vs
ボルグワーナー（BWA）とCLEVELAND-CLIFFS INC.（CLF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CLEVELAND-CLIFFS INC.の直近四半期売上が大きい（$4.3B vs $3.6B、ボルグワーナーの約1.2倍）。CLEVELAND-CLIFFS INC.の純利益率が高く（-5.6% vs -7.3%、差は1.7%）。ボルグワーナーの前年同期比売上増加率が高い（3.9% vs -0.3%）。ボルグワーナーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$457.0M vs $-153.0M）。過去8四半期でボルグワーナーの売上複合成長率が高い（-0.3% vs -8.9%）
ボルグワーナーは米国ミシガン州オーバーンヒルズに本社を置く自動車・電動モビリティ向け部品サプライヤーで、世界の自動車サプライヤートップ25に入る。2023年現在、24カ国に92の生産拠点を持ち、売上高は142億米ドル、従業員数は約3万9900人、2025年2月よりジョセフ・F・ファドゥールがCEOを務めている。
クリーブランド・クリフスは米国オハイオ州クリーブランドに本社を置く鉄鋼メーカーで、鉄鉱石の採掘・選鉱・ペレット化からプレス加工や金型製作を含む製鋼までを手がける。米国第2位、北米最大の平鋼メーカーであり、フォーチュン500の221位、フォーブスグローバル2000の1511位にランクインしている。
BWA vs CLF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $4.3B |
| 純利益 | $-262.0M | $-241.0M |
| 粗利率 | 20.5% | -5.0% |
| 営業利益率 | -6.7% | -7.9% |
| 純利益率 | -7.3% | -5.6% |
| 売上前年比 | 3.9% | -0.3% |
| 純利益前年比 | 35.3% | 46.1% |
| EPS（希薄化後） | $-1.20 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.6B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $4.9B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $5.1B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $5.2B |
| Q4 25 | $-262.0M | $-241.0M | ||
| Q3 25 | $158.0M | $-251.0M | ||
| Q2 25 | $224.0M | $-470.0M | ||
| Q1 25 | $157.0M | $-483.0M | ||
| Q4 24 | $-405.0M | $-447.0M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $-242.0M | ||
| Q2 24 | $303.0M | $2.0M | ||
| Q1 24 | $206.0M | $-67.0M |
| Q4 25 | 20.5% | -5.0% | ||
| Q3 25 | 18.5% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 17.6% | -4.2% | ||
| Q1 25 | 18.2% | -8.4% | ||
| Q4 24 | 19.9% | -6.3% | ||
| Q3 24 | 18.4% | -2.3% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 17.9% | 5.5% |
| Q4 25 | -6.7% | -7.9% | ||
| Q3 25 | 6.9% | -4.3% | ||
| Q2 25 | 7.9% | -10.1% | ||
| Q1 25 | 6.7% | -11.6% | ||
| Q4 24 | -9.2% | -10.8% | ||
| Q3 24 | 7.8% | -5.7% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 8.2% | -0.7% |
| Q4 25 | -7.3% | -5.6% | ||
| Q3 25 | 4.4% | -5.3% | ||
| Q2 25 | 6.2% | -9.5% | ||
| Q1 25 | 4.5% | -10.4% | ||
| Q4 24 | -11.8% | -10.3% | ||
| Q3 24 | 6.8% | -5.3% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 5.7% | -1.3% |
| Q4 25 | $-1.20 | — | ||
| Q3 25 | $0.73 | $-0.51 | ||
| Q2 25 | $1.03 | — | ||
| Q1 25 | $0.72 | — | ||
| Q4 24 | $-1.78 | $-0.91 | ||
| Q3 24 | $1.04 | $-0.52 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $0.00 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $-0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $57.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.9B | $7.3B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $6.1B |
| 総資産 | $13.8B | $20.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $57.0M | ||
| Q3 25 | — | $66.0M | ||
| Q2 25 | — | $61.0M | ||
| Q1 25 | — | $57.0M | ||
| Q4 24 | — | $54.0M | ||
| Q3 24 | — | $39.0M | ||
| Q2 24 | — | $110.0M | ||
| Q1 24 | — | $30.0M |
| Q4 25 | $3.9B | $7.3B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $8.0B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $7.7B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $7.6B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $3.7B |
| Q4 25 | $5.4B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $6.3B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $6.7B | ||
| Q3 24 | $6.2B | $6.9B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $7.2B |
| Q4 25 | $13.8B | $20.0B | ||
| Q3 25 | $14.5B | $20.3B | ||
| Q2 25 | $14.4B | $20.5B | ||
| Q1 25 | $13.8B | $20.8B | ||
| Q4 24 | $14.0B | $20.9B | ||
| Q3 24 | $15.1B | $16.8B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $16.9B | ||
| Q1 24 | $14.1B | $17.2B |
| Q4 25 | 0.72× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.65× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 1.33× | ||
| Q1 25 | 0.66× | 1.22× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 1.06× | ||
| Q3 24 | 0.68× | 0.55× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.49× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $619.0M | $-13.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $457.0M | $-153.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | -3.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.5% | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $-1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $619.0M | $-13.0M | ||
| Q3 25 | $368.0M | $-143.0M | ||
| Q2 25 | $579.0M | $45.0M | ||
| Q1 25 | $82.0M | $-351.0M | ||
| Q4 24 | $682.0M | $-472.0M | ||
| Q3 24 | $356.0M | $-84.0M | ||
| Q2 24 | $462.0M | $519.0M | ||
| Q1 24 | $-118.0M | $142.0M |
| Q4 25 | $457.0M | $-153.0M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $-300.0M | ||
| Q2 25 | $502.0M | $-67.0M | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $-503.0M | ||
| Q4 24 | $521.0M | $-677.0M | ||
| Q3 24 | $201.0M | $-235.0M | ||
| Q2 24 | $297.0M | $362.0M | ||
| Q1 24 | $-308.0M | $-40.0M |
| Q4 25 | 12.8% | -3.5% | ||
| Q3 25 | 7.2% | -6.3% | ||
| Q2 25 | 13.8% | -1.4% | ||
| Q1 25 | -1.1% | -10.9% | ||
| Q4 24 | 15.1% | -15.7% | ||
| Q3 24 | 5.8% | -5.1% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 7.1% | ||
| Q1 24 | -8.6% | -0.8% |
| Q4 25 | 4.5% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 3.3% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 3.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 2.33× | — | ||
| Q2 25 | 2.58× | — | ||
| Q1 25 | 0.52× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.52× | — | ||
| Q2 24 | 1.52× | 259.50× | ||
| Q1 24 | -0.57× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BWA
| Foundational Products | $2.9B | 81% |
| Drivetrain Morse Systems | $506.0M | 14% |
| Power Drive Systems | $112.0M | 3% |
| Battery Charging Systems | $64.0M | 2% |
CLF
| Hot Rolled Steel | $1.1B | 27% |
| Automotive | $1.1B | 27% |
| Steel Producers | $555.0M | 13% |
| Cold Rolled Steel | $530.0M | 12% |
| Other | $409.0M | 9% |
| Stainless And Electrical Steel | $404.0M | 9% |
| Other Businesses | $159.0M | 4% |
