vs
カーディナルヘルス（BTSG）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Raymond James Financialの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $3.6B、カーディナルヘルスの約1.2倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（13.5% vs 2.2%、差は11.3%）。カーディナルヘルスの前年同期比売上増加率が高い（16.3% vs 3.5%）。カーディナルヘルスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$193.9M vs $-56.0M）。過去8四半期でカーディナルヘルスの売上複合成長率が高い（17.4% vs 7.1%）
カーディナルヘルスは米国の多国籍医療サービス企業で、米国企業収益ランキング第15位に位置し、本社をオハイオ州ダブリンに置く。医薬品・医療製品流通で10万拠点以上にサービスを提供するほか、手術着や手袋、流体管理製品などを製造し、最大級の放射性医薬品ネットワークも運営する。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
BTSG vs RJF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $4.2B |
| 純利益 | $77.1M | $563.0M |
| 粗利率 | 11.6% | — |
| 営業利益率 | 3.0% | — |
| 純利益率 | 2.2% | 13.5% |
| 売上前年比 | 16.3% | 3.5% |
| 純利益前年比 | 381.8% | -6.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $2.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.6B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.6B |
| Q4 25 | $77.1M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $55.8M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $28.2M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $29.5M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $16.0M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $-8.2M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $492.0M | ||
| Q1 24 | $-45.8M | $476.0M |
| Q4 25 | 11.6% | — | ||
| Q3 25 | 11.8% | — | ||
| Q2 25 | 11.9% | — | ||
| Q1 25 | 11.8% | — | ||
| Q4 24 | 13.8% | — | ||
| Q3 24 | 14.0% | — | ||
| Q2 24 | 14.2% | — | ||
| Q1 24 | 14.3% | — |
| Q4 25 | 3.0% | — | ||
| Q3 25 | 2.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.5% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 2.0% | — | ||
| Q2 24 | 2.3% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 16.7% |
| Q4 25 | 2.2% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 14.9% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 13.1% | ||
| Q1 24 | -1.8% | 13.1% |
| Q4 25 | $0.34 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $0.26 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $0.11 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $-0.04 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $2.31 | ||
| Q1 24 | $-0.26 | $2.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $88.4M | $9.9B |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $12.6B |
| 総資産 | $6.4B | $88.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.34× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $88.4M | $9.9B | ||
| Q3 25 | $140.3M | $11.4B | ||
| Q2 25 | $70.1M | $9.2B | ||
| Q1 25 | $52.3M | $9.7B | ||
| Q4 24 | $61.3M | $10.0B | ||
| Q3 24 | $36.0M | $11.0B | ||
| Q2 24 | $25.0M | $9.1B | ||
| Q1 24 | $58.0M | $10.0B |
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.5B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.5B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.7B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
| Q4 25 | $1.9B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $11.0B |
| Q4 25 | $6.4B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $80.6B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $81.2B |
| Q4 25 | 1.34× | — | ||
| Q3 25 | 1.38× | — | ||
| Q2 25 | 1.45× | — | ||
| Q1 25 | 1.50× | — | ||
| Q4 24 | 1.58× | — | ||
| Q3 24 | 1.65× | — | ||
| Q2 24 | 1.63× | — | ||
| Q1 24 | 1.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $231.6M | $-10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $193.9M | $-56.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.5% | -1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.00× | -0.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $394.7M | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $231.6M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $107.9M | $796.0M | ||
| Q2 25 | $49.1M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $101.6M | $117.0M | ||
| Q4 24 | $90.6M | $830.0M | ||
| Q3 24 | $27.2M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $-15.2M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $-78.9M | $391.0M |
| Q4 25 | $193.9M | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $92.2M | $752.0M | ||
| Q2 25 | $24.7M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $84.0M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $75.3M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $7.2M | $460.0M | ||
| Q2 24 | $-39.0M | $655.0M | ||
| Q1 24 | $-100.7M | $342.0M |
| Q4 25 | 5.5% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 11.5% | ||
| Q2 24 | -1.4% | 17.4% | ||
| Q1 24 | -3.9% | 9.4% |
| Q4 25 | 1.1% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 1.3% |
| Q4 25 | 3.00× | -0.02× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 1.74× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 3.44× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 5.66× | 1.38× | ||
| Q3 24 | — | 0.85× | ||
| Q2 24 | -0.76× | 1.45× | ||
| Q1 24 | — | 0.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BTSG
| Medicare D | $1.1B | 32% |
| Commercial Insurance | $879.8M | 25% |
| Medicare C | $641.2M | 18% |
| Provider Services | $394.2M | 11% |
| Medicaid | $301.4M | 8% |
| Medicare A | $150.5M | 4% |
| Private And Other | $44.0M | 1% |
| Medicare B | $19.5M | 1% |
| Pharmacy Solutions And Provider Services Segments | $19.0M | 1% |
RJF
セグメントデータなし
