vs
ボルグワーナー（BWA）とコグニザント（CTSH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コグニザントの直近四半期売上が大きい（$5.3B vs $3.6B、ボルグワーナーの約1.5倍）。コグニザントの純利益率が高く（12.2% vs -7.3%、差は19.5%）。コグニザントの前年同期比売上増加率が高い（4.9% vs 3.9%）。コグニザントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$781.0M vs $457.0M）。過去8四半期でコグニザントの売上複合成長率が高い（5.8% vs -0.3%）
ボルグワーナーは米国ミシガン州オーバーンヒルズに本社を置く自動車・電動モビリティ向け部品サプライヤーで、世界の自動車サプライヤートップ25に入る。2023年現在、24カ国に92の生産拠点を持ち、売上高は142億米ドル、従業員数は約3万9900人、2025年2月よりジョセフ・F・ファドゥールがCEOを務めている。
コグニザントはアメリカの多国籍ITコンサルティング・アウトソーシング企業です。1994年にインド・チェンナイでダン&ブラッドストリートの社内技術部門として設立され、1996年から外部顧客向けサービスを開始し、現在本社は米ニュージャージー州ティーネックにあり、NASDAQ100構成銘柄です。
BWA vs CTSH — 直接比較
売上が大きい
CTSH
1.5倍大きい
$3.6B
売上成長率が高い
CTSH
+1.1%の差
3.9%
純利益率が高い
CTSH
純利益率が19.5%高い
-7.3%
フリーキャッシュフローが多い
CTSH
FCF $324.0M多い
$457.0M
2年売上CAGRが高い
CTSH
2年複合成長率
-0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $5.3B |
| 純利益 | $-262.0M | $648.0M |
| 粗利率 | 20.5% | — |
| 営業利益率 | -6.7% | 16.0% |
| 純利益率 | -7.3% | 12.2% |
| 売上前年比 | 3.9% | 4.9% |
| 純利益前年比 | 35.3% | 18.7% |
| EPS（希薄化後） | $-1.20 | $1.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BWACTSH
| Q4 25 | $3.6B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $5.1B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $5.0B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $4.8B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $4.8B |
純利益BWACTSH
| Q4 25 | $-262.0M | $648.0M | ||
| Q3 25 | $158.0M | $274.0M | ||
| Q2 25 | $224.0M | $645.0M | ||
| Q1 25 | $157.0M | $663.0M | ||
| Q4 24 | $-405.0M | $546.0M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $582.0M | ||
| Q2 24 | $303.0M | $566.0M | ||
| Q1 24 | $206.0M | $546.0M |
粗利率BWACTSH
| Q4 25 | 20.5% | — | ||
| Q3 25 | 18.5% | — | ||
| Q2 25 | 17.6% | — | ||
| Q1 25 | 18.2% | — | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 19.0% | — | ||
| Q1 24 | 17.9% | — |
営業利益率BWACTSH
| Q4 25 | -6.7% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 15.6% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 16.7% | ||
| Q4 24 | -9.2% | 14.8% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 14.6% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 14.6% |
純利益率BWACTSH
| Q4 25 | -7.3% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 5.1% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 12.3% | ||
| Q1 25 | 4.5% | 13.0% | ||
| Q4 24 | -11.8% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 11.5% |
EPS（希薄化後）BWACTSH
| Q4 25 | $-1.20 | $1.35 | ||
| Q3 25 | $0.73 | $0.56 | ||
| Q2 25 | $1.03 | $1.31 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $1.34 | ||
| Q4 24 | $-1.78 | $1.10 | ||
| Q3 24 | $1.04 | $1.17 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $1.14 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $1.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.9B |
| 総負債低いほど良い | $3.9B | — |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $15.0B |
| 総資産 | $13.8B | $20.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BWACTSH
| Q4 25 | — | $1.9B | ||
| Q3 25 | — | $2.4B | ||
| Q2 25 | — | $1.8B | ||
| Q1 25 | — | $2.0B | ||
| Q4 24 | — | $2.2B | ||
| Q3 24 | — | $2.0B | ||
| Q2 24 | — | $2.2B | ||
| Q1 24 | — | $2.2B |
総負債BWACTSH
| Q4 25 | $3.9B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $3.9B | — | ||
| Q1 25 | $3.8B | — | ||
| Q4 24 | $3.8B | — | ||
| Q3 24 | $4.2B | — | ||
| Q2 24 | $3.3B | — | ||
| Q1 24 | $3.3B | — |
株主資本BWACTSH
| Q4 25 | $5.4B | $15.0B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $14.9B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $15.3B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $14.9B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $14.4B | ||
| Q3 24 | $6.2B | $14.5B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $13.5B |
総資産BWACTSH
| Q4 25 | $13.8B | $20.7B | ||
| Q3 25 | $14.5B | $20.1B | ||
| Q2 25 | $14.4B | $20.2B | ||
| Q1 25 | $13.8B | $20.0B | ||
| Q4 24 | $14.0B | $20.0B | ||
| Q3 24 | $15.1B | $20.2B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $18.6B | ||
| Q1 24 | $14.1B | $18.4B |
負債/資本比率BWACTSH
| Q4 25 | 0.72× | — | ||
| Q3 25 | 0.65× | — | ||
| Q2 25 | 0.66× | — | ||
| Q1 25 | 0.66× | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | — | ||
| Q3 24 | 0.68× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $619.0M | $858.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $457.0M | $781.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 14.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.5% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.32× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $2.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBWACTSH
| Q4 25 | $619.0M | $858.0M | ||
| Q3 25 | $368.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $579.0M | $398.0M | ||
| Q1 25 | $82.0M | $400.0M | ||
| Q4 24 | $682.0M | $920.0M | ||
| Q3 24 | $356.0M | $847.0M | ||
| Q2 24 | $462.0M | $262.0M | ||
| Q1 24 | $-118.0M | $95.0M |
フリーキャッシュフローBWACTSH
| Q4 25 | $457.0M | $781.0M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $502.0M | $331.0M | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $323.0M | ||
| Q4 24 | $521.0M | $837.0M | ||
| Q3 24 | $201.0M | $791.0M | ||
| Q2 24 | $297.0M | $183.0M | ||
| Q1 24 | $-308.0M | $16.0M |
FCFマージンBWACTSH
| Q4 25 | 12.8% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 7.2% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 6.3% | ||
| Q1 25 | -1.1% | 6.3% | ||
| Q4 24 | 15.1% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 5.8% | 15.7% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 3.8% | ||
| Q1 24 | -8.6% | 0.3% |
設備投資強度BWACTSH
| Q4 25 | 4.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 1.7% |
キャッシュ転換率BWACTSH
| Q4 25 | — | 1.32× | ||
| Q3 25 | 2.33× | 4.48× | ||
| Q2 25 | 2.58× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 0.52× | 0.60× | ||
| Q4 24 | — | 1.68× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 1.46× | ||
| Q2 24 | 1.52× | 0.46× | ||
| Q1 24 | -0.57× | 0.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BWA
| Foundational Products | $2.9B | 81% |
| Drivetrain Morse Systems | $506.0M | 14% |
| Power Drive Systems | $112.0M | 3% |
| Battery Charging Systems | $64.0M | 2% |
CTSH
| Health Sciences | $1.4B | 25% |
| Financial Services | $1.1B | 21% |
| Consulting And Technology Services | $944.0M | 18% |
| Productsand Resources | $921.0M | 17% |
| Outsourcing Services | $677.0M | 13% |
| Transaction Or Volume Based | $308.0M | 6% |
