vs
カーディナルヘルス（BTSG）とチェックポイント・ソフトウェアテクノロジーズ（CHKP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カーディナルヘルスの直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $2.0B、チェックポイント・ソフトウェアテクノロジーズの約1.8倍）。チェックポイント・ソフトウェアテクノロジーズの純利益率が高く（38.0% vs 2.2%、差は35.8%）。チェックポイント・ソフトウェアテクノロジーズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$895.5M vs $193.9M）
カーディナルヘルスは米国の多国籍医療サービス企業で、米国企業収益ランキング第15位に位置し、本社をオハイオ州ダブリンに置く。医薬品・医療製品流通で10万拠点以上にサービスを提供するほか、手術着や手袋、流体管理製品などを製造し、最大級の放射性医薬品ネットワークも運営する。
チェックポイント・ソフトウェアテクノロジーズはイスラエル発のサイバーセキュリティ企業で、60カ国以上で事業を展開しています。本社はテルアビブにあり、米国カリフォルニア州レッドウッドシティにも重要拠点を置き、全世界10万以上の組織を保護するほか、世界経済フォーラムのパートナーでもあります。
BTSG vs CHKP — 直接比較
売上が大きい
BTSG
1.8倍大きい
$2.0B
純利益率が高い
CHKP
純利益率が35.8%高い
2.2%
フリーキャッシュフローが多い
CHKP
FCF $701.6M多い
$193.9M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $2.0B |
| 純利益 | $77.1M | $752.4M |
| 粗利率 | 11.6% | 86.7% |
| 営業利益率 | 3.0% | 30.2% |
| 純利益率 | 2.2% | 38.0% |
| 売上前年比 | 16.3% | — |
| 純利益前年比 | 381.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $6.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BTSGCHKP
| Q4 25 | $3.6B | — | ||
| Q3 25 | $3.3B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $3.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.9B | — | ||
| Q4 24 | $3.1B | — | ||
| Q3 24 | $2.9B | — | ||
| Q2 24 | $2.7B | — | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
純利益BTSGCHKP
| Q4 25 | $77.1M | — | ||
| Q3 25 | $55.8M | $752.4M | ||
| Q2 25 | $28.2M | — | ||
| Q1 25 | $29.5M | — | ||
| Q4 24 | $16.0M | — | ||
| Q3 24 | $-8.2M | — | ||
| Q2 24 | $19.9M | — | ||
| Q1 24 | $-45.8M | — |
粗利率BTSGCHKP
| Q4 25 | 11.6% | — | ||
| Q3 25 | 11.8% | 86.7% | ||
| Q2 25 | 11.9% | — | ||
| Q1 25 | 11.8% | — | ||
| Q4 24 | 13.8% | — | ||
| Q3 24 | 14.0% | — | ||
| Q2 24 | 14.2% | — | ||
| Q1 24 | 14.3% | — |
営業利益率BTSGCHKP
| Q4 25 | 3.0% | — | ||
| Q3 25 | 2.6% | 30.2% | ||
| Q2 25 | 1.5% | — | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 2.6% | — | ||
| Q3 24 | 2.0% | — | ||
| Q2 24 | 2.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.3% | — |
純利益率BTSGCHKP
| Q4 25 | 2.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | 38.0% | ||
| Q2 25 | 0.9% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | -0.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.7% | — | ||
| Q1 24 | -1.8% | — |
EPS（希薄化後）BTSGCHKP
| Q4 25 | $0.34 | — | ||
| Q3 25 | $0.26 | $6.81 | ||
| Q2 25 | $0.13 | — | ||
| Q1 25 | $0.14 | — | ||
| Q4 24 | $0.11 | — | ||
| Q3 24 | $-0.04 | — | ||
| Q2 24 | $0.10 | — | ||
| Q1 24 | $-0.26 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $88.4M | $619.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $3.1B |
| 総資産 | $6.4B | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.34× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BTSGCHKP
| Q4 25 | $88.4M | — | ||
| Q3 25 | $140.3M | $619.9M | ||
| Q2 25 | $70.1M | — | ||
| Q1 25 | $52.3M | — | ||
| Q4 24 | $61.3M | — | ||
| Q3 24 | $36.0M | — | ||
| Q2 24 | $25.0M | — | ||
| Q1 24 | $58.0M | — |
総負債BTSGCHKP
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.5B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.5B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.7B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
株主資本BTSGCHKP
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.7B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.6B | — | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
総資産BTSGCHKP
| Q4 25 | $6.4B | — | ||
| Q3 25 | $6.0B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $5.9B | — | ||
| Q1 25 | $5.8B | — | ||
| Q4 24 | $5.9B | — | ||
| Q3 24 | $5.8B | — | ||
| Q2 24 | $5.6B | — | ||
| Q1 24 | $5.7B | — |
負債/資本比率BTSGCHKP
| Q4 25 | 1.34× | — | ||
| Q3 25 | 1.38× | — | ||
| Q2 25 | 1.45× | — | ||
| Q1 25 | 1.50× | — | ||
| Q4 24 | 1.58× | — | ||
| Q3 24 | 1.65× | — | ||
| Q2 24 | 1.63× | — | ||
| Q1 24 | 1.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $231.6M | $914.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $193.9M | $895.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.5% | 45.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.00× | 1.22× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $394.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBTSGCHKP
| Q4 25 | $231.6M | — | ||
| Q3 25 | $107.9M | $914.9M | ||
| Q2 25 | $49.1M | — | ||
| Q1 25 | $101.6M | — | ||
| Q4 24 | $90.6M | — | ||
| Q3 24 | $27.2M | — | ||
| Q2 24 | $-15.2M | — | ||
| Q1 24 | $-78.9M | — |
フリーキャッシュフローBTSGCHKP
| Q4 25 | $193.9M | — | ||
| Q3 25 | $92.2M | $895.5M | ||
| Q2 25 | $24.7M | — | ||
| Q1 25 | $84.0M | — | ||
| Q4 24 | $75.3M | — | ||
| Q3 24 | $7.2M | — | ||
| Q2 24 | $-39.0M | — | ||
| Q1 24 | $-100.7M | — |
FCFマージンBTSGCHKP
| Q4 25 | 5.5% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 0.8% | — | ||
| Q1 25 | 2.9% | — | ||
| Q4 24 | 2.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | -1.4% | — | ||
| Q1 24 | -3.9% | — |
設備投資強度BTSGCHKP
| Q4 25 | 1.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.5% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 0.8% | — | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.7% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
キャッシュ転換率BTSGCHKP
| Q4 25 | 3.00× | — | ||
| Q3 25 | 1.93× | 1.22× | ||
| Q2 25 | 1.74× | — | ||
| Q1 25 | 3.44× | — | ||
| Q4 24 | 5.66× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | -0.76× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BTSG
| Medicare D | $1.1B | 32% |
| Commercial Insurance | $879.8M | 25% |
| Medicare C | $641.2M | 18% |
| Provider Services | $394.2M | 11% |
| Medicaid | $301.4M | 8% |
| Medicare A | $150.5M | 4% |
| Private And Other | $44.0M | 1% |
| Medicare B | $19.5M | 1% |
| Pharmacy Solutions And Provider Services Segments | $19.0M | 1% |
CHKP
| Security subscriptions | $812.0M | 41% |
| Software updates and maintenance | $712.0M | 36% |
| Products and licenses | $337.3M | 17% |
| Other | $119.2M | 6% |
