.1%）。O’Reilly Automotiveの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$364.5M vs $106.7M）。過去8四半期でO’Reilly Automotiveの売上複合成長率が高い（5.4% vs -7.1%）
Builders FirstSource, Inc.はフォーチュン500にランクインする建築資材の製造・供給企業です。1998年3月に設立され本社はテキサス州アービングに所在し、全米で1万5千人以上を雇用し、新築住宅建設、補修・リフォーム分野の専門事業者向けに製品やサービスを提供しています。
オライリー・オートモーティブは米国の自動車部品小売企業で、「オライリー・オートパーツ」のブランドで事業を展開しています。1957年にオライリー家により設立され、プロの整備事業者とDIY利用者双方に部品、工具、消耗品、機器、アクセサリーを提供し、米国48州、プエルトリコ、メキシコ、カナダに6400店以上を構えています。
BLDR vs ORLY — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.4B | $4.4B |
| 純利益 | $31.5M | $605.2M |
| 粗利率 | 29.8% | 51.8% |
| 営業利益率 | 1.8% | 18.8% |
| 純利益率 | 0.9% | 13.7% |
| 売上前年比 | -12.1% | 7.8% |
| 純利益前年比 | -83.5% | 9.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.29 | $-8.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.4B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $4.2B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $3.7B | $4.1B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $4.1B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $4.0B |
| Q4 25 | $31.5M | $605.2M | ||
| Q3 25 | $122.4M | $725.9M | ||
| Q2 25 | $185.0M | $668.6M | ||
| Q1 25 | $96.3M | $538.5M | ||
| Q4 24 | $190.2M | $551.1M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $665.5M | ||
| Q2 24 | $344.1M | $622.8M | ||
| Q1 24 | $258.8M | $547.2M |
| Q4 25 | 29.8% | 51.8% | ||
| Q3 25 | 30.4% | 51.9% | ||
| Q2 25 | 30.7% | 51.4% | ||
| Q1 25 | 30.5% | 51.3% | ||
| Q4 24 | 32.3% | 51.3% | ||
| Q3 24 | 32.8% | 51.6% | ||
| Q2 24 | 32.8% | 50.7% | ||
| Q1 24 | 33.4% | 51.2% |
| Q4 25 | 1.8% | 18.8% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 20.2% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 17.9% | ||
| Q4 24 | 8.0% | 18.0% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 20.5% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 20.2% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 18.9% |
| Q4 25 | 0.9% | 13.7% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 15.4% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 13.5% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 7.7% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 13.8% |
| Q4 25 | $0.29 | $-8.01 | ||
| Q3 25 | $1.10 | $0.85 | ||
| Q2 25 | $1.66 | $0.78 | ||
| Q1 25 | $0.84 | $9.35 | ||
| Q4 24 | $1.65 | $9.50 | ||
| Q3 24 | $2.44 | $11.41 | ||
| Q2 24 | $2.87 | $10.55 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $9.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $181.8M | $193.8M |
| 総負債低いほど良い | $4.4B | — |
| 株主資本純資産 | $4.4B | $-763.4M |
| 総資産 | $11.2B | $16.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.02× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $181.8M | $193.8M | ||
| Q3 25 | $296.2M | $204.5M | ||
| Q2 25 | $87.0M | $198.6M | ||
| Q1 25 | $115.4M | $191.2M | ||
| Q4 24 | $153.6M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $328.1M | $115.6M | ||
| Q2 24 | $75.6M | $145.0M | ||
| Q1 24 | $697.5M | $89.3M |
| Q4 25 | $4.4B | — | ||
| Q3 25 | $4.4B | — | ||
| Q2 25 | $4.7B | — | ||
| Q1 25 | $4.5B | — | ||
| Q4 24 | $3.7B | — | ||
| Q3 24 | $3.7B | — | ||
| Q2 24 | $3.8B | — | ||
| Q1 24 | $3.7B | — |
| Q4 25 | $4.4B | $-763.4M | ||
| Q3 25 | $4.3B | $-894.7M | ||
| Q2 25 | $4.2B | $-1.2B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $-1.4B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $-1.4B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $-1.4B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $-1.6B | ||
| Q1 24 | $5.0B | $-1.4B |
| Q4 25 | $11.2B | $16.5B | ||
| Q3 25 | $11.4B | $16.3B | ||
| Q2 25 | $11.5B | $15.8B | ||
| Q1 25 | $11.4B | $15.3B | ||
| Q4 24 | $10.6B | $14.9B | ||
| Q3 24 | $10.9B | $14.6B | ||
| Q2 24 | $10.7B | $14.4B | ||
| Q1 24 | $11.2B | $14.2B |
| Q4 25 | 1.02× | — | ||
| Q3 25 | 1.03× | — | ||
| Q2 25 | 1.12× | — | ||
| Q1 25 | 1.02× | — | ||
| Q4 24 | 0.86× | — | ||
| Q3 24 | 0.83× | — | ||
| Q2 24 | 0.88× | — | ||
| Q1 24 | 0.75× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.8M | $633.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $106.7M | $364.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.2% | 8.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.6% | 6.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.19× | 1.05× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $853.3M | $1.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.8M | $633.5M | ||
| Q3 25 | $547.7M | $616.5M | ||
| Q2 25 | $341.0M | $756.8M | ||
| Q1 25 | $132.3M | $755.1M | ||
| Q4 24 | $373.5M | $624.5M | ||
| Q3 24 | $730.0M | $772.0M | ||
| Q2 24 | $452.1M | $948.9M | ||
| Q1 24 | $317.2M | $704.2M |
| Q4 25 | $106.7M | $364.5M | ||
| Q3 25 | $461.9M | $304.4M | ||
| Q2 25 | $252.3M | $456.1M | ||
| Q1 25 | $32.4M | $468.2M | ||
| Q4 24 | $273.8M | $334.0M | ||
| Q3 24 | $630.4M | $513.7M | ||
| Q2 24 | $364.0M | $723.5M | ||
| Q1 24 | $224.0M | $455.0M |
| Q4 25 | 3.2% | 8.3% | ||
| Q3 25 | 11.7% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 6.0% | 10.1% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 11.3% | ||
| Q4 24 | 7.2% | 8.2% | ||
| Q3 24 | 14.9% | 11.8% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 11.4% |
| Q4 25 | 2.6% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 6.6% | ||
| Q1 25 | 2.7% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 2.4% | 6.3% |
| Q4 25 | 6.19× | 1.05× | ||
| Q3 25 | 4.48× | 0.85× | ||
| Q2 25 | 1.84× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 1.37× | 1.40× | ||
| Q4 24 | 1.96× | 1.13× | ||
| Q3 24 | 2.56× | 1.16× | ||
| Q2 24 | 1.31× | 1.52× | ||
| Q1 24 | 1.23× | 1.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BLDR
| Specialty Building Products And Services | $949.0M | 28% |
| Windows Doors And Millwork | $893.5M | 27% |
| Lumber And Lumber Sheet Goods | $772.6M | 23% |
| Manufactured Products | $742.8M | 22% |
ORLY
| DIY Customer | $2.2B | 49% |
| Professional Service Provider Customer | $2.1B | 49% |
| Other Customers And Sales Adjustments | $84.4M | 2% |
