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ボルグワーナー（BWA）とハーシー（HSY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ボルグワーナーの直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $3.1B、ハーシーの約1.2倍）。ハーシーの純利益率が高く（10.4% vs -7.3%、差は17.7%）。ハーシーの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs 3.9%）。ハーシーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$788.5M vs $457.0M）。過去8四半期でボルグワーナーの売上複合成長率が高い（-0.3% vs -2.5%）
ボルグワーナーは米国ミシガン州オーバーンヒルズに本社を置く自動車・電動モビリティ向け部品サプライヤーで、世界の自動車サプライヤートップ25に入る。2023年現在、24カ国に92の生産拠点を持ち、売上高は142億米ドル、従業員数は約3万9900人、2025年2月よりジョセフ・F・ファドゥールがCEOを務めている。
ハーシー社はペンシルベニア州ハーシーに本社を置く米国の多国籍菓子メーカーで、世界最大級のチョコレート生産会社の1つです。1894年にミルトン・S・ハーシーにより創業され、チョコレートのほか、クッキー・ケーキなどの焼き菓子、ミルクセーキなどの飲料も販売しています。
BWA vs HSY — 直接比較
売上が大きい
BWA
1.2倍大きい
$3.1B
売上成長率が高い
HSY
+3.2%の差
3.9%
純利益率が高い
HSY
純利益率が17.7%高い
-7.3%
フリーキャッシュフローが多い
HSY
FCF $331.5M多い
$457.0M
2年売上CAGRが高い
BWA
2年複合成長率
-2.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $3.1B |
| 純利益 | $-262.0M | $320.0M |
| 粗利率 | 20.5% | 37.0% |
| 営業利益率 | -6.7% | 14.4% |
| 純利益率 | -7.3% | 10.4% |
| 売上前年比 | 3.9% | 7.0% |
| 純利益前年比 | 35.3% | -59.8% |
| EPS（希薄化後） | $-1.20 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BWAHSY
| Q4 25 | $3.6B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $2.8B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $3.3B |
純利益BWAHSY
| Q4 25 | $-262.0M | $320.0M | ||
| Q3 25 | $158.0M | $276.3M | ||
| Q2 25 | $224.0M | $62.7M | ||
| Q1 25 | $157.0M | $224.2M | ||
| Q4 24 | $-405.0M | $796.6M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $446.3M | ||
| Q2 24 | $303.0M | $180.9M | ||
| Q1 24 | $206.0M | $797.5M |
粗利率BWAHSY
| Q4 25 | 20.5% | 37.0% | ||
| Q3 25 | 18.5% | 32.6% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 18.2% | 33.7% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 54.0% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 41.3% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 40.2% | ||
| Q1 24 | 17.9% | 51.5% |
営業利益率BWAHSY
| Q4 25 | -6.7% | 14.4% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 13.2% | ||
| Q4 24 | -9.2% | 32.5% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 20.5% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 13.9% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 32.5% |
純利益率BWAHSY
| Q4 25 | -7.3% | 10.4% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 4.5% | 8.0% | ||
| Q4 24 | -11.8% | 27.6% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 14.9% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 8.7% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 24.5% |
EPS（希薄化後）BWAHSY
| Q4 25 | $-1.20 | — | ||
| Q3 25 | $0.73 | — | ||
| Q2 25 | $1.03 | — | ||
| Q1 25 | $0.72 | — | ||
| Q4 24 | $-1.78 | — | ||
| Q3 24 | $1.04 | — | ||
| Q2 24 | $1.34 | — | ||
| Q1 24 | $0.90 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $3.9B | $4.7B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $4.6B |
| 総資産 | $13.8B | $13.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | 1.01× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
総負債BWAHSY
| Q4 25 | $3.9B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $4.7B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $3.8B |
株主資本BWAHSY
| Q4 25 | $5.4B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $6.2B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $4.1B |
総資産BWAHSY
| Q4 25 | $13.8B | $13.7B | ||
| Q3 25 | $14.5B | $13.6B | ||
| Q2 25 | $14.4B | $13.6B | ||
| Q1 25 | $13.8B | $14.0B | ||
| Q4 24 | $14.0B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $15.1B | $12.6B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $12.4B | ||
| Q1 24 | $14.1B | $12.4B |
負債/資本比率BWAHSY
| Q4 25 | 0.72× | 1.01× | ||
| Q3 25 | 0.65× | 1.02× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.66× | 1.11× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.68× | ||
| Q3 24 | 0.68× | 0.76× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 0.87× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 0.92× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $619.0M | $926.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $457.0M | $788.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 25.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.5% | 4.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.90× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBWAHSY
| Q4 25 | $619.0M | $926.6M | ||
| Q3 25 | $368.0M | $841.9M | ||
| Q2 25 | $579.0M | $112.2M | ||
| Q1 25 | $82.0M | $396.7M | ||
| Q4 24 | $682.0M | $941.6M | ||
| Q3 24 | $356.0M | $695.3M | ||
| Q2 24 | $462.0M | $325.6M | ||
| Q1 24 | $-118.0M | $569.1M |
フリーキャッシュフローBWAHSY
| Q4 25 | $457.0M | $788.5M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $756.0M | ||
| Q2 25 | $502.0M | $27.1M | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $251.2M | ||
| Q4 24 | $521.0M | $807.1M | ||
| Q3 24 | $201.0M | $567.3M | ||
| Q2 24 | $297.0M | $195.5M | ||
| Q1 24 | $-308.0M | $355.8M |
FCFマージンBWAHSY
| Q4 25 | 12.8% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 7.2% | 23.8% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | -1.1% | 9.0% | ||
| Q4 24 | 15.1% | 28.0% | ||
| Q3 24 | 5.8% | 19.0% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 9.4% | ||
| Q1 24 | -8.6% | 10.9% |
設備投資強度BWAHSY
| Q4 25 | 4.5% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 5.2% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 6.6% |
キャッシュ転換率BWAHSY
| Q4 25 | — | 2.90× | ||
| Q3 25 | 2.33× | 3.05× | ||
| Q2 25 | 2.58× | 1.79× | ||
| Q1 25 | 0.52× | 1.77× | ||
| Q4 24 | — | 1.18× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 1.56× | ||
| Q2 24 | 1.52× | 1.80× | ||
| Q1 24 | -0.57× | 0.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BWA
| Foundational Products | $2.9B | 81% |
| Drivetrain Morse Systems | $506.0M | 14% |
| Power Drive Systems | $112.0M | 3% |
| Battery Charging Systems | $64.0M | 2% |
HSY
| Other | $1.8B | 59% |
| North America Salty Snacks Segment | $1.3B | 41% |
