vs
カーディナルヘルス（BTSG）とConstellation Energy（CEG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Constellation Energyの直近四半期売上が大きい（$5.7B vs $3.6B、カーディナルヘルスの約1.6倍）。Constellation Energyの純利益率が高く（7.6% vs 2.2%、差は5.4%）。Constellation Energyの前年同期比売上増加率が高い（25.8% vs 16.3%）。カーディナルヘルスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$193.9M vs $-181.0M）。過去8四半期でカーディナルヘルスの売上複合成長率が高い（17.4% vs 4.0%）
カーディナルヘルスは米国の多国籍医療サービス企業で、米国企業収益ランキング第15位に位置し、本社をオハイオ州ダブリンに置く。医薬品・医療製品流通で10万拠点以上にサービスを提供するほか、手術着や手袋、流体管理製品などを製造し、最大級の放射性医薬品ネットワークも運営する。
コンステレーション・エナジーは米国メリーランド州ボルティモアに本社を置く大手エネルギー企業で、電力供給、天然ガス供給のほか、エネルギーマネジメント関連サービスを提供しており、米国本土全土に個人・法人合わせて約200万人の顧客を抱えている。
BTSG vs CEG — 直接比較
売上が大きい
CEG
1.6倍大きい
$3.6B
売上成長率が高い
CEG
+9.5%の差
16.3%
純利益率が高い
CEG
純利益率が5.4%高い
2.2%
フリーキャッシュフローが多い
BTSG
FCF $374.9M多い
$-181.0M
2年売上CAGRが高い
BTSG
2年複合成長率
4.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $5.7B |
| 純利益 | $77.1M | $432.0M |
| 粗利率 | 11.6% | — |
| 営業利益率 | 3.0% | 10.5% |
| 純利益率 | 2.2% | 7.6% |
| 売上前年比 | 16.3% | 25.8% |
| 純利益前年比 | 381.8% | -49.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $1.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BTSGCEG
| Q4 25 | $3.6B | $5.7B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $6.1B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $4.5B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $4.8B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $5.3B |
純利益BTSGCEG
| Q4 25 | $77.1M | $432.0M | ||
| Q3 25 | $55.8M | $930.0M | ||
| Q2 25 | $28.2M | $839.0M | ||
| Q1 25 | $29.5M | $118.0M | ||
| Q4 24 | $16.0M | $852.0M | ||
| Q3 24 | $-8.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $19.9M | $814.0M | ||
| Q1 24 | $-45.8M | $883.0M |
粗利率BTSGCEG
| Q4 25 | 11.6% | — | ||
| Q3 25 | 11.8% | — | ||
| Q2 25 | 11.9% | — | ||
| Q1 25 | 11.8% | — | ||
| Q4 24 | 13.8% | — | ||
| Q3 24 | 14.0% | — | ||
| Q2 24 | 14.2% | — | ||
| Q1 24 | 14.3% | — |
営業利益率BTSGCEG
| Q4 25 | 3.0% | 10.5% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 19.0% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 21.5% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 30.7% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 25.0% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 15.5% |
純利益率BTSGCEG
| Q4 25 | 2.2% | 7.6% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 16.3% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 18.8% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 25.1% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 18.5% | ||
| Q1 24 | -1.8% | 16.8% |
EPS（希薄化後）BTSGCEG
| Q4 25 | $0.34 | $1.38 | ||
| Q3 25 | $0.26 | $2.97 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $2.67 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.11 | $2.71 | ||
| Q3 24 | $-0.04 | $3.82 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $2.58 | ||
| Q1 24 | $-0.26 | $2.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $88.4M | $3.6B |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $7.4B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $14.5B |
| 総資産 | $6.4B | $57.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.34× | 0.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BTSGCEG
| Q4 25 | $88.4M | $3.6B | ||
| Q3 25 | $140.3M | $4.0B | ||
| Q2 25 | $70.1M | $2.0B | ||
| Q1 25 | $52.3M | $1.8B | ||
| Q4 24 | $61.3M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $36.0M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $25.0M | $311.0M | ||
| Q1 24 | $58.0M | $562.0M |
総負債BTSGCEG
| Q4 25 | $2.5B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $2.5B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.5B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | $8.5B | ||
