vs
ブラックロック（BLK）とジョンソンコントロールズ（JCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ブラックロックの直近四半期売上が大きい（$7.0B vs $5.8B、ジョンソンコントロールズの約1.2倍）。ブラックロックの純利益率が高く（16.1% vs 9.0%、差は7.0%）。ブラックロックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$2.1B vs $531.0M）。過去8四半期でブラックロックの売上複合成長率が高い（24.5% vs -7.0%）
ブラックロックは米国の多国籍投資企業で1988年に設立されました。創業当初は企業リスク管理と固定収益の機関資産管理を主力事業とし、現在は世界最大の資産運用会社として2025年時点で12.5兆米ドルの資産を運用しています。本社はニューヨークにあり、30カ国に70の事務所を構え、100カ国に顧客を有します。
ジョンソンコントロールズはアイルランドのコークに本社を置く多国籍複合企業で、建物向け消防設備、空調設備、セキュリティ機器を製造しています。2019年半ば時点で6大陸約2000拠点に10万5000人の従業員を擁し、2017年にはフォーチュングローバル500の第389位にランクインしました。
BLK vs JCI — 直接比較
売上が大きい
BLK
1.2倍大きい
$5.8B
純利益率が高い
BLK
純利益率が7.0%高い
9.0%
フリーキャッシュフローが多い
BLK
FCF $1.6B多い
$531.0M
2年売上CAGRが高い
BLK
2年複合成長率
-7.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $7.0B | $5.8B |
| 純利益 | $1.1B | $524.0M |
| 粗利率 | — | 35.8% |
| 営業利益率 | 23.7% | — |
| 純利益率 | 16.1% | 9.0% |
| 売上前年比 | — | 6.8% |
| 純利益前年比 | — | 25.1% |
| EPS（希薄化後） | $7.05 | $0.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BLKJCI
| Q4 25 | $7.0B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $6.5B | $6.4B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $5.7B | ||
| Q4 24 | — | $5.4B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $7.2B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $6.7B |
純利益BLKJCI
| Q4 25 | $1.1B | $524.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $701.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $478.0M | ||
| Q4 24 | — | $419.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $633.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $975.0M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $-277.0M |
粗利率BLKJCI
| Q4 25 | — | 35.8% | ||
| Q3 25 | — | 36.5% | ||
| Q2 25 | — | 37.1% | ||
| Q1 25 | — | 36.5% | ||
| Q4 24 | — | 35.5% | ||
| Q3 24 | — | 48.4% | ||
| Q2 24 | — | 34.4% | ||
| Q1 24 | — | 32.6% |
営業利益率BLKJCI
| Q4 25 | 23.7% | — | ||
| Q3 25 | 30.0% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 31.9% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 8.8% | ||
| Q4 24 | — | 7.5% | ||
| Q3 24 | 38.6% | 6.9% | ||
| Q2 24 | 37.5% | 17.7% | ||
| Q1 24 | 35.8% | -5.4% |
純利益率BLKJCI
| Q4 25 | 16.1% | 9.0% | ||
| Q3 25 | 20.3% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 29.4% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 8.4% | ||
| Q4 24 | — | 7.7% | ||
| Q3 24 | 31.4% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 31.1% | 13.5% | ||
| Q1 24 | 33.3% | -4.1% |
EPS（希薄化後）BLKJCI
| Q4 25 | $7.05 | $0.85 | ||
| Q3 25 | $8.43 | $2.61 | ||
| Q2 25 | $10.19 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $9.64 | $0.72 | ||
| Q4 24 | — | $0.63 | ||
| Q3 24 | $10.90 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $9.99 | $1.45 | ||
| Q1 24 | $10.48 | $-0.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $11.5B | $552.0M |
| 総負債低いほど良い | $12.8B | $8.7B |
| 株主資本純資産 | $55.9B | $13.2B |
| 総資産 | $170.0B | $38.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.23× | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BLKJCI
| Q4 25 | $11.5B | $552.0M | ||
| Q3 25 | $10.0B | $379.0M | ||
