vs
カーディナルヘルス（BTSG）とコールズ（KSS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コールズの直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $3.6B、カーディナルヘルスの約1.0倍）。カーディナルヘルスの純利益率が高く（2.2% vs 0.2%、差は1.9%）。カーディナルヘルスの前年同期比売上増加率が高い（16.3% vs -3.6%）。カーディナルヘルスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$193.9M vs $16.0M）。過去8四半期でカーディナルヘルスの売上複合成長率が高い（17.4% vs -22.5%）
カーディナルヘルスは米国の多国籍医療サービス企業で、米国企業収益ランキング第15位に位置し、本社をオハイオ州ダブリンに置く。医薬品・医療製品流通で10万拠点以上にサービスを提供するほか、手術着や手袋、流体管理製品などを製造し、最大級の放射性医薬品ネットワークも運営する。
コールズ・コーポレーションは米国の大手デパートチェーンで、現在ハワイを除く米国全土に1,174店舗を展開しています。ポーランド移民のマックスウェル・コールが1927年にウィスコンシン州ミルウォーキーで食料品店を開業したのが起源で、地元で人気のチェーンに成長した後、1962年に初めてデパートを開店し、事業を拡大しました。
BTSG vs KSS — 直接比較
売上が大きい
KSS
1.0倍大きい
$3.6B
売上成長率が高い
BTSG
+19.9%の差
-3.6%
純利益率が高い
BTSG
純利益率が1.9%高い
0.2%
フリーキャッシュフローが多い
BTSG
FCF $177.9M多い
$16.0M
2年売上CAGRが高い
BTSG
2年複合成長率
-22.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $3.6B |
| 純利益 | $77.1M | $8.0M |
| 粗利率 | 11.6% | 42.4% |
| 営業利益率 | 3.0% | 2.0% |
| 純利益率 | 2.2% | 0.2% |
| 売上前年比 | 16.3% | -3.6% |
| 純利益前年比 | 381.8% | -63.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BTSGKSS
| Q4 25 | $3.6B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $5.4B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $6.0B |
純利益BTSGKSS
| Q4 25 | $77.1M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $55.8M | $153.0M | ||
| Q2 25 | $28.2M | $-15.0M | ||
| Q1 25 | $29.5M | $48.0M | ||
| Q4 24 | $16.0M | $22.0M | ||
| Q3 24 | $-8.2M | $66.0M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $-27.0M | ||
| Q1 24 | $-45.8M | $186.0M |
粗利率BTSGKSS
| Q4 25 | 11.6% | 42.4% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 43.3% | ||
| Q2 25 | 11.9% | 43.3% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 35.6% | ||
| Q4 24 | 13.8% | 42.4% | ||
| Q3 24 | 14.0% | 43.0% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 43.1% | ||
| Q1 24 | 14.3% | 35.2% |
営業利益率BTSGKSS
| Q4 25 | 3.0% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 2.3% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 5.0% |
純利益率BTSGKSS
| Q4 25 | 2.2% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 0.9% | -0.5% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.6% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 0.7% | -0.8% | ||
| Q1 24 | -1.8% | 3.1% |
EPS（希薄化後）BTSGKSS
| Q4 25 | $0.34 | $0.07 | ||
| Q3 25 | $0.26 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.43 | ||
| Q4 24 | $0.11 | $0.20 | ||
| Q3 24 | $-0.04 | $0.59 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $-0.24 | ||
| Q1 24 | $-0.26 | $1.67 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $88.4M | $144.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $3.9B |
| 総資産 | $6.4B | $14.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.34× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BTSGKSS
| Q4 25 | $88.4M | $144.0M | ||
| Q3 25 | $140.3M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $70.1M | $153.0M | ||
| Q1 25 | $52.3M | $134.0M | ||
| Q4 24 | $61.3M | $174.0M | ||
| Q3 24 | $36.0M | $231.0M | ||
| Q2 24 | $25.0M | $228.0M | ||
| Q1 24 | $58.0M | $183.0M |
総負債BTSGKSS
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.5B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.5B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.7B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
株主資本BTSGKSS
| Q4 25 | $1.9B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $3.9B |
総資産BTSGKSS
| Q4 25 | $6.4B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $13.4B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $13.6B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $15.1B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $14.2B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $14.3B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $14.0B |
負債/資本比率BTSGKSS
| Q4 25 | 1.34× | — | ||
| Q3 25 | 1.38× | — | ||
| Q2 25 | 1.45× | — | ||
| Q1 25 | 1.50× | — | ||
| Q4 24 | 1.58× | — | ||
| Q3 24 | 1.65× | — | ||
| Q2 24 | 1.63× | — | ||
| Q1 24 | 1.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $231.6M | $124.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $193.9M | $16.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.5% | 0.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.00× | 15.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $394.7M | $819.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBTSGKSS
| Q4 25 | $231.6M | $124.0M | ||
| Q3 25 | $107.9M | $598.0M | ||
| Q2 25 | $49.1M | $-92.0M | ||
| Q1 25 | $101.6M | $596.0M | ||
| Q4 24 | $90.6M | $-195.0M | ||
| Q3 24 | $27.2M | $254.0M | ||
| Q2 24 | $-15.2M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $-78.9M | $789.0M |
フリーキャッシュフローBTSGKSS
| Q4 25 | $193.9M | $16.0M | ||
| Q3 25 | $92.2M | $508.0M | ||
| Q2 25 | $24.7M | $-202.0M | ||
| Q1 25 | $84.0M | $497.0M | ||
| Q4 24 | $75.3M | $-323.0M | ||
| Q3 24 | $7.2M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $-39.0M | $-133.0M | ||
| Q1 24 | $-100.7M | $707.0M |
FCFマージンBTSGKSS
| Q4 25 | 5.5% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -6.2% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 2.5% | -8.7% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 3.8% | ||
| Q2 24 | -1.4% | -3.9% | ||
| Q1 24 | -3.9% | 11.9% |
設備投資強度BTSGKSS
| Q4 25 | 1.1% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 1.4% |
キャッシュ転換率BTSGKSS
| Q4 25 | 3.00× | 15.50× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 3.91× | ||
| Q2 25 | 1.74× | — | ||
| Q1 25 | 3.44× | 12.42× | ||
| Q4 24 | 5.66× | -8.86× | ||
| Q3 24 | — | 3.85× | ||
| Q2 24 | -0.76× | — | ||
| Q1 24 | — | 4.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BTSG
| Medicare D | $1.1B | 32% |
| Commercial Insurance | $879.8M | 25% |
| Medicare C | $641.2M | 18% |
| Provider Services | $394.2M | 11% |
| Medicaid | $301.4M | 8% |
| Medicare A | $150.5M | 4% |
| Private And Other | $44.0M | 1% |
| Medicare B | $19.5M | 1% |
| Pharmacy Solutions And Provider Services Segments | $19.0M | 1% |
KSS
| Products | $3.4B | 95% |
| Other | $168.0M | 5% |
| Gift Card | $17.0M | 0% |
