vs
カーディナルヘルス（BTSG）とロックウェル・オートメーション（ROK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カーディナルヘルスの直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $2.1B、ロックウェル・オートメーションの約1.7倍）。ロックウェル・オートメーションの純利益率が高く（14.5% vs 2.2%、差は12.3%）。カーディナルヘルスの前年同期比売上増加率が高い（16.3% vs 11.9%）。カーディナルヘルスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$193.9M vs $170.0M）。過去8四半期でカーディナルヘルスの売上複合成長率が高い（17.4% vs -0.5%）
カーディナルヘルスは米国の多国籍医療サービス企業で、米国企業収益ランキング第15位に位置し、本社をオハイオ州ダブリンに置く。医薬品・医療製品流通で10万拠点以上にサービスを提供するほか、手術着や手袋、流体管理製品などを製造し、最大級の放射性医薬品ネットワークも運営する。
ロックウェル・オートメーションは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く産業オートメーション・デジタルトランスフォーメーション技術のプロバイダーです。Allen-Bradley、FactoryTalkソフトウェア、LifecycleIQサービスを展開し、従業員数約2万7千人、世界100カ国以上に顧客を有します。
BTSG vs ROK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $2.1B |
| 純利益 | $77.1M | $305.0M |
| 粗利率 | 11.6% | 48.3% |
| 営業利益率 | 3.0% | 20.7% |
| 純利益率 | 2.2% | 14.5% |
| 売上前年比 | 16.3% | 11.9% |
| 純利益前年比 | 381.8% | 65.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $2.69 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.6B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.1B |
| Q4 25 | $77.1M | $305.0M | ||
| Q3 25 | $55.8M | $138.0M | ||
| Q2 25 | $28.2M | $295.0M | ||
| Q1 25 | $29.5M | $252.0M | ||
| Q4 24 | $16.0M | $184.0M | ||
| Q3 24 | $-8.2M | $239.1M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $232.0M | ||
| Q1 24 | $-45.8M | $266.2M |
| Q4 25 | 11.6% | 48.3% | ||
| Q3 25 | 11.8% | 69.4% | ||
| Q2 25 | 11.9% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 11.8% | 40.5% | ||
| Q4 24 | 13.8% | 38.4% | ||
| Q3 24 | 14.0% | 37.9% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 38.8% | ||
| Q1 24 | 14.3% | 39.2% |
| Q4 25 | 3.0% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 16.0% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 14.9% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 17.1% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 13.5% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 14.6% |
| Q4 25 | 2.2% | 14.5% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 12.6% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 9.8% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 11.3% | ||
| Q1 24 | -1.8% | 12.5% |
| Q4 25 | $0.34 | $2.69 | ||
| Q3 25 | $0.26 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $2.60 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $2.22 | ||
| Q4 24 | $0.11 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $-0.04 | $2.09 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $2.02 | ||
| Q1 24 | $-0.26 | $2.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $88.4M | $444.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $3.7B |
| 総資産 | $6.4B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.34× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $88.4M | $444.0M | ||
| Q3 25 | $140.3M | $468.0M | ||
| Q2 25 | $70.1M | $495.0M | ||
| Q1 25 | $52.3M | $456.0M | ||
| Q4 24 | $61.3M | $477.0M | ||
| Q3 24 | $36.0M | $471.3M | ||
| Q2 24 | $25.0M | $407.0M | ||
| Q1 24 | $58.0M | $470.5M |
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.5B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.5B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.7B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
| Q4 25 | $1.9B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $3.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $3.5B |
| Q4 25 | $6.4B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $11.0B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $10.9B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $11.2B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $11.4B |
| Q4 25 | 1.34× | — | ||
| Q3 25 | 1.38× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 1.45× | — | ||
| Q1 25 | 1.50× | — | ||
| Q4 24 | 1.58× | — | ||
| Q3 24 | 1.65× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 1.63× | — | ||
| Q1 24 | 1.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $231.6M | $234.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $193.9M | $170.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.5% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.00× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $394.7M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $231.6M | $234.0M | ||
| Q3 25 | $107.9M | $454.0M | ||
| Q2 25 | $49.1M | $527.0M | ||
| Q1 25 | $101.6M | $199.0M | ||
| Q4 24 | $90.6M | $364.0M | ||
| Q3 24 | $27.2M | $432.3M | ||
| Q2 24 | $-15.2M | $279.1M | ||
| Q1 24 | $-78.9M | $119.8M |
| Q4 25 | $193.9M | $170.0M | ||
| Q3 25 | $92.2M | — | ||
| Q2 25 | $24.7M | $489.0M | ||
| Q1 25 | $84.0M | $171.0M | ||
| Q4 24 | $75.3M | $293.0M | ||
| Q3 24 | $7.2M | — | ||
| Q2 24 | $-39.0M | $238.4M | ||
| Q1 24 | $-100.7M | $68.6M |
| Q4 25 | 5.5% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 2.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.8% | 22.8% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 15.6% | ||
| Q3 24 | 0.2% | — | ||
| Q2 24 | -1.4% | 11.6% | ||
| Q1 24 | -3.9% | 3.2% |
| Q4 25 | 1.1% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 0.5% | — | ||
| Q2 25 | 0.8% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 1.4% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 0.7% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 2.4% |
| Q4 25 | 3.00× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 3.29× | ||
| Q2 25 | 1.74× | 1.79× | ||
| Q1 25 | 3.44× | 0.79× | ||
| Q4 24 | 5.66× | 1.98× | ||
| Q3 24 | — | 1.81× | ||
| Q2 24 | -0.76× | 1.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.45× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BTSG
| Medicare D | $1.1B | 32% |
| Commercial Insurance | $879.8M | 25% |
| Medicare C | $641.2M | 18% |
| Provider Services | $394.2M | 11% |
| Medicaid | $301.4M | 8% |
| Medicare A | $150.5M | 4% |
| Private And Other | $44.0M | 1% |
| Medicare B | $19.5M | 1% |
| Pharmacy Solutions And Provider Services Segments | $19.0M | 1% |
ROK
| Productsand Solutions | $1.9B | 89% |
| Lifecycle Services Segment | $259.0M | 12% |
