vs
カーディナルヘルス（BTSG）とステート・ストリート（STT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ステート・ストリートの直近四半期売上が大きい（$3.7B vs $3.6B、カーディナルヘルスの約1.0倍）。ステート・ストリートの純利益率が高く（20.4% vs 2.2%、差は18.2%）。カーディナルヘルスの前年同期比売上増加率が高い（16.3% vs 7.5%）。ステート・ストリートの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8B vs $193.9M）。過去8四半期でカーディナルヘルスの売上複合成長率が高い（17.4% vs 8.1%）
カーディナルヘルスは米国の多国籍医療サービス企業で、米国企業収益ランキング第15位に位置し、本社をオハイオ州ダブリンに置く。医薬品・医療製品流通で10万拠点以上にサービスを提供するほか、手術着や手袋、流体管理製品などを製造し、最大級の放射性医薬品ネットワークも運営する。
ステート・ストリートは米国ボストンに本社を置く多国籍金融サービス・銀行持株会社で、起源は1792年設立のユニオン銀行であり、米国で2番目に長く営業を続ける銀行です。2025年第3四半期現在、運用資産約5.4兆米ドル、預かり・管理資産51.7兆米ドルを誇る世界有数の資産運用・保管機関です。
BTSG vs STT — 直接比較
売上が大きい
STT
1.0倍大きい
$3.6B
売上成長率が高い
BTSG
+8.8%の差
7.5%
純利益率が高い
STT
純利益率が18.2%高い
2.2%
フリーキャッシュフローが多い
STT
FCF $9.6B多い
$193.9M
2年売上CAGRが高い
BTSG
2年複合成長率
8.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $3.7B |
| 純利益 | $77.1M | $747.0M |
| 粗利率 | 11.6% | — |
| 営業利益率 | 3.0% | 25.0% |
| 純利益率 | 2.2% | 20.4% |
| 売上前年比 | 16.3% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 381.8% | -4.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.34 | $2.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BTSGSTT
| Q4 25 | $3.6B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.1B |
純利益BTSGSTT
| Q4 25 | $77.1M | $747.0M | ||
| Q3 25 | $55.8M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $28.2M | $693.0M | ||
| Q1 25 | $29.5M | $644.0M | ||
| Q4 24 | $16.0M | $783.0M | ||
| Q3 24 | $-8.2M | $730.0M | ||
| Q2 24 | $19.9M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $-45.8M | $463.0M |
粗利率BTSGSTT
| Q4 25 | 11.6% | — | ||
| Q3 25 | 11.8% | — | ||
| Q2 25 | 11.9% | — | ||
| Q1 25 | 11.8% | — | ||
| Q4 24 | 13.8% | — | ||
| Q3 24 | 14.0% | — | ||
| Q2 24 | 14.2% | — | ||
| Q1 24 | 14.3% | — |
営業利益率BTSGSTT
| Q4 25 | 3.0% | 25.0% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 25.0% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 28.1% | ||
| Q3 24 | 2.0% | 28.4% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 28.6% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 19.1% |
純利益率BTSGSTT
| Q4 25 | 2.2% | 20.4% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 1.0% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 22.9% | ||
| Q3 24 | -0.3% | 22.4% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 22.3% | ||
| Q1 24 | -1.8% | 14.8% |
EPS（希薄化後）BTSGSTT
| Q4 25 | $0.34 | $2.41 | ||
| Q3 25 | $0.26 | $2.78 | ||
| Q2 25 | $0.13 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $0.11 | $2.43 | ||
| Q3 24 | $-0.04 | $2.26 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $2.15 | ||
| Q1 24 | $-0.26 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $88.4M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.5B | — |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $27.8B |
| 総資産 | $6.4B | $366.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.34× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BTSGSTT
| Q4 25 | $88.4M | — | ||
| Q3 25 | $140.3M | — | ||
| Q2 25 | $70.1M | — | ||
| Q1 25 | $52.3M | — | ||
| Q4 24 | $61.3M | — | ||
| Q3 24 | $36.0M | — | ||
| Q2 24 | $25.0M | — | ||
| Q1 24 | $58.0M | — |
総負債BTSGSTT
| Q4 25 | $2.5B | — | ||
| Q3 25 | $2.5B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.5B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.7B | — | ||
| Q2 24 | $2.6B | — | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
株主資本BTSGSTT
