vs
Princeton Bancorp, Inc.（BPRN）とSOLESENCE, INC.（SLSN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Princeton Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$20.7M vs $12.5M、SOLESENCE, INC.の約1.7倍）。Princeton Bancorp, Inc.の純利益率が高く（29.3% vs 1.3%、差は28.0%）。Princeton Bancorp, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -0.7%）。過去8四半期でSOLESENCE, INC.の売上複合成長率が高い（12.5% vs 9.1%）
プリンストン・バンコープ社はアメリカ合衆国に本拠を置く銀行持株会社で、傘下のコミュニティバンクを通じて事業を展開しています。預金口座、中小企業向けローン、個人消費者ローン、住宅ローン、資産管理サービスなどを提供し、主にニュージャージー州及び中大西洋地域の顧客にサービスを提供しています。
BPRN vs SLSN — 直接比較
売上が大きい
BPRN
1.7倍大きい
$12.5M
売上成長率が高い
BPRN
+4.2%の差
-0.7%
純利益率が高い
BPRN
純利益率が28.0%高い
1.3%
2年売上CAGRが高い
SLSN
2年複合成長率
9.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $20.7M | $12.5M |
| 純利益 | $6.1M | $163.0K |
| 粗利率 | — | 27.5% |
| 営業利益率 | 38.2% | 1.5% |
| 純利益率 | 29.3% | 1.3% |
| 売上前年比 | 3.6% | -0.7% |
| 純利益前年比 | 16.3% | 129.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.00 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BPRNSLSN
| Q4 25 | $20.7M | $12.5M | ||
| Q3 25 | $21.5M | $14.6M | ||
| Q2 25 | $21.1M | $20.4M | ||
| Q1 25 | $20.9M | $14.6M | ||
| Q4 24 | $20.0M | $12.6M | ||
| Q3 24 | $19.2M | $16.9M | ||
| Q2 24 | $18.1M | $13.0M | ||
| Q1 24 | $17.4M | $9.9M |
純利益BPRNSLSN
| Q4 25 | $6.1M | $163.0K | ||
| Q3 25 | $6.5M | $-1.1M | ||
| Q2 25 | $688.0K | $2.7M | ||
| Q1 25 | $5.4M | $80.0K | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-559.0K | ||
| Q3 24 | $-4.5M | $3.0M | ||
| Q2 24 | $5.1M | $856.0K | ||
| Q1 24 | $4.3M | $893.0K |
粗利率BPRNSLSN
| Q4 25 | — | 27.5% | ||
| Q3 25 | — | 23.1% | ||
| Q2 25 | — | 28.9% | ||
| Q1 25 | — | 23.1% | ||
| Q4 24 | — | 22.0% | ||
| Q3 24 | — | 36.2% | ||
| Q2 24 | — | 28.7% | ||
| Q1 24 | — | 36.3% |
営業利益率BPRNSLSN
| Q4 25 | 38.2% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 38.5% | -5.4% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 9.4% | ||
| Q1 25 | 32.9% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 34.0% | -1.8% | ||
| Q3 24 | -29.1% | 19.0% | ||
| Q2 24 | 34.1% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 31.0% | 11.3% |
純利益率BPRNSLSN
| Q4 25 | 29.3% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 30.0% | -7.7% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 13.1% | ||
| Q1 25 | 25.7% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 26.1% | -4.4% | ||
| Q3 24 | -23.3% | 18.1% | ||
| Q2 24 | 28.4% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 24.9% | 9.0% |
EPS（希薄化後）BPRNSLSN
| Q4 25 | $0.89 | $0.00 | ||
| Q3 25 | $0.95 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.10 | $0.04 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $-0.68 | $0.04 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.01 | ||
| Q1 24 | $0.68 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $270.7M | $17.6M |
| 総資産 | $2.3B | $50.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BPRNSLSN
| Q4 25 | — | $1.3M | ||
| Q3 25 | — | $429.0K | ||
| Q2 25 | — | $4.1M | ||
| Q1 25 | — | $1.8M | ||
| Q4 24 | — | $1.4M | ||
| Q3 24 | — | $2.9M | ||
| Q2 24 | — | $2.4M | ||
| Q1 24 | — | $2.0M |
総負債BPRNSLSN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $0 | — | ||
| Q2 25 | $10.0M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本BPRNSLSN
| Q4 25 | $270.7M | $17.6M | ||
| Q3 25 | $266.6M | $17.2M | ||
| Q2 25 | $261.9M | $18.2M | ||
| Q1 25 | $267.0M | $15.2M | ||
| Q4 24 | $262.0M | $14.9M | ||
| Q3 24 | $261.5M | $15.2M | ||
| Q2 24 | $244.8M | $11.9M | ||
| Q1 24 | $241.8M | $5.0M |
総資産BPRNSLSN
| Q4 25 | $2.3B | $50.1M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $54.0M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $60.0M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $57.0M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $50.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $48.0M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $40.8M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $38.5M |
負債/資本比率BPRNSLSN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.00× | — | ||
| Q2 25 | 0.04× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $21.5M | $1.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $20.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 99.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.54× | 11.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $29.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBPRNSLSN
| Q4 25 | $21.5M | $1.8M | ||
| Q3 25 | $4.9M | $-2.5M | ||
| Q2 25 | $3.1M | $-654.0K | ||
| Q1 25 | $1.3M | $-7.2M | ||
| Q4 24 | $14.7M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $1.2M | $4.2M | ||
| Q2 24 | $4.3M | $-565.0K | ||
| Q1 24 | $4.8M | $-3.9M |
フリーキャッシュフローBPRNSLSN
| Q4 25 | $20.6M | — | ||
| Q3 25 | $4.7M | — | ||
| Q2 25 | $2.9M | — | ||
| Q1 25 | $1.1M | — | ||
| Q4 24 | $13.2M | $-404.0K | ||
| Q3 24 | $766.0K | $2.8M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $-1.0M | ||
| Q1 24 | $4.8M | $-3.9M |
FCFマージンBPRNSLSN
| Q4 25 | 99.3% | — | ||
| Q3 25 | 21.6% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 5.0% | — | ||
| Q4 24 | 65.9% | -3.2% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 21.8% | -8.0% | ||
| Q1 24 | 27.3% | -39.9% |
設備投資強度BPRNSLSN
| Q4 25 | 4.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 7.6% | 20.6% | ||
| Q3 24 | 2.2% | 8.3% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 0.9% |
キャッシュ転換率BPRNSLSN
| Q4 25 | 3.54× | 11.16× | ||
| Q3 25 | 0.76× | — | ||
| Q2 25 | 4.57× | -0.25× | ||
| Q1 25 | 0.23× | -90.26× | ||
| Q4 24 | 2.82× | — | ||
| Q3 24 | — | 1.38× | ||
| Q2 24 | 0.84× | -0.66× | ||
| Q1 24 | 1.11× | -4.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
