vs
Burford Capital Ltd（BUR）とVelocity Financial, Inc.（VEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Velocity Financial, Inc.の直近四半期売上が大きい（$51.6M vs $33.4M、Burford Capital Ltdの約1.5倍）。Velocity Financial, Inc.の純利益率が高く（67.3% vs -112.2%、差は179.6%）。Velocity Financial, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$17.9M vs $-29.3M）
バーフォード・キャピタルは2009年に設立された法務市場向けの専門金融サービスプロバイダーで、ガーンジーに本社を置き、事業を世界的に展開しています。企業の法務部門や法律事務所に対し、訴訟、仲裁、資産回収などの法的活動に関する融資や、法務金融関連のアドバイザリーサービスを提供しています。
Velocity Financial, Inc.は米国に本社を置く不動産金融企業で、主に住宅投資物件向けの専門的なモーゲージローンソリューションを提供しています。米国全土の独立系モーゲージブローカーと提携し、不動産投資家のニーズに合わせた短期ブリッジローンや長期賃貸物件向け融資商品を提供しています。
BUR vs VEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $33.4M | $51.6M |
| 純利益 | $-37.5M | $34.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -37.9% | 97.0% |
| 純利益率 | -112.2% | 67.3% |
| 売上前年比 | — | 32.8% |
| 純利益前年比 | — | 67.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.16 | $0.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $33.4M | $51.6M | ||
| Q3 25 | $69.8M | $49.1M | ||
| Q2 25 | $191.3M | $47.6M | ||
| Q1 25 | $118.9M | $37.5M | ||
| Q4 24 | — | $38.9M | ||
| Q3 24 | $159.7M | $35.1M | ||
| Q2 24 | $44.3M | $32.4M | ||
| Q1 24 | — | $29.5M |
| Q4 25 | $-37.5M | $34.8M | ||
| Q3 25 | $-19.2M | $25.4M | ||
| Q2 25 | $88.3M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $30.9M | $18.9M | ||
| Q4 24 | — | $20.8M | ||
| Q3 24 | $53.7M | $15.8M | ||
| Q2 24 | $-29.9M | $14.8M | ||
| Q1 24 | — | $17.3M |
| Q4 25 | -37.9% | 97.0% | ||
| Q3 25 | 35.5% | 72.1% | ||
| Q2 25 | 74.3% | 71.3% | ||
| Q1 25 | 65.4% | 71.7% | ||
| Q4 24 | — | 82.5% | ||
| Q3 24 | 76.1% | 60.6% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 61.3% | ||
| Q1 24 | — | 78.8% |
| Q4 25 | -112.2% | 67.3% | ||
| Q3 25 | -27.4% | 51.7% | ||
| Q2 25 | 46.2% | 54.6% | ||
| Q1 25 | 26.0% | 50.4% | ||
| Q4 24 | — | 53.5% | ||
| Q3 24 | 33.7% | 45.1% | ||
| Q2 24 | -67.6% | 45.6% | ||
| Q1 24 | — | 58.5% |
| Q4 25 | $-0.16 | $0.90 | ||
| Q3 25 | $-0.09 | $0.65 | ||
| Q2 25 | $0.39 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.51 | ||
| Q4 24 | — | $0.56 | ||
| Q3 24 | $0.24 | $0.44 | ||
| Q2 24 | $-0.14 | $0.42 | ||
| Q1 24 | — | $0.49 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $943.5M | $92.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.1B | — |
| 株主資本純資産 | $2.4B | $672.5M |
| 総資産 | $6.6B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.87× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $943.5M | $92.1M | ||
| Q3 25 | $677.7M | $99.0M | ||
| Q2 25 | $372.2M | $79.6M | ||
| Q1 25 | $486.6M | $51.7M | ||
| Q4 24 | — | $49.9M | ||
| Q3 24 | — | $44.1M | ||
| Q2 24 | — | $47.4M | ||
| Q1 24 | — | $34.8M |
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.4B | $672.5M | ||
| Q3 25 | $2.5B | $634.3M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $597.9M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $563.2M | ||
| Q4 24 | — | $516.9M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $484.6M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $471.3M | ||
| Q1 24 | — | $452.9M |
| Q4 25 | $6.6B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $6.3B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $6.2B | $6.0B | ||
| Q4 24 | — | $5.5B | ||
| Q3 24 | — | $5.2B | ||
| Q2 24 | — | $4.9B | ||
| Q1 24 | — | $4.6B |
| Q4 25 | 0.87× | — | ||
| Q3 25 | 0.86× | — | ||
| Q2 25 | 0.71× | — | ||
| Q1 25 | 0.72× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-29.0M | $18.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-29.3M | $17.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -87.7% | 34.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.52× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $21.4M | $40.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-29.0M | $18.2M | ||
| Q3 25 | $-20.1M | $11.5M | ||
| Q2 25 | $-84.2M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $155.2M | $3.5M | ||
| Q4 24 | — | $37.8M | ||
| Q3 24 | $-97.4M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $53.0M | $11.5M | ||
| Q1 24 | — | $10.6M |
| Q4 25 | $-29.3M | $17.9M | ||
| Q3 25 | $-20.1M | $11.4M | ||
| Q2 25 | $-84.3M | $7.6M | ||
| Q1 25 | $155.1M | $3.5M | ||
| Q4 24 | — | $37.5M | ||
| Q3 24 | $-97.4M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $52.9M | $11.4M | ||
| Q1 24 | — | $10.5M |
| Q4 25 | -87.7% | 34.6% | ||
| Q3 25 | -28.8% | 23.2% | ||
| Q2 25 | -44.1% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 130.5% | 9.2% | ||
| Q4 24 | — | 96.4% | ||
| Q3 24 | -61.0% | -50.3% | ||
| Q2 24 | 119.5% | 35.1% | ||
| Q1 24 | — | 35.8% |
| Q4 25 | 0.8% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 0.2% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 0.1% |
| Q4 25 | — | 0.52× | ||
| Q3 25 | — | 0.45× | ||
| Q2 25 | -0.95× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 5.02× | 0.19× | ||
| Q4 24 | — | 1.81× | ||
| Q3 24 | -1.81× | -1.11× | ||
| Q2 24 | — | 0.78× | ||
| Q1 24 | — | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BUR
| Principal Finance Segment | $29.1M | 87% |
| Other | $3.5M | 10% |
| Management Fee Income | $878.0K | 3% |
VEL
| Related Party | $19.3M | 37% |
| Nonrelated Party | $16.9M | 33% |
| Other | $15.4M | 30% |
