vs
Black Stone Minerals, L.P.（BSM）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HEARTLAND EXPRESS INCの直近四半期売上が大きい（$179.4M vs $95.2M、Black Stone Minerals, L.P.の約1.9倍）。Black Stone Minerals, L.P.の純利益率が高く（75.9% vs -10.8%、差は86.7%）。Black Stone Minerals, L.P.の前年同期比売上増加率が高い（-8.7% vs -26.1%）。過去8四半期でBlack Stone Minerals, L.P.の売上複合成長率が高い（-9.7% vs -18.5%）
ブラックストーン・ミネラルズLPはテキサス州ヒューストンに本社を置く石油・天然ガス企業で、北米のエネルギー分野で豊富な資源ポートフォリオと安定的な事業基盤を有している。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
BSM vs HTLD — 直接比較
売上が大きい
HTLD
1.9倍大きい
$95.2M
売上成長率が高い
BSM
+17.3%の差
-26.1%
純利益率が高い
BSM
純利益率が86.7%高い
-10.8%
2年売上CAGRが高い
BSM
2年複合成長率
-18.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $95.2M | $179.4M |
| 純利益 | $72.2M | $-19.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 78.6% | -12.7% |
| 純利益率 | 75.9% | -10.8% |
| 売上前年比 | -8.7% | -26.1% |
| 純利益前年比 | 55.8% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BSMHTLD
| Q4 25 | $95.2M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $105.2M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $106.7M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $115.3M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $104.3M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $103.2M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $115.2M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $116.8M | $270.3M |
純利益BSMHTLD
| Q4 25 | $72.2M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $91.7M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $120.0M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $15.9M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $92.7M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $68.3M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $63.9M | $-15.1M |
営業利益率BSMHTLD
| Q4 25 | 78.6% | -12.7% | ||
| Q3 25 | 89.5% | -3.7% | ||
| Q2 25 | — | -5.9% | ||
| Q1 25 | 14.9% | -6.8% | ||
| Q4 24 | 45.6% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 90.2% | -2.7% | ||
| Q2 24 | 59.5% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 54.8% | -5.3% |
純利益率BSMHTLD
| Q4 25 | 75.9% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 87.2% | -4.2% | ||
| Q2 25 | 112.5% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 13.8% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 44.4% | -0.8% | ||
| Q3 24 | 89.9% | -3.6% | ||
| Q2 24 | 59.3% | -1.3% | ||
| Q1 24 | 54.7% | -5.6% |
EPS（希薄化後）BSMHTLD
| Q4 25 | — | $-0.24 | ||
| Q3 25 | — | $-0.11 | ||
| Q2 25 | — | $-0.14 | ||
| Q1 25 | — | $-0.18 | ||
| Q4 24 | — | $-0.03 | ||
| Q3 24 | — | $-0.12 | ||
| Q2 24 | — | $-0.04 | ||
| Q1 24 | — | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.5M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $154.1M |
| 株主資本純資産 | — | $755.3M |
| 総資産 | $1.3B | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BSMHTLD
| Q4 25 | $1.5M | $18.5M | ||
| Q3 25 | $2.9M | $32.7M | ||
| Q2 25 | $2.5M | $22.9M | ||
| Q1 25 | $2.4M | $23.9M | ||
| Q4 24 | $2.5M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $21.0M | $30.7M | ||
| Q2 24 | $26.7M | $23.9M | ||
| Q1 24 | $40.5M | $23.8M |
総負債BSMHTLD
| Q4 25 | — | $154.1M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $187.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本BSMHTLD
| Q4 25 | — | $755.3M | ||
| Q3 25 | — | $775.6M | ||
| Q2 25 | — | $786.7M | ||
| Q1 25 | — | $807.7M | ||
| Q4 24 | — | $822.6M | ||
| Q3 24 | — | $825.7M | ||
| Q2 24 | — | $836.8M | ||
| Q1 24 | — | $848.8M |
総資産BSMHTLD
| Q4 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.5B |
負債/資本比率BSMHTLD
| Q4 25 | — | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.23× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $65.1M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.90× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBSMHTLD
| Q4 25 | $65.1M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $99.8M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $80.5M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $64.8M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $91.0M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $93.2M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $100.4M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $104.5M | $31.0M |
フリーキャッシュフローBSMHTLD
| Q4 25 | — | $-44.2M | ||
| Q3 25 | — | $-12.2M | ||
| Q2 25 | — | $-12.8M | ||
| Q1 25 | — | $2.3M | ||
| Q4 24 | — | $-45.5M | ||
| Q3 24 | — | $24.6M | ||
| Q2 24 | — | $29.4M | ||
| Q1 24 | — | $26.3M |
FCFマージンBSMHTLD
| Q4 25 | — | -24.6% | ||
| Q3 25 | — | -6.2% | ||
| Q2 25 | — | -6.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | -18.8% | ||
| Q3 24 | — | 9.5% | ||
| Q2 24 | — | 10.7% | ||
| Q1 24 | — | 9.7% |
設備投資強度BSMHTLD
| Q4 25 | — | 33.0% | ||
| Q3 25 | — | 20.2% | ||
| Q2 25 | — | 16.1% | ||
| Q1 25 | — | 10.7% | ||
| Q4 24 | — | 34.3% | ||
| Q3 24 | — | 4.2% | ||
| Q2 24 | — | 3.8% | ||
| Q1 24 | — | 1.7% |
キャッシュ転換率BSMHTLD
| Q4 25 | 0.90× | — | ||
| Q3 25 | 1.09× | — | ||
| Q2 25 | 0.67× | — | ||
| Q1 25 | 4.07× | — | ||
| Q4 24 | 1.96× | — | ||
| Q3 24 | 1.01× | — | ||
| Q2 24 | 1.47× | — | ||
| Q1 24 | 1.63× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BSM
| Oil Reserves | $46.4M | 49% |
| Natural Gas Reserves | $44.1M | 46% |
| Real Estate | $4.7M | 5% |
HTLD
セグメントデータなし