| Q3 24 | $2.7B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
株主資本BTSGCEG
| Q4 25 | $1.9B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $14.3B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $13.4B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $13.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $13.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $12.6B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $11.4B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $11.2B |
総資産BTSGCEG
| Q4 25 | $6.4B | $57.2B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $56.2B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $53.0B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $52.3B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $52.9B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $51.8B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $51.3B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $52.0B |
負債/資本比率BTSGCEG
| Q4 25 | 1.34× | 0.51× | ||
| Q3 25 | 1.38× | — | ||
| Q2 25 | 1.45× | — | ||
| Q1 25 | 1.50× | — | ||
| Q4 24 | 1.58× | 0.64× | ||
| Q3 24 | 1.65× | — | ||
| Q2 24 | 1.63× | — | ||
| Q1 24 | 1.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $231.6M | $805.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $193.9M | $-181.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.5% | -3.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 17.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.00× | 1.86× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $394.7M | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBTSGCEG
| Q4 25 | $231.6M | $805.0M | ||
| Q3 25 | $107.9M | $1.8B | ||
| Q2 25 | $49.1M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $101.6M | $107.0M | ||
| Q4 24 | $90.6M | $-1.0B | ||
| Q3 24 | $27.2M | $-112.0M | ||
| Q2 24 | $-15.2M | $-613.0M | ||
| Q1 24 | $-78.9M | $-723.0M |
フリーキャッシュフローBTSGCEG
| Q4 25 | $193.9M | $-181.0M | ||
| Q3 25 | $92.2M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $24.7M | $710.0M | ||
| Q1 25 | $84.0M | $-699.0M | ||
| Q4 24 | $75.3M | $-1.7B | ||
| Q3 24 | $7.2M | $-664.0M | ||
| Q2 24 | $-39.0M | $-1.2B | ||
| Q1 24 | $-100.7M | $-1.5B |
FCFマージンBTSGCEG
| Q4 25 | 5.5% | -3.2% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 2.9% | -11.4% | ||
| Q4 24 | 2.5% | -38.6% | ||
| Q3 24 | 0.2% | -13.9% | ||
| Q2 24 | -1.4% | -26.3% | ||
| Q1 24 | -3.9% | -27.8% |
設備投資強度BTSGCEG
| Q4 25 | 1.1% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 14.9% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 13.2% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 16.1% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 14.0% |
キャッシュ転換率BTSGCEG
| Q4 25 | 3.00× | 1.86× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 1.99× | ||
| Q2 25 | 1.74× | 1.76× | ||
| Q1 25 | 3.44× | 0.91× | ||
| Q4 24 | 5.66× | -1.19× | ||
| Q3 24 | — | -0.09× | ||
| Q2 24 | -0.76× | -0.75× | ||
| Q1 24 | — | -0.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BTSG
| Medicare D | $1.1B | 32% |
| Commercial Insurance | $879.8M | 25% |
| Medicare C | $641.2M | 18% |
| Provider Services | $394.2M | 11% |
| Medicaid | $301.4M | 8% |
| Medicare A | $150.5M | 4% |
| Private And Other | $44.0M | 1% |
| Medicare B | $19.5M | 1% |
| Pharmacy Solutions And Provider Services Segments | $19.0M | 1% |
CEG
| Constellation Mid Atlantic | $1.6B | 29% |
| Constellation Midwest | $1.3B | 23% |
| Constellation Other Regions | $1.1B | 20% |
| Other | $660.0M | 12% |
| Constellation New York | $618.0M | 11% |
| Constellation ERCOT | $292.0M | 5% |
