vs
Bowhead Specialty Holdings Inc.（BOW）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $151.7M、Bowhead Specialty Holdings Inc.の約1.4倍）。Bowhead Specialty Holdings Inc.の純利益率が高く（9.8% vs 1.4%、差は8.3%）。Bowhead Specialty Holdings Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$326.0M vs $36.4M）
Bowhead Specialty Holdings Inc.は専門保険の持株会社で、多様な損害保険商品を提供しています。主に北米の未開拓なニッチ市場セグメントを対象に、企業と個人の双方の顧客に合わせたリスク管理ソリューションと特殊な補償オプションを提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
BOW vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $151.7M | $217.4M |
| 純利益 | $14.8M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | 11.7% | 1.0% |
| 純利益率 | 9.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | — | 0.5% |
| 純利益前年比 | — | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.44 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $151.7M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $143.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $133.3M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $122.7M | $210.3M | ||
| Q4 24 | — | $216.3M | ||
| Q3 24 | $116.8M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $98.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | — | $205.1M |
| Q4 25 | $14.8M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $15.2M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $12.3M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $11.4M | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $2.2M | ||
| Q3 24 | $12.1M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $6.5M | ||
| Q1 24 | — | $1.4M |
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
| Q4 25 | 11.7% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 11.9% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 11.8% | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | 13.5% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
| Q4 25 | 9.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 10.5% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.7% |
| Q4 25 | $0.44 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.45 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.34 | $0.03 | ||
| Q4 24 | — | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.20 | $0.09 | ||
| Q1 24 | — | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.5M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $146.4M | — |
| 株主資本純資産 | $448.3M | $154.7M |
| 総資産 | $2.4B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.5M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $197.9M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $114.8M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $88.0M | $493.5M | ||
| Q4 24 | — | $521.7M | ||
| Q3 24 | $132.9M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $180.3M | $442.6M | ||
| Q1 24 | — | $411.7M |
| Q4 25 | $146.4M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $448.3M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $430.2M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $407.2M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $391.0M | $52.7M | ||
| Q4 24 | — | $17.7M | ||
| Q3 24 | $364.7M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $339.9M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | — | $-86.4M |
| Q4 25 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
| Q4 25 | 0.33× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $331.6M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $326.0M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 214.9% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.7% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 22.34× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $593.4M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $331.6M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $114.7M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $109.0M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $47.7M | $29.8M | ||
| Q4 24 | — | $63.8M | ||
| Q3 24 | $119.4M | $44.0M | ||
| Q2 24 | — | $32.9M | ||
| Q1 24 | — | $31.1M |
| Q4 25 | $326.0M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $113.5M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $46.5M | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | $118.4M | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
| Q4 25 | 214.9% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 78.8% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 80.6% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 37.9% | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | 101.4% | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
| Q4 25 | 3.7% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
| Q4 25 | 22.34× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 7.56× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 8.83× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 4.18× | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | 9.88× | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BOW
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