| Q2 25 | $9.5B | $731.0M | ||
| Q1 25 | $7.7B | $795.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | $14.0B | $606.0M | ||
| Q2 24 | — | $862.0M | ||
| Q1 24 | — | $843.0M |
総負債BLKJCI
| Q4 25 | $12.8B | $8.7B | ||
| Q3 25 | $12.8B | $8.6B | ||
| Q2 25 | $12.8B | $8.4B | ||
| Q1 25 | $12.3B | $8.2B | ||
| Q4 24 | — | $8.6B | ||
| Q3 24 | $12.4B | $8.0B | ||
| Q2 24 | — | $7.9B | ||
| Q1 24 | — | $7.3B |
株主資本BLKJCI
| Q4 25 | $55.9B | $13.2B | ||
| Q3 25 | $55.5B | $12.9B | ||
| Q2 25 | $49.1B | $15.8B | ||
| Q1 25 | $48.0B | $15.8B | ||
| Q4 24 | — | $15.9B | ||
| Q3 24 | $41.2B | $16.1B | ||
| Q2 24 | $40.3B | $16.0B | ||
| Q1 24 | $39.9B | $15.7B |
総資産BLKJCI
| Q4 25 | $170.0B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $162.7B | $37.9B | ||
| Q2 25 | $146.5B | $43.4B | ||
| Q1 25 | $141.9B | $42.4B | ||
| Q4 24 | — | $42.1B | ||
| Q3 24 | $132.8B | $42.7B | ||
| Q2 24 | — | $43.3B | ||
| Q1 24 | — | $43.5B |
負債/資本比率BLKJCI
| Q4 25 | 0.23× | 0.66× | ||
| Q3 25 | 0.23× | 0.66× | ||
| Q2 25 | 0.26× | 0.53× | ||
| Q1 25 | 0.26× | 0.52× | ||
| Q4 24 | — | 0.54× | ||
| Q3 24 | 0.30× | 0.50× | ||
| Q2 24 | — | 0.49× | ||
| Q1 24 | — | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.3B | $611.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.1B | $531.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.6% | 9.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.02× | 1.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.6B | $2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBLKJCI
| Q4 25 | $2.3B | $611.0M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $968.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $787.0M | ||
| Q1 25 | $-1.1B | $550.0M | ||
| Q4 24 | — | $249.0M | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | $-408.0M | $-203.0M |
フリーキャッシュフローBLKJCI
| Q4 25 | $2.1B | $531.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $838.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $693.0M | ||
| Q1 25 | $-1.2B | $456.0M | ||
| Q4 24 | — | $133.0M | ||
| Q3 24 | — | $1.2B | ||
| Q2 24 | — | $922.0M | ||
| Q1 24 | $-472.0M | $-336.0M |
FCFマージンBLKJCI
| Q4 25 | 30.6% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 23.5% | 11.5% | ||
| Q1 25 | -22.9% | 8.0% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 40.4% | ||
| Q2 24 | — | 12.8% | ||
| Q1 24 | -10.0% | -5.0% |
設備投資強度BLKJCI
| Q4 25 | 1.9% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | — | 5.8% | ||
| Q2 24 | — | 1.4% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 2.0% |
キャッシュ転換率BLKJCI
| Q4 25 | 2.02× | 1.17× | ||
| Q3 25 | 1.07× | 0.57× | ||
| Q2 25 | 0.86× | 1.12× | ||
| Q1 25 | -0.75× | 1.15× | ||
| Q4 24 | — | 0.59× | ||
| Q3 24 | — | 2.14× | ||
| Q2 24 | — | 1.05× | ||
| Q1 24 | -0.26× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BLK
| Investment Advice | $5.3B | 75% |
| Investment Performance | $754.0M | 11% |
| Technology Services And Subscription Revenue | $531.0M | 8% |
| Distribution And Shareholder Service | $359.0M | 5% |
| Service Other | $86.0M | 1% |
JCI
| Productsand Systems | $3.9B | 67% |
| Services | $1.9B | 33% |
