vs
Webull Corp（BULL）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $131.5M、Webull Corpの約1.7倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -21.5%、差は22.9%）。Webull Corpの前年同期比売上増加率が高い（46.3% vs 0.5%）。Webull Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$271.7M vs $36.4M）
Webullコーポレーションはフロリダ州セントピーターズバーグに本社を置く米国の金融サービス持株会社で、ブランドと同名の電子取引プラットフォームを運営し、個人投資家向けにオンラインでの株式などの金融商品取引サービスを提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
BULL vs RPD — 直接比較
売上が大きい
RPD
1.7倍大きい
$131.5M
売上成長率が高い
BULL
+45.8%の差
0.5%
純利益率が高い
RPD
純利益率が22.9%高い
-21.5%
フリーキャッシュフローが多い
BULL
FCF $235.2M多い
$36.4M
損益計算書 — Q2 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $131.5M | $217.4M |
| 純利益 | $-28.3M | $3.1M |
| 粗利率 | — | 68.9% |
| 営業利益率 | -16.3% | 1.0% |
| 純利益率 | -21.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | 46.3% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -144.3% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BULLRPD
| Q4 25 | — | $217.4M | ||
| Q3 25 | — | $218.0M | ||
| Q2 25 | $131.5M | $214.2M | ||
| Q1 25 | — | $210.3M | ||
| Q4 24 | — | $216.3M | ||
| Q3 24 | — | $214.7M | ||
| Q2 24 | $89.9M | $208.0M | ||
| Q1 24 | — | $205.1M |
純利益BULLRPD
| Q4 25 | — | $3.1M | ||
| Q3 25 | — | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-28.3M | $8.3M | ||
| Q1 25 | — | $2.1M | ||
| Q4 24 | — | $2.2M | ||
| Q3 24 | — | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-11.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | — | $1.4M |
粗利率BULLRPD
| Q4 25 | — | 68.9% | ||
| Q3 25 | — | 70.2% | ||
| Q2 25 | — | 70.6% | ||
| Q1 25 | — | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 70.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.3% |
営業利益率BULLRPD
| Q4 25 | — | 1.0% | ||
| Q3 25 | — | 2.7% | ||
| Q2 25 | -16.3% | 1.6% | ||
| Q1 25 | — | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | — | 6.0% | ||
| Q2 24 | -11.4% | 2.5% | ||
| Q1 24 | — | 4.7% |
純利益率BULLRPD
| Q4 25 | — | 1.4% | ||
| Q3 25 | — | 4.5% | ||
| Q2 25 | -21.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | — | 7.2% | ||
| Q2 24 | -12.9% | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.7% |
EPS（希薄化後）BULLRPD
| Q4 25 | — | $0.05 | ||
| Q3 25 | — | $0.15 | ||
| Q2 25 | — | $0.13 | ||
| Q1 25 | — | $0.03 | ||
| Q4 24 | — | $0.08 | ||
| Q3 24 | — | $0.21 | ||
| Q2 24 | — | $0.09 | ||
| Q1 24 | — | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $476.7M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $751.6M | $154.7M |
| 総資産 | $2.6B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BULLRPD
| Q4 25 | — | $474.7M | ||
| Q3 25 | — | $407.1M | ||
| Q2 25 | $476.7M | $511.7M | ||
| Q1 25 | — | $493.5M | ||
| Q4 24 | — | $521.7M | ||
| Q3 24 | — | $443.7M | ||
| Q2 24 | — | $442.6M | ||
| Q1 24 | — | $411.7M |
株主資本BULLRPD
| Q4 25 | — | $154.7M | ||
| Q3 25 | — | $127.2M | ||
| Q2 25 | $751.6M | $90.4M | ||
| Q1 25 | — | $52.7M | ||
| Q4 24 | — | $17.7M | ||
| Q3 24 | — | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $-2.9B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | — | $-86.4M |
総資産BULLRPD
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | — | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.6B | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.5B | ||
| Q1 24 | — | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $272.1M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $271.7M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 206.6% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBULLRPD
| Q4 25 | — | $37.6M | ||
| Q3 25 | — | $39.0M | ||
| Q2 25 | $272.1M | $47.5M | ||
| Q1 25 | — | $29.8M | ||
| Q4 24 | — | $63.8M | ||
| Q3 24 | — | $44.0M | ||
| Q2 24 | — | $32.9M | ||
| Q1 24 | — | $31.1M |
フリーキャッシュフローBULLRPD
| Q4 25 | — | $36.4M | ||
| Q3 25 | — | $34.8M | ||
| Q2 25 | $271.7M | $46.6M | ||
| Q1 25 | — | $28.4M | ||
| Q4 24 | — | $62.6M | ||
| Q3 24 | — | $42.6M | ||
| Q2 24 | — | $32.6M | ||
| Q1 24 | — | $30.4M |
FCFマージンBULLRPD
| Q4 25 | — | 16.8% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | 206.6% | 21.8% | ||
| Q1 25 | — | 13.5% | ||
| Q4 24 | — | 28.9% | ||
| Q3 24 | — | 19.9% | ||
| Q2 24 | — | 15.7% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
設備投資強度BULLRPD
| Q4 25 | — | 0.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.5% | ||
| Q3 24 | — | 0.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.3% |
キャッシュ転換率BULLRPD
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BULL
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
