vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とシェブロン（CVX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
シェブロンの直近四半期売上が大きい（$45.8B vs $866.3M、CrossAmerica Partners LPの約52.9倍）。シェブロンの純利益率が高く（6.0% vs 1.2%、差は4.9%）。シェブロンの前年同期比売上増加率が高い（-5.3% vs -8.3%）。シェブロンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$5.5B vs $22.4M）。過去8四半期でシェブロンの売上複合成長率が高い（-0.9% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
シェブロン・コーポレーションは米国発祥の多国籍エネルギー大手で、主力事業は石油と天然ガスである。スタンダード・オイル分割後の第2位の直系後継企業で、旧名はカリフォルニア・スタンダード・オイル、現在180カ国以上で事業を展開している。
CAPL vs CVX — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $45.8B |
| 純利益 | $10.2M | $2.8B |
| 粗利率 | 12.4% | 44.6% |
| 営業利益率 | 3.0% | 10.0% |
| 純利益率 | 1.2% | 6.0% |
| 売上前年比 | -8.3% | -5.3% |
| 純利益前年比 | -39.6% | -14.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $1.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $45.8B | ||
| Q3 25 | $971.8M | $48.2B | ||
| Q2 25 | $961.9M | $44.4B | ||
| Q1 25 | $862.5M | $46.1B | ||
| Q4 24 | $944.2M | $48.3B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $48.9B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $49.6B | ||
| Q1 24 | $941.5M | $46.6B |
| Q4 25 | $10.2M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $13.6M | $3.5B | ||
| Q2 25 | $25.2M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $16.9M | $3.2B | ||
| Q3 24 | $10.7M | $4.5B | ||
| Q2 24 | $12.4M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $5.5B |
| Q4 25 | 12.4% | 44.6% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 43.1% | ||
| Q2 25 | 10.5% | 39.5% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 37.9% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 37.6% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 37.8% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 37.7% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 40.4% |
| Q4 25 | 3.0% | 10.0% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 11.2% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 12.5% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 13.3% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 14.2% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 17.0% |
| Q4 25 | 1.2% | 6.0% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 7.3% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 5.6% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 6.7% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 8.9% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 11.8% |
| Q4 25 | $0.24 | $1.36 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $1.82 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $1.45 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $2.00 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $1.84 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $2.48 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $2.43 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $2.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | — |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | $39.8B |
| 株主資本純資産 | — | $186.4B |
| 総資産 | $964.7M | $324.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.21× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | — | ||
| Q3 25 | $5.8M | — | ||
| Q2 25 | $9.7M | — | ||
| Q1 25 | $6.7M | — | ||
| Q4 24 | $3.4M | — | ||
| Q3 24 | $7.8M | — | ||
| Q2 24 | $5.5M | $4.0B | ||
| Q1 24 | $6.3M | $6.3B |
| Q4 25 | $687.2M | $39.8B | ||
| Q3 25 | $700.8M | — | ||
| Q2 25 | $722.7M | — | ||
| Q1 25 | $774.1M | — | ||
| Q4 24 | $763.9M | $20.1B | ||
| Q3 24 | $769.2M | — | ||
| Q2 24 | $786.7M | — | ||
| Q1 24 | $795.8M | — |
| Q4 25 | — | $186.4B | ||
| Q3 25 | — | $189.8B | ||
| Q2 25 | — | $146.4B | ||
| Q1 25 | — | $149.2B | ||
| Q4 24 | — | $152.3B | ||
| Q3 24 | — | $156.2B | ||
| Q2 24 | — | $159.2B | ||
| Q1 24 | — | $160.6B |
| Q4 25 | $964.7M | $324.0B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $326.5B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $250.8B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $256.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $256.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $259.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $260.6B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $261.7B |
| Q4 25 | — | 0.21× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.13× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $10.8B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | $5.5B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 12.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 11.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 3.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | $16.6B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $10.8B | ||
| Q3 25 | $24.4M | $9.4B | ||
| Q2 25 | $22.6M | $8.6B | ||
| Q1 25 | $15.0M | $5.2B | ||
| Q4 24 | $11.1M | $8.7B | ||
| Q3 24 | $41.9M | $9.7B | ||
| Q2 24 | $28.9M | $6.3B | ||
| Q1 24 | $5.8M | $6.8B |
| Q4 25 | $22.4M | $5.5B | ||
| Q3 25 | $17.7M | $4.9B | ||
| Q2 25 | $10.8M | $4.9B | ||
| Q1 25 | $4.9M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $3.9M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $34.2M | $5.6B | ||
| Q2 24 | $23.6M | $2.3B | ||
| Q1 24 | $-289.0K | $2.7B |
| Q4 25 | 2.6% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 4.7% | ||
| Q1 24 | -0.0% | 5.9% |
| Q4 25 | 0.8% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 9.2% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 8.5% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 8.3% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 8.8% |
| Q4 25 | 2.89× | 3.89× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 2.65× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 3.44× | ||
| Q1 25 | — | 1.48× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 2.68× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 2.16× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 1.42× | ||
| Q1 24 | — | 1.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
CVX
| Other | $17.5B | 38% |
| Downstream Segment | $16.8B | 37% |
| Upstream Segment | $11.5B | 25% |