| Q4 25 | $1.9B | $27.8B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $27.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $27.3B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $26.7B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $25.3B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $25.8B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $24.8B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $24.4B |
総資産BTSGSTT
| Q4 25 | $6.4B | $366.0B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $371.1B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $376.7B | ||
| Q1 25 | $5.8B | $372.7B | ||
| Q4 24 | $5.9B | $353.2B | ||
| Q3 24 | $5.8B | $338.5B | ||
| Q2 24 | $5.6B | $325.6B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $338.0B |
負債/資本比率BTSGSTT
| Q4 25 | 1.34× | — | ||
| Q3 25 | 1.38× | — | ||
| Q2 25 | 1.45× | — | ||
| Q1 25 | 1.50× | — | ||
| Q4 24 | 1.58× | — | ||
| Q3 24 | 1.65× | — | ||
| Q2 24 | 1.63× | — | ||
| Q1 24 | 1.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $231.6M | $10.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $193.9M | $9.8B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.5% | 266.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 7.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.00× | 13.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $394.7M | $10.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBTSGSTT
| Q4 25 | $231.6M | $10.0B | ||
| Q3 25 | $107.9M | $7.9B | ||
| Q2 25 | $49.1M | $-8.4B | ||
| Q1 25 | $101.6M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $90.6M | $-7.4B | ||
| Q3 24 | $27.2M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $-15.2M | $-7.6B | ||
| Q1 24 | $-78.9M | $-844.0M |
フリーキャッシュフローBTSGSTT
| Q4 25 | $193.9M | $9.8B | ||
| Q3 25 | $92.2M | $7.7B | ||
| Q2 25 | $24.7M | $-8.8B | ||
| Q1 25 | $84.0M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $75.3M | $-7.7B | ||
| Q3 24 | $7.2M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $-39.0M | $-7.9B | ||
| Q1 24 | $-100.7M | $-1.1B |
FCFマージンBTSGSTT
| Q4 25 | 5.5% | 266.6% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 216.0% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -254.1% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 66.1% | ||
| Q4 24 | 2.5% | -225.1% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 75.9% | ||
| Q2 24 | -1.4% | -246.2% | ||
| Q1 24 | -3.9% | -34.2% |
設備投資強度BTSGSTT
| Q4 25 | 1.1% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 0.9% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 7.3% |
キャッシュ転換率BTSGSTT
| Q4 25 | 3.00× | 13.44× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 9.18× | ||
| Q2 25 | 1.74× | -12.18× | ||
| Q1 25 | 3.44× | 3.72× | ||
| Q4 24 | 5.66× | -9.49× | ||
| Q3 24 | — | 3.71× | ||
| Q2 24 | -0.76× | -10.75× | ||
| Q1 24 | — | -1.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BTSG
| Medicare D | $1.1B | 32% |
| Commercial Insurance | $879.8M | 25% |
| Medicare C | $641.2M | 18% |
| Provider Services | $394.2M | 11% |
| Medicaid | $301.4M | 8% |
| Medicare A | $150.5M | 4% |
| Private And Other | $44.0M | 1% |
| Medicare B | $19.5M | 1% |
| Pharmacy Solutions And Provider Services Segments | $19.0M | 1% |
STT
| Other | $2.2B | 59% |
| Investment Management | $729.0M | 20% |
| Management Services | $662.0M | 18% |
| Other Fee Revenue | $56.0M | 2% |
| Securities Financing Services | $54.0M | 1% |
