vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とMSA Safety Inc（MSA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CrossAmerica Partners LPの直近四半期売上が大きい（$866.3M vs $510.9M、MSA Safety Incの約1.7倍）。MSA Safety Incの純利益率が高く（17.0% vs 1.2%、差は15.8%）。MSA Safety Incの前年同期比売上増加率が高い（2.2% vs -8.3%）。MSA Safety Incの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$106.0M vs $22.4M）。過去8四半期でMSA Safety Incの売上複合成長率が高い（11.2% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
MSAセーフティ（別名マイン・セーフティ・アプライアンシズ）は米国の安全機器メーカー兼サプライヤーで、建設、軍事、消防、化学、石油・ガス生産など危険を伴う業界向けに製品を供給し、本社はピッツバーグ郊外のクランベリーに所在しています。
CAPL vs MSA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $510.9M |
| 純利益 | $10.2M | $86.9M |
| 粗利率 | 12.4% | 46.9% |
| 営業利益率 | 3.0% | 22.3% |
| 純利益率 | 1.2% | 17.0% |
| 売上前年比 | -8.3% | 2.2% |
| 純利益前年比 | -39.6% | -1.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $2.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $510.9M | ||
| Q3 25 | $971.8M | $468.4M | ||
| Q2 25 | $961.9M | $474.1M | ||
| Q1 25 | $862.5M | $421.3M | ||
| Q4 24 | $944.2M | $499.7M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $432.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $462.5M | ||
| Q1 24 | $941.5M | $413.3M |
| Q4 25 | $10.2M | $86.9M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $69.6M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $59.6M | ||
| Q4 24 | $16.9M | $87.9M | ||
| Q3 24 | $10.7M | $66.6M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $72.2M | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $58.1M |
| Q4 25 | 12.4% | 46.9% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 46.5% | ||
| Q2 25 | 10.5% | 46.6% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 45.9% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 46.9% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 47.9% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 48.2% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 47.3% |
| Q4 25 | 3.0% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 20.1% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 18.1% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 18.5% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 23.5% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 21.1% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 21.6% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 19.4% |
| Q4 25 | 1.2% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 13.2% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 14.1% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 17.6% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 15.6% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 14.1% |
| Q4 25 | $0.24 | $2.22 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $1.77 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $1.59 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $1.51 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $2.22 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $1.69 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $1.83 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $1.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | $165.1M |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | $580.9M |
| 株主資本純資産 | — | $1.4B |
| 総資産 | $964.7M | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | $165.1M | ||
| Q3 25 | $5.8M | $170.0M | ||
| Q2 25 | $9.7M | $147.0M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $170.6M | ||
| Q4 24 | $3.4M | $164.6M | ||
| Q3 24 | $7.8M | $154.4M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $146.8M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $148.3M |
| Q4 25 | $687.2M | $580.9M | ||
| Q3 25 | $700.8M | $628.6M | ||
| Q2 25 | $722.7M | $679.3M | ||
| Q1 25 | $774.1M | $502.1M | ||
| Q4 24 | $763.9M | $508.0M | ||
| Q3 24 | $769.2M | $554.7M | ||
| Q2 24 | $786.7M | $588.2M | ||
| Q1 24 | $795.8M | $596.2M |
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $994.8M |
| Q4 25 | $964.7M | $2.6B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.2B |
| Q4 25 | — | 0.42× | ||
| Q3 25 | — | 0.48× | ||
| Q2 25 | — | 0.54× | ||
| Q1 25 | — | 0.42× | ||
| Q4 24 | — | 0.44× | ||
| Q3 24 | — | 0.51× | ||
| Q2 24 | — | 0.57× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $122.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | $106.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 20.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 1.41× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | $295.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $122.4M | ||
| Q3 25 | $24.4M | $112.5M | ||
| Q2 25 | $22.6M | $67.2M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $61.8M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $107.9M | ||
| Q3 24 | $41.9M | $84.3M | ||
| Q2 24 | $28.9M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $50.9M |
| Q4 25 | $22.4M | $106.0M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $100.5M | ||
| Q2 25 | $10.8M | $37.9M | ||
| Q1 25 | $4.9M | $51.0M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $93.5M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $70.1M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $-289.0K | $39.7M |
| Q4 25 | 2.6% | 20.8% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 16.2% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 8.4% | ||
| Q1 24 | -0.0% | 9.6% |
| Q4 25 | 0.8% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 6.2% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 2.7% |
| Q4 25 | 2.89× | 1.41× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 1.62× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 1.07× | ||
| Q1 25 | — | 1.04× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 1.23× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.27× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 0.74× | ||
| Q1 24 | — | 0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
MSA
| Americas Segment | $335.2M | 66% |
| International Segment | $175.7M | 34% |
