vs
Webull Corp（BULL）とデジタルオーシャン（DOCN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $131.5M、Webull Corpの約1.8倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -21.5%、差は32.1%）。Webull Corpの前年同期比売上増加率が高い（46.3% vs 18.3%）。Webull Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$271.7M vs $31.1M）
Webullコーポレーションはフロリダ州セントピーターズバーグに本社を置く米国の金融サービス持株会社で、ブランドと同名の電子取引プラットフォームを運営し、個人投資家向けにオンラインでの株式などの金融商品取引サービスを提供しています。
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
BULL vs DOCN — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.8倍大きい
$131.5M
売上成長率が高い
BULL
+28.0%の差
18.3%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が32.1%高い
-21.5%
フリーキャッシュフローが多い
BULL
FCF $240.5M多い
$31.1M
損益計算書 — Q2 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $131.5M | $242.4M |
| 純利益 | $-28.3M | $25.7M |
| 粗利率 | — | 58.7% |
| 営業利益率 | -16.3% | 16.0% |
| 純利益率 | -21.5% | 10.6% |
| 売上前年比 | 46.3% | 18.3% |
| 純利益前年比 | -144.3% | 40.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BULLDOCN
| Q4 25 | — | $242.4M | ||
| Q3 25 | — | $229.6M | ||
| Q2 25 | $131.5M | $218.7M | ||
| Q1 25 | — | $210.7M | ||
| Q4 24 | — | $204.9M | ||
| Q3 24 | — | $198.5M | ||
| Q2 24 | $89.9M | $192.5M | ||
| Q1 24 | — | $184.7M |
純利益BULLDOCN
| Q4 25 | — | $25.7M | ||
| Q3 25 | — | $158.4M | ||
| Q2 25 | $-28.3M | $37.0M | ||
| Q1 25 | — | $38.2M | ||
| Q4 24 | — | $18.3M | ||
| Q3 24 | — | $32.9M | ||
| Q2 24 | $-11.6M | $19.1M | ||
| Q1 24 | — | $14.1M |
粗利率BULLDOCN
| Q4 25 | — | 58.7% | ||
| Q3 25 | — | 59.6% | ||
| Q2 25 | — | 59.9% | ||
| Q1 25 | — | 61.4% | ||
| Q4 24 | — | 57.1% | ||
| Q3 24 | — | 60.2% | ||
| Q2 24 | — | 61.0% | ||
| Q1 24 | — | 60.7% |
営業利益率BULLDOCN
| Q4 25 | — | 16.0% | ||
| Q3 25 | — | 19.6% | ||
| Q2 25 | -16.3% | 16.3% | ||
| Q1 25 | — | 17.9% | ||
| Q4 24 | — | 15.9% | ||
| Q3 24 | — | 12.4% | ||
| Q2 24 | -11.4% | 11.6% | ||
| Q1 24 | — | 6.2% |
純利益率BULLDOCN
| Q4 25 | — | 10.6% | ||
| Q3 25 | — | 69.0% | ||
| Q2 25 | -21.5% | 16.9% | ||
| Q1 25 | — | 18.1% | ||
| Q4 24 | — | 8.9% | ||
| Q3 24 | — | 16.6% | ||
| Q2 24 | -12.9% | 9.9% | ||
| Q1 24 | — | 7.7% |
EPS（希薄化後）BULLDOCN
| Q4 25 | — | $0.23 | ||
| Q3 25 | — | $1.51 | ||
| Q2 25 | — | $0.39 | ||
| Q1 25 | — | $0.39 | ||
| Q4 24 | — | $0.21 | ||
| Q3 24 | — | $0.33 | ||
| Q2 24 | — | $0.20 | ||
| Q1 24 | — | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $476.7M | $254.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $751.6M | $-28.7M |
| 総資産 | $2.6B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BULLDOCN
| Q4 25 | — | $254.5M | ||
| Q3 25 | — | $236.6M | ||
| Q2 25 | $476.7M | $387.7M | ||
| Q1 25 | — | $360.4M | ||
| Q4 24 | — | $428.4M | ||
| Q3 24 | — | $439.9M | ||
| Q2 24 | — | $443.1M | ||
| Q1 24 | — | $419.1M |
総負債BULLDOCN
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本BULLDOCN
| Q4 25 | — | $-28.7M | ||
| Q3 25 | — | $-69.6M | ||
| Q2 25 | $751.6M | $-175.2M | ||
| Q1 25 | — | $-210.7M | ||
| Q4 24 | — | $-203.0M | ||
| Q3 24 | — | $-211.7M | ||
| Q2 24 | $-2.9B | $-253.8M | ||
| Q1 24 | — | $-286.1M |
総資産BULLDOCN
| Q4 25 | — | $1.8B | ||
| Q3 25 | — | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $1.5B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $272.1M | $57.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $271.7M | $31.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 206.6% | 12.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 10.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $180.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBULLDOCN
| Q4 25 | — | $57.3M | ||
| Q3 25 | — | $95.8M | ||
| Q2 25 | $272.1M | $92.4M | ||
| Q1 25 | — | $64.1M | ||
| Q4 24 | — | $71.3M | ||
| Q3 24 | — | $73.4M | ||
| Q2 24 | — | $71.3M | ||
| Q1 24 | — | $66.7M |
フリーキャッシュフローBULLDOCN
| Q4 25 | — | $31.1M | ||
| Q3 25 | — | $88.0M | ||
| Q2 25 | $271.7M | $59.3M | ||
| Q1 25 | — | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $26.1M | ||
| Q3 24 | — | $16.0M | ||
| Q2 24 | — | $39.5M | ||
| Q1 24 | — | $23.0M |
FCFマージンBULLDOCN
| Q4 25 | — | 12.8% | ||
| Q3 25 | — | 38.3% | ||
| Q2 25 | 206.6% | 27.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 12.7% | ||
| Q3 24 | — | 8.1% | ||
| Q2 24 | — | 20.5% | ||
| Q1 24 | — | 12.5% |
設備投資強度BULLDOCN
| Q4 25 | — | 10.8% | ||
| Q3 25 | — | 3.4% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 15.2% | ||
| Q1 25 | — | 29.4% | ||
| Q4 24 | — | 22.1% | ||
| Q3 24 | — | 28.9% | ||
| Q2 24 | — | 16.6% | ||
| Q1 24 | — | 23.6% |
キャッシュ転換率BULLDOCN
| Q4 25 | — | 2.23× | ||
| Q3 25 | — | 0.60× | ||
| Q2 25 | — | 2.50× | ||
| Q1 25 | — | 1.68× | ||
| Q4 24 | — | 3.91× | ||
| Q3 24 | — | 2.23× | ||
| Q2 24 | — | 3.73× | ||
| Q1 24 | — | 4.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BULL
セグメントデータなし
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
