vs
Bowhead Specialty Holdings Inc.（BOW）とデジタルオーシャン（DOCN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $151.7M、Bowhead Specialty Holdings Inc.の約1.6倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs 9.8%、差は0.8%）。Bowhead Specialty Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$326.0M vs $31.1M）
Bowhead Specialty Holdings Inc.は専門保険の持株会社で、多様な損害保険商品を提供しています。主に北米の未開拓なニッチ市場セグメントを対象に、企業と個人の双方の顧客に合わせたリスク管理ソリューションと特殊な補償オプションを提供しています。
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
BOW vs DOCN — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.6倍大きい
$151.7M
純利益率が高い
DOCN
純利益率が0.8%高い
9.8%
フリーキャッシュフローが多い
BOW
FCF $294.9M多い
$31.1M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $151.7M | $242.4M |
| 純利益 | $14.8M | $25.7M |
| 粗利率 | — | 58.7% |
| 営業利益率 | 11.7% | 16.0% |
| 純利益率 | 9.8% | 10.6% |
| 売上前年比 | — | 18.3% |
| 純利益前年比 | — | 40.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BOWDOCN
| Q4 25 | $151.7M | $242.4M | ||
| Q3 25 | $143.9M | $229.6M | ||
| Q2 25 | $133.3M | $218.7M | ||
| Q1 25 | $122.7M | $210.7M | ||
| Q4 24 | — | $204.9M | ||
| Q3 24 | $116.8M | $198.5M | ||
| Q2 24 | $98.9M | $192.5M | ||
| Q1 24 | — | $184.7M |
純利益BOWDOCN
| Q4 25 | $14.8M | $25.7M | ||
| Q3 25 | $15.2M | $158.4M | ||
| Q2 25 | $12.3M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $11.4M | $38.2M | ||
| Q4 24 | — | $18.3M | ||
| Q3 24 | $12.1M | $32.9M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $19.1M | ||
| Q1 24 | — | $14.1M |
粗利率BOWDOCN
| Q4 25 | — | 58.7% | ||
| Q3 25 | — | 59.6% | ||
| Q2 25 | — | 59.9% | ||
| Q1 25 | — | 61.4% | ||
| Q4 24 | — | 57.1% | ||
| Q3 24 | — | 60.2% | ||
| Q2 24 | — | 61.0% | ||
| Q1 24 | — | 60.7% |
営業利益率BOWDOCN
| Q4 25 | 11.7% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 19.6% | ||
| Q2 25 | 11.9% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 17.9% | ||
| Q4 24 | — | 15.9% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 11.6% | ||
| Q1 24 | — | 6.2% |
純利益率BOWDOCN
| Q4 25 | 9.8% | 10.6% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 69.0% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 16.9% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 18.1% | ||
| Q4 24 | — | 8.9% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 9.9% | ||
| Q1 24 | — | 7.7% |
EPS（希薄化後）BOWDOCN
| Q4 25 | $0.44 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $0.45 | $1.51 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $0.39 | ||
| Q1 25 | $0.34 | $0.39 | ||
| Q4 24 | — | $0.21 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.33 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.20 | ||
| Q1 24 | — | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.5M | $254.5M |
| 総負債低いほど良い | $146.4M | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $448.3M | $-28.7M |
| 総資産 | $2.4B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BOWDOCN
| Q4 25 | $193.5M | $254.5M | ||
| Q3 25 | $197.9M | $236.6M | ||
| Q2 25 | $114.8M | $387.7M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $360.4M | ||
| Q4 24 | — | $428.4M | ||
| Q3 24 | $132.9M | $439.9M | ||
| Q2 24 | $180.3M | $443.1M | ||
| Q1 24 | — | $419.1M |
総負債BOWDOCN
| Q4 25 | $146.4M | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本BOWDOCN
| Q4 25 | $448.3M | $-28.7M | ||
| Q3 25 | $430.2M | $-69.6M | ||
| Q2 25 | $407.2M | $-175.2M | ||
| Q1 25 | $391.0M | $-210.7M | ||
| Q4 24 | — | $-203.0M | ||
| Q3 24 | $364.7M | $-211.7M | ||
| Q2 24 | $339.9M | $-253.8M | ||
| Q1 24 | — | $-286.1M |
総資産BOWDOCN
| Q4 25 | $2.4B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
負債/資本比率BOWDOCN
| Q4 25 | 0.33× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $331.6M | $57.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $326.0M | $31.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 214.9% | 12.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.7% | 10.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 22.34× | 2.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $593.4M | $180.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBOWDOCN
| Q4 25 | $331.6M | $57.3M | ||
| Q3 25 | $114.7M | $95.8M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $92.4M | ||
| Q1 25 | $47.7M | $64.1M | ||
| Q4 24 | — | $71.3M | ||
| Q3 24 | $119.4M | $73.4M | ||
| Q2 24 | — | $71.3M | ||
| Q1 24 | — | $66.7M |
フリーキャッシュフローBOWDOCN
| Q4 25 | $326.0M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $113.5M | $88.0M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $59.3M | ||
| Q1 25 | $46.5M | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $26.1M | ||
| Q3 24 | $118.4M | $16.0M | ||
| Q2 24 | — | $39.5M | ||
| Q1 24 | — | $23.0M |
FCFマージンBOWDOCN
| Q4 25 | 214.9% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 78.8% | 38.3% | ||
| Q2 25 | 80.6% | 27.1% | ||
| Q1 25 | 37.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 12.7% | ||
| Q3 24 | 101.4% | 8.1% | ||
| Q2 24 | — | 20.5% | ||
| Q1 24 | — | 12.5% |
設備投資強度BOWDOCN
| Q4 25 | 3.7% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 29.4% | ||
| Q4 24 | — | 22.1% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 28.9% | ||
| Q2 24 | — | 16.6% | ||
| Q1 24 | — | 23.6% |
キャッシュ転換率BOWDOCN
| Q4 25 | 22.34× | 2.23× | ||
| Q3 25 | 7.56× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 8.83× | 2.50× | ||
| Q1 25 | 4.18× | 1.68× | ||
| Q4 24 | — | 3.91× | ||
| Q3 24 | 9.88× | 2.23× | ||
| Q2 24 | — | 3.73× | ||
| Q1 24 | — | 4.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BOW
セグメントデータなし
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
