vs
ボルグワーナー（BWA）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Vistra Corp.の直近四半期売上が大きい（$4.8B vs $3.6B、ボルグワーナーの約1.3倍）。Vistra Corp.の純利益率が高く（4.8% vs -7.3%、差は12.2%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs 3.9%）。Vistra Corp.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$596.0M vs $457.0M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs -0.3%）
ボルグワーナーは米国ミシガン州オーバーンヒルズに本社を置く自動車・電動モビリティ向け部品サプライヤーで、世界の自動車サプライヤートップ25に入る。2023年現在、24カ国に92の生産拠点を持ち、売上高は142億米ドル、従業員数は約3万9900人、2025年2月よりジョセフ・F・ファドゥールがCEOを務めている。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
BWA vs VST — 直接比較
売上が大きい
VST
1.3倍大きい
$3.6B
売上成長率が高い
VST
+27.3%の差
3.9%
純利益率が高い
VST
純利益率が12.2%高い
-7.3%
フリーキャッシュフローが多い
VST
FCF $139.0M多い
$457.0M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
-0.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.6B | $4.8B |
| 純利益 | $-262.0M | $233.0M |
| 粗利率 | 20.5% | — |
| 営業利益率 | -6.7% | 9.9% |
| 純利益率 | -7.3% | 4.8% |
| 売上前年比 | 3.9% | 31.2% |
| 純利益前年比 | 35.3% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $-1.20 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BWAVST
| Q4 25 | $3.6B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $3.6B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $3.6B | $3.2B |
純利益BWAVST
| Q4 25 | $-262.0M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $158.0M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $224.0M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $157.0M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $-405.0M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $234.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $303.0M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $206.0M | $-35.0M |
粗利率BWAVST
| Q4 25 | 20.5% | — | ||
| Q3 25 | 18.5% | — | ||
| Q2 25 | 17.6% | — | ||
| Q1 25 | 18.2% | — | ||
| Q4 24 | 19.9% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 19.0% | — | ||
| Q1 24 | 17.9% | — |
営業利益率BWAVST
| Q4 25 | -6.7% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 6.7% | -2.8% | ||
| Q4 24 | -9.2% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 8.2% | 2.7% |
純利益率BWAVST
| Q4 25 | -7.3% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 4.5% | -6.3% | ||
| Q4 24 | -11.8% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 5.7% | -1.1% |
EPS（希薄化後）BWAVST
| Q4 25 | $-1.20 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $0.73 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $1.03 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $-1.78 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $1.04 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $1.34 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $0.90 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $3.9B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $5.4B | $5.1B |
| 総資産 | $13.8B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.72× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BWAVST
| Q4 25 | — | $785.0M | ||
| Q3 25 | — | $602.0M | ||
| Q2 25 | — | $458.0M | ||
| Q1 25 | — | $561.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | — | $905.0M | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $1.1B |
総負債BWAVST
| Q4 25 | $3.9B | $15.8B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $15.8B | ||
| Q2 25 | $3.9B | $15.5B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $15.4B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $13.9B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $14.7B |
株主資本BWAVST
| Q4 25 | $5.4B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $6.2B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $6.1B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $5.7B |
総資産BWAVST
| Q4 25 | $13.8B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $14.5B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $14.4B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $13.8B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $14.0B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $15.1B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $14.1B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $14.1B | $38.2B |
負債/資本比率BWAVST
| Q4 25 | 0.72× | 3.11× | ||
| Q3 25 | 0.65× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 3.22× | ||
| Q1 25 | 0.66× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 2.77× | ||
| Q3 24 | 0.68× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 0.54× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $619.0M | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $457.0M | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.8% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.5% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBWAVST
| Q4 25 | $619.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $368.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $579.0M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $82.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $682.0M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $356.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $462.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $-118.0M | $312.0M |
フリーキャッシュフローBWAVST
| Q4 25 | $457.0M | $596.0M | ||
| Q3 25 | $257.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $502.0M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $521.0M | $923.0M | ||
| Q3 24 | $201.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $297.0M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $-308.0M | $-153.0M |
FCFマージンBWAVST
| Q4 25 | 12.8% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 7.2% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 13.8% | -3.1% | ||
| Q1 25 | -1.1% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 15.1% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 5.8% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 8.2% | 19.4% | ||
| Q1 24 | -8.6% | -4.8% |
設備投資強度BWAVST
| Q4 25 | 4.5% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 3.4% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 14.7% |
キャッシュ転換率BWAVST
| Q4 25 | — | 6.15× | ||
| Q3 25 | 2.33× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 2.58× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.52× | — | ||
| Q4 24 | — | 3.07× | ||
| Q3 24 | 1.52× | 0.90× | ||
| Q2 24 | 1.52× | 3.28× | ||
| Q1 24 | -0.57× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BWA
| Foundational Products | $2.9B | 81% |
| Drivetrain Morse Systems | $506.0M | 14% |
| Power Drive Systems | $112.0M | 3% |
| Battery Charging Systems | $64.0M | 2% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
