vs
Princeton Bancorp, Inc.（BPRN）とパンアメリカン・シルバー（USAS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Princeton Bancorp, Inc.の直近四半期売上が大きい（$20.7M vs $19.1M、パンアメリカン・シルバーの約1.1倍）。Princeton Bancorp, Inc.の純利益率が高く（29.3% vs -82.3%、差は111.6%）。Princeton Bancorp, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -28.0%）。Princeton Bancorp, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$20.6M vs $-41.3M）
プリンストン・バンコープ社はアメリカ合衆国に本拠を置く銀行持株会社で、傘下のコミュニティバンクを通じて事業を展開しています。預金口座、中小企業向けローン、個人消費者ローン、住宅ローン、資産管理サービスなどを提供し、主にニュージャージー州及び中大西洋地域の顧客にサービスを提供しています。
パンアメリカン・シルバーはカナダに本社を置く鉱業企業で、事業を中南米に展開しており、メキシコ、ペルー、ボリビア、アルゼンチンの各国で鉱山やその他の鉱物開発プロジェクトを保有・運営しています。
BPRN vs USAS — 直接比較
売上が大きい
BPRN
1.1倍大きい
$19.1M
売上成長率が高い
BPRN
+31.6%の差
-28.0%
純利益率が高い
BPRN
純利益率が111.6%高い
-82.3%
フリーキャッシュフローが多い
BPRN
FCF $61.9M多い
$-41.3M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $20.7M | $19.1M |
| 純利益 | $6.1M | $-15.7M |
| 粗利率 | — | 34.2% |
| 営業利益率 | 38.2% | — |
| 純利益率 | 29.3% | -82.3% |
| 売上前年比 | 3.6% | -28.0% |
| 純利益前年比 | 16.3% | 2.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BPRNUSAS
| Q4 25 | $20.7M | — | ||
| Q3 25 | $21.5M | $19.1M | ||
| Q2 25 | $21.1M | — | ||
| Q1 25 | $20.9M | — | ||
| Q4 24 | $20.0M | — | ||
| Q3 24 | $19.2M | $26.5M | ||
| Q2 24 | $18.1M | — | ||
| Q1 24 | $17.4M | — |
純利益BPRNUSAS
| Q4 25 | $6.1M | — | ||
| Q3 25 | $6.5M | $-15.7M | ||
| Q2 25 | $688.0K | — | ||
| Q1 25 | $5.4M | — | ||
| Q4 24 | $5.2M | — | ||
| Q3 24 | $-4.5M | $-16.2M | ||
| Q2 24 | $5.1M | — | ||
| Q1 24 | $4.3M | — |
粗利率BPRNUSAS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 34.2% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 23.6% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率BPRNUSAS
| Q4 25 | 38.2% | — | ||
| Q3 25 | 38.5% | — | ||
| Q2 25 | 2.8% | — | ||
| Q1 25 | 32.9% | — | ||
| Q4 24 | 34.0% | — | ||
| Q3 24 | -29.1% | — | ||
| Q2 24 | 34.1% | — | ||
| Q1 24 | 31.0% | — |
純利益率BPRNUSAS
| Q4 25 | 29.3% | — | ||
| Q3 25 | 30.0% | -82.3% | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 25.7% | — | ||
| Q4 24 | 26.1% | — | ||
| Q3 24 | -23.3% | -60.9% | ||
| Q2 24 | 28.4% | — | ||
| Q1 24 | 24.9% | — |
EPS（希薄化後）BPRNUSAS
| Q4 25 | $0.89 | — | ||
| Q3 25 | $0.95 | — | ||
| Q2 25 | $0.10 | — | ||
| Q1 25 | $0.77 | — | ||
| Q4 24 | $0.75 | — | ||
| Q3 24 | $-0.68 | — | ||
| Q2 24 | $0.80 | — | ||
| Q1 24 | $0.68 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $39.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $270.7M | $50.2M |
| 総資産 | $2.3B | $234.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BPRNUSAS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $39.1M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債BPRNUSAS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $0 | — | ||
| Q2 25 | $10.0M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本BPRNUSAS
| Q4 25 | $270.7M | — | ||
| Q3 25 | $266.6M | $50.2M | ||
| Q2 25 | $261.9M | — | ||
| Q1 25 | $267.0M | — | ||
| Q4 24 | $262.0M | — | ||
| Q3 24 | $261.5M | $53.1M | ||
| Q2 24 | $244.8M | — | ||
| Q1 24 | $241.8M | — |
総資産BPRNUSAS
| Q4 25 | $2.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.2B | $234.7M | ||
| Q2 25 | $2.2B | — | ||
| Q1 25 | $2.3B | — | ||
| Q4 24 | $2.3B | — | ||
| Q3 24 | $2.4B | — | ||
| Q2 24 | $2.0B | — | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
負債/資本比率BPRNUSAS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.00× | — | ||
| Q2 25 | 0.04× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $21.5M | $-12.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $20.6M | $-41.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 99.3% | -216.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.3% | 150.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.54× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $29.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBPRNUSAS
| Q4 25 | $21.5M | — | ||
| Q3 25 | $4.9M | $-12.5M | ||
| Q2 25 | $3.1M | — | ||
| Q1 25 | $1.3M | — | ||
| Q4 24 | $14.7M | — | ||
| Q3 24 | $1.2M | $2.4M | ||
| Q2 24 | $4.3M | — | ||
| Q1 24 | $4.8M | — |
フリーキャッシュフローBPRNUSAS
| Q4 25 | $20.6M | — | ||
| Q3 25 | $4.7M | $-41.3M | ||
| Q2 25 | $2.9M | — | ||
| Q1 25 | $1.1M | — | ||
| Q4 24 | $13.2M | — | ||
| Q3 24 | $766.0K | $-11.2M | ||
| Q2 24 | $3.9M | — | ||
| Q1 24 | $4.8M | — |
FCFマージンBPRNUSAS
| Q4 25 | 99.3% | — | ||
| Q3 25 | 21.6% | -216.5% | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 5.0% | — | ||
| Q4 24 | 65.9% | — | ||
| Q3 24 | 4.0% | -42.2% | ||
| Q2 24 | 21.8% | — | ||
| Q1 24 | 27.3% | — |
設備投資強度BPRNUSAS
| Q4 25 | 4.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.1% | 150.8% | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 7.6% | — | ||
| Q3 24 | 2.2% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 2.1% | — | ||
| Q1 24 | 0.4% | — |
キャッシュ転換率BPRNUSAS
| Q4 25 | 3.54× | — | ||
| Q3 25 | 0.76× | — | ||
| Q2 25 | 4.57× | — | ||
| Q1 25 | 0.23× | — | ||
| Q4 24 | 2.82× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 0.84× | — | ||
| Q1 24 | 1.11× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
