vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とマスターロック（MBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CrossAmerica Partners LPの直近四半期売上が大きい（$866.3M vs $644.6M、マスターロックの約1.3倍）。CrossAmerica Partners LPの純利益率が高く（1.2% vs -6.5%、差は7.7%）。マスターロックの前年同期比売上増加率が高い（-3.5% vs -8.3%）。マスターロックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$52.5M vs $22.4M）。過去8四半期でマスターロックの売上複合成長率が高い（0.5% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
CAPL vs MBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $644.6M |
| 純利益 | $10.2M | $-42.0M |
| 粗利率 | 12.4% | 26.0% |
| 営業利益率 | 3.0% | -4.2% |
| 純利益率 | 1.2% | -6.5% |
| 売上前年比 | -8.3% | -3.5% |
| 純利益前年比 | -39.6% | -400.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $644.6M | ||
| Q3 25 | $971.8M | $698.9M | ||
| Q2 25 | $961.9M | $730.9M | ||
| Q1 25 | $862.5M | $660.3M | ||
| Q4 24 | $944.2M | $667.7M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $718.1M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $676.5M | ||
| Q1 24 | $941.5M | $638.1M |
| Q4 25 | $10.2M | $-42.0M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $18.1M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $13.3M | ||
| Q4 24 | $16.9M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $10.7M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $45.3M | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $37.5M |
| Q4 25 | 12.4% | 26.0% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 10.5% | 32.8% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 30.6% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 30.4% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 33.1% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 32.1% |
| Q4 25 | 3.0% | -4.2% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 5.6% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 11.5% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 9.8% |
| Q4 25 | 1.2% | -6.5% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 5.1% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 6.7% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 5.9% |
| Q4 25 | $0.24 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $0.22 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $0.35 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | $183.3M |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | — |
| 株主資本純資産 | — | $1.3B |
| 総資産 | $964.7M | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | $183.3M | ||
| Q3 25 | $5.8M | $114.8M | ||
| Q2 25 | $9.7M | $120.1M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $3.4M | $120.6M | ||
| Q3 24 | $7.8M | $108.4M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $189.4M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $153.7M |
| Q4 25 | $687.2M | — | ||
| Q3 25 | $700.8M | — | ||
| Q2 25 | $722.7M | — | ||
| Q1 25 | $774.1M | — | ||
| Q4 24 | $763.9M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $769.2M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $786.7M | — | ||
| Q1 24 | $795.8M | — |
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $1.4B | ||
| Q2 25 | — | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $1.3B | ||
| Q2 24 | — | $1.3B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $964.7M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.79× | ||
| Q3 24 | — | 0.83× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $86.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | $52.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | $117.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $86.9M | ||
| Q3 25 | $24.4M | $55.4M | ||
| Q2 25 | $22.6M | $84.8M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $-31.4M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $115.1M | ||
| Q3 24 | $41.9M | $80.8M | ||
| Q2 24 | $28.9M | $77.4M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $18.7M |
| Q4 25 | $22.4M | $52.5M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $39.5M | ||
| Q2 25 | $10.8M | $66.7M | ||
| Q1 25 | $4.9M | $-41.2M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $68.8M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $64.5M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $66.1M | ||
| Q1 24 | $-289.0K | $11.7M |
| Q4 25 | 2.6% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 0.6% | -6.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 9.0% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 9.8% | ||
| Q1 24 | -0.0% | 1.8% |
| Q4 25 | 0.8% | 5.3% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 2.5% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 1.1% |
| Q4 25 | 2.89× | — | ||
| Q3 25 | 1.79× | 3.06× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 2.27× | ||
| Q1 25 | — | -2.36× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 8.22× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 2.78× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 1.71× | ||
| Q1 24 | — | 0.50× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
