vs
Bowhead Specialty Holdings Inc.（BOW）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $151.7M、Bowhead Specialty Holdings Inc.の約1.9倍）
Bowhead Specialty Holdings Inc.は専門保険の持株会社で、多様な損害保険商品を提供しています。主に北米の未開拓なニッチ市場セグメントを対象に、企業と個人の双方の顧客に合わせたリスク管理ソリューションと特殊な補償オプションを提供しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
BOW vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.9倍大きい
$151.7M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $151.7M | $294.6M |
| 純利益 | $14.8M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 11.7% | -125.7% |
| 純利益率 | 9.8% | — |
| 売上前年比 | — | -25.9% |
| 純利益前年比 | — | — |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BOWKOS
| Q4 25 | $151.7M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $143.9M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $133.3M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $122.7M | $290.1M | ||
| Q4 24 | — | $397.6M | ||
| Q3 24 | $116.8M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $98.9M | $447.8M | ||
| Q1 24 | — | $422.3M |
純利益BOWKOS
| Q4 25 | $14.8M | — | ||
| Q3 25 | $15.2M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $12.3M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $11.4M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $12.1M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $59.8M | ||
| Q1 24 | — | $91.7M |
営業利益率BOWKOS
| Q4 25 | 11.7% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 13.3% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 11.9% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 11.8% | -32.4% | ||
| Q4 24 | — | -8.5% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 30.2% | ||
| Q1 24 | — | 33.6% |
純利益率BOWKOS
| Q4 25 | 9.8% | — | ||
| Q3 25 | 10.5% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 9.3% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 9.3% | -38.1% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 10.4% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 13.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.7% |
EPS（希薄化後）BOWKOS
| Q4 25 | $0.44 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $0.45 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.34 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | — | $0.00 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.12 | ||
| Q1 24 | — | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.5M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $146.4M | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $448.3M | $528.6M |
| 総資産 | $2.4B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BOWKOS
| Q4 25 | $193.5M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $197.9M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $114.8M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $49.8M | ||
| Q4 24 | — | $85.0M | ||
| Q3 24 | $132.9M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $180.3M | $173.8M | ||
| Q1 24 | — | $254.3M |
総負債BOWKOS
| Q4 25 | $146.4M | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本BOWKOS
| Q4 25 | $448.3M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $430.2M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $407.2M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $391.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | $364.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $339.9M | $1.1B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
総資産BOWKOS
| Q4 25 | $2.4B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $5.3B | ||
| Q4 24 | — | $5.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | — | $5.4B |
負債/資本比率BOWKOS
| Q4 25 | 0.33× | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $331.6M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $326.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 214.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 22.34× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $593.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBOWKOS
| Q4 25 | $331.6M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $114.7M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $47.7M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | — | $175.7M | ||
| Q3 24 | $119.4M | $6.3M | ||
| Q2 24 | — | $223.7M | ||
| Q1 24 | — | $272.6M |
フリーキャッシュフローBOWKOS
| Q4 25 | $326.0M | — | ||
| Q3 25 | $113.5M | — | ||
| Q2 25 | $107.4M | — | ||
| Q1 25 | $46.5M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $118.4M | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンBOWKOS
| Q4 25 | 214.9% | — | ||
| Q3 25 | 78.8% | — | ||
| Q2 25 | 80.6% | — | ||
| Q1 25 | 37.9% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 101.4% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度BOWKOS
| Q4 25 | 3.7% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.9% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率BOWKOS
| Q4 25 | 22.34× | — | ||
| Q3 25 | 7.56× | — | ||
| Q2 25 | 8.83× | — | ||
| Q1 25 | 4.18× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 9.88× | 0.14× | ||
| Q2 24 | — | 3.74× | ||
| Q1 24 | — | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BOW
セグメントデータなし
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
