vs
ボルグワーナー（BWA）とコールズ（KSS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コールズの直近四半期売上が大きい（$3.6B vs $3.6B、ボルグワーナーの約1.0倍）。コールズの純利益率が高く（0.2% vs -7.3%、差は7.6%）。ボルグワーナーの前年同期比売上増加率が高い（3.9% vs -3.6%）。ボルグワーナーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$457.0M vs $16.0M）。過去8四半期でボルグワーナーの売上複合成長率が高い（-0.3% vs -22.5%）
ボルグワーナーは米国ミシガン州オーバーンヒルズに本社を置く自動車・電動モビリティ向け部品サプライヤーで、世界の自動車サプライヤートップ25に入る。2023年現在、24カ国に92の生産拠点を持ち、売上高は142億米ドル、従業員数は約3万9900人、2025年2月よりジョセフ・F・ファドゥールがCEOを務めている。
コールズ・コーポレーションは米国の大手デパートチェーンで、現在ハワイを除く米国全土に1,174店舗を展開しています。ポーランド移民のマックスウェル・コールが1927年にウィスコンシン州ミルウォーキーで食料品店を開業したのが起源で、地元で人気のチェーンに成長した後、1962年に初めてデパートを開店し、事業を拡大しました。
BWA vs KSS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $3.6B |
| 純利益 | $-262.0M | $8.0M |
| 粗利率 | 20.5% | 42.4% |
| 営業利益率 | -6.7% | 2.0% |
| 純利益率 | -7.3% | 0.2% |
| 売上前年比 | 3.9% | -3.6% |
| 純利益前年比 | 35.3% | -63.6% |
| EPS（希薄化後） | $-1.20 | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.6B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $5.4B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $3.7B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $6.0B |
| Q4 25 | $-262.0M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $158.0M | $153.0M | ||
| Q2 25 | $224.0M | $-15.0M | ||
| Q1 25 | $157.0M | $48.0M | ||
| Q4 24 | $-405.0M | $22.0M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $66.0M | ||
| Q2 24 | $303.0M | $-27.0M | ||
| Q1 24 | $206.0M | $186.0M |
| Q4 25 | 20.5% | 42.4% | ||
| Q3 25 | 18.5% | 43.3% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 43.3% | ||
| Q1 25 | 18.2% | 35.6% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 42.4% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 43.0% | ||
| Q2 24 | 19.0% | 43.1% | ||
| Q1 24 | 17.9% | 35.2% |
| Q4 25 | -6.7% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 6.7% | 2.3% | ||
| Q4 24 | -9.2% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 5.0% |
| Q4 25 | -7.3% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 6.2% | -0.5% | ||
| Q1 25 | 4.5% | 0.9% | ||
| Q4 24 | -11.8% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 8.4% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 3.1% |
| Q4 25 | $-1.20 | $0.07 | ||
| Q3 25 | $0.73 | $1.35 | ||
| Q2 25 | $1.03 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $0.43 | ||
| Q4 24 | $-1.78 | $0.20 | ||
| Q3 24 | $1.04 | $0.59 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $-0.24 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $1.67 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $144.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.9B | — |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $3.9B |
| 総資産 | $13.8B | $14.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $144.0M | ||
| Q3 25 | — | $174.0M | ||
| Q2 25 | — | $153.0M | ||
| Q1 25 | — | $134.0M | ||
| Q4 24 | — | $174.0M | ||
| Q3 24 | — | $231.0M | ||
| Q2 24 | — | $228.0M | ||
| Q1 24 | — | $183.0M |
| Q4 25 | $3.9B | — | ||
| Q3 25 | $3.9B | — | ||
| Q2 25 | $3.9B | — | ||
| Q1 25 | $3.8B | — | ||
| Q4 24 | $3.8B | — | ||
| Q3 24 | $4.2B | — | ||
| Q2 24 | $3.3B | — | ||
| Q1 24 | $3.3B | — |
| Q4 25 | $5.4B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $6.2B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $3.9B |
| Q4 25 | $13.8B | $14.1B | ||
| Q3 25 | $14.5B | $13.4B | ||
| Q2 25 | $14.4B | $13.6B | ||
| Q1 25 | $13.8B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $14.0B | $15.1B | ||
| Q3 24 | $15.1B | $14.2B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $14.3B | ||
| Q1 24 | $14.1B | $14.0B |
| Q4 25 | 0.72× | — | ||
| Q3 25 | 0.65× | — | ||
| Q2 25 | 0.66× | — | ||
| Q1 25 | 0.66× | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | — | ||
| Q3 24 | 0.68× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $619.0M | $124.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $457.0M | $16.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 0.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.5% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 15.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $819.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $619.0M | $124.0M | ||
| Q3 25 | $368.0M | $598.0M | ||
| Q2 25 | $579.0M | $-92.0M | ||
| Q1 25 | $82.0M | $596.0M | ||
| Q4 24 | $682.0M | $-195.0M | ||
| Q3 24 | $356.0M | $254.0M | ||
| Q2 24 | $462.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $-118.0M | $789.0M |
| Q4 25 | $457.0M | $16.0M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $508.0M | ||
| Q2 25 | $502.0M | $-202.0M | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $497.0M | ||
| Q4 24 | $521.0M | $-323.0M | ||
| Q3 24 | $201.0M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $297.0M | $-133.0M | ||
| Q1 24 | $-308.0M | $707.0M |
| Q4 25 | 12.8% | 0.4% | ||
| Q3 25 | 7.2% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 13.8% | -6.2% | ||
| Q1 25 | -1.1% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 15.1% | -8.7% | ||
| Q3 24 | 5.8% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 8.2% | -3.9% | ||
| Q1 24 | -8.6% | 11.9% |
| Q4 25 | 4.5% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 3.0% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 1.4% |
| Q4 25 | — | 15.50× | ||
| Q3 25 | 2.33× | 3.91× | ||
| Q2 25 | 2.58× | — | ||
| Q1 25 | 0.52× | 12.42× | ||
| Q4 24 | — | -8.86× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 3.85× | ||
| Q2 24 | 1.52× | — | ||
| Q1 24 | -0.57× | 4.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BWA
| Foundational Products | $2.9B | 81% |
| Drivetrain Morse Systems | $506.0M | 14% |
| Power Drive Systems | $112.0M | 3% |
| Battery Charging Systems | $64.0M | 2% |
KSS
| Products | $3.4B | 95% |
| Other | $168.0M | 5% |
| Gift Card | $17.0M | 0% |
