vs
カーディナルヘルス（BTSG）とジョンソンコントロールズ（JCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジョンソンコントロールズの直近四半期売上が大きい（$5.8B vs $3.6B、カーディナルヘルスの約1.6倍）。ジョンソンコントロールズの純利益率が高く（9.0% vs 2.2%、差は6.9%）。カーディナルヘルスの前年同期比売上増加率が高い（16.3% vs 6.8%）。ジョンソンコントロールズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$531.0M vs $193.9M）。過去8四半期でカーディナルヘルスの売上複合成長率が高い（17.4% vs -7.0%）
カーディナルヘルスは米国の多国籍医療サービス企業で、米国企業収益ランキング第15位に位置し、本社をオハイオ州ダブリンに置く。医薬品・医療製品流通で10万拠点以上にサービスを提供するほか、手術着や手袋、流体管理製品などを製造し、最大級の放射性医薬品ネットワークも運営する。
ジョンソンコントロールズはアイルランドのコークに本社を置く多国籍複合企業で、建物向け消防設備、空調設備、セキュリティ機器を製造しています。2019年半ば時点で6大陸約2000拠点に10万5000人の従業員を擁し、2017年にはフォーチュングローバル500の第389位にランクインしました。
BTSG vs JCI — 直接比較
売上が大きい
JCI
1.6倍大きい
$3.6B
売上成長率が高い
BTSG
+9.5%の差
6.8%
純利益率が高い
JCI
純利益率が6.9%高い
2.2%
フリーキャッシュフローが多い
JCI
FCF $337.1M多い
$193.9M
2年売上CAGRが高い
BTSG
2年複合成長率
-7.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $5.8B |
| 純利益 | $77.1M | $524.0M |
| 粗利率 | 11.6% | 35.8% |
| 営業利益率 | 3.0% | — |
| 純利益率 | 2.2% | 9.0% |
| 売上前年比 | 16.3% | 6.8% |
| 純利益前年比 | 381.8% | 25.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $0.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BTSGJCI
| Q4 25 | $3.6B | $5.8B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $6.4B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $6.1B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $7.2B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $6.7B |
純利益BTSGJCI
| Q4 25 | $77.1M | $524.0M | ||
| Q3 25 | $55.8M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $28.2M | $701.0M | ||
| Q1 25 | $29.5M | $478.0M | ||
| Q4 24 | $16.0M | $419.0M | ||
| Q3 24 | $-8.2M | $633.0M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $975.0M | ||
| Q1 24 | $-45.8M | $-277.0M |
粗利率BTSGJCI
| Q4 25 | 11.6% | 35.8% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 36.5% | ||
| Q2 25 | 11.9% | 37.1% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 36.5% | ||
| Q4 24 | 13.8% | 35.5% | ||
| Q3 24 | 14.0% | 48.4% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 34.4% | ||
| Q1 24 | 14.3% | 32.6% |
営業利益率BTSGJCI
| Q4 25 | 3.0% | — | ||
| Q3 25 | 2.6% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 6.9% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 17.7% | ||
| Q1 24 | 0.3% | -5.4% |
純利益率BTSGJCI
| Q4 25 | 2.2% | 9.0% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 7.7% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 13.5% | ||
| Q1 24 | -1.8% | -4.1% |
EPS（希薄化後）BTSGJCI
| Q4 25 | $0.34 | $0.85 | ||
| Q3 25 | $0.26 | $2.61 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.72 | ||
| Q4 24 | $0.11 | $0.63 | ||
| Q3 24 | $-0.04 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $1.45 | ||
| Q1 24 | $-0.26 | $-0.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $88.4M | $552.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | $8.7B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $13.2B |
| 総資産 | $6.4B | $38.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.34× | 0.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BTSGJCI
| Q4 25 | $88.4M | $552.0M | ||
| Q3 25 | $140.3M | $379.0M | ||
| Q2 25 | $70.1M | $731.0M | ||
| Q1 25 | $52.3M | $795.0M | ||
| Q4 24 | $61.3M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $36.0M | $606.0M | ||
| Q2 24 | $25.0M | $862.0M | ||
| Q1 24 | $58.0M | $843.0M |
総負債BTSGJCI
| Q4 25 | $2.5B | $8.7B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $8.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $8.4B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $8.6B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $8.0B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $7.9B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $7.3B |
株主資本BTSGJCI
| Q4 25 | $1.9B | $13.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $12.9B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $15.8B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $15.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $15.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $16.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $16.0B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $15.7B |
総資産BTSGJCI
| Q4 25 | $6.4B | $38.0B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $37.9B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $43.4B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $42.4B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $42.1B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $42.7B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $43.3B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $43.5B |
負債/資本比率BTSGJCI
| Q4 25 | 1.34× | 0.66× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 0.66× | ||
| Q2 25 | 1.45× | 0.53× | ||
| Q1 25 | 1.50× | 0.52× | ||
| Q4 24 | 1.58× | 0.54× | ||
| Q3 24 | 1.65× | 0.50× | ||
| Q2 24 | 1.63× | 0.49× | ||
| Q1 24 | 1.64× | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $231.6M | $611.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $193.9M | $531.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.5% | 9.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.00× | 1.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $394.7M | $2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBTSGJCI
| Q4 25 | $231.6M | $611.0M | ||
| Q3 25 | $107.9M | $968.0M | ||
| Q2 25 | $49.1M | $787.0M | ||
| Q1 25 | $101.6M | $550.0M | ||
| Q4 24 | $90.6M | $249.0M | ||
| Q3 24 | $27.2M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $-15.2M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $-78.9M | $-203.0M |
フリーキャッシュフローBTSGJCI
| Q4 25 | $193.9M | $531.0M | ||
| Q3 25 | $92.2M | $838.0M | ||
| Q2 25 | $24.7M | $693.0M | ||
| Q1 25 | $84.0M | $456.0M | ||
| Q4 24 | $75.3M | $133.0M | ||
| Q3 24 | $7.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $-39.0M | $922.0M | ||
| Q1 24 | $-100.7M | $-336.0M |
FCFマージンBTSGJCI
| Q4 25 | 5.5% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 40.4% | ||
| Q2 24 | -1.4% | 12.8% | ||
| Q1 24 | -3.9% | -5.0% |
設備投資強度BTSGJCI
| Q4 25 | 1.1% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 2.0% |
キャッシュ転換率BTSGJCI
| Q4 25 | 3.00× | 1.17× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 0.57× | ||
| Q2 25 | 1.74× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 3.44× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 5.66× | 0.59× | ||
| Q3 24 | — | 2.14× | ||
| Q2 24 | -0.76× | 1.05× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BTSG
| Medicare D | $1.1B | 32% |
| Commercial Insurance | $879.8M | 25% |
| Medicare C | $641.2M | 18% |
| Provider Services | $394.2M | 11% |
| Medicaid | $301.4M | 8% |
| Medicare A | $150.5M | 4% |
| Private And Other | $44.0M | 1% |
| Medicare B | $19.5M | 1% |
| Pharmacy Solutions And Provider Services Segments | $19.0M | 1% |
JCI
| Productsand Systems | $3.9B | 67% |
| Services | $1.9B | 33% |
