vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とエムエスシーアイ（MSCI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CrossAmerica Partners LPの直近四半期売上が大きい（$866.3M vs $822.5M、エムエスシーアイの約1.1倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 1.2%、差は33.4%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs -8.3%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $22.4M）。過去8四半期でエムエスシーアイの売上複合成長率が高い（10.0% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
CAPL vs MSCI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $822.5M |
| 純利益 | $10.2M | $284.7M |
| 粗利率 | 12.4% | — |
| 営業利益率 | 3.0% | 56.4% |
| 純利益率 | 1.2% | 34.6% |
| 売上前年比 | -8.3% | 10.6% |
| 純利益前年比 | -39.6% | -6.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $3.81 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $822.5M | ||
| Q3 25 | $971.8M | $793.4M | ||
| Q2 25 | $961.9M | $772.7M | ||
| Q1 25 | $862.5M | $745.8M | ||
| Q4 24 | $944.2M | $743.5M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $724.7M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $707.9M | ||
| Q1 24 | $941.5M | $680.0M |
| Q4 25 | $10.2M | $284.7M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $325.4M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $303.6M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $288.6M | ||
| Q4 24 | $16.9M | $305.5M | ||
| Q3 24 | $10.7M | $280.9M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $266.8M | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $256.0M |
| Q4 25 | 12.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.8% | — | ||
| Q2 25 | 10.5% | — | ||
| Q1 25 | 10.4% | — | ||
| Q4 24 | 10.7% | — | ||
| Q3 24 | 10.3% | — | ||
| Q2 24 | 9.2% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
| Q4 25 | 3.0% | 56.4% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 56.4% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 55.0% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 50.6% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 54.5% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 54.0% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 49.9% |
| Q4 25 | 1.2% | 34.6% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 41.0% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 39.3% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 38.7% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 41.1% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 37.7% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 37.6% |
| Q4 25 | $0.24 | $3.81 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $4.25 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $3.92 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $3.71 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $3.89 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $3.57 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $3.37 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $3.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | $515.3M |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | $6.2B |
| 株主資本純資産 | — | $-2.7B |
| 総資産 | $964.7M | $5.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | $515.3M | ||
| Q3 25 | $5.8M | $400.1M | ||
| Q2 25 | $9.7M | $347.3M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $360.7M | ||
| Q4 24 | $3.4M | $409.4M | ||
| Q3 24 | $7.8M | $501.0M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $451.4M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $519.3M |
| Q4 25 | $687.2M | $6.2B | ||
| Q3 25 | $700.8M | $5.5B | ||
| Q2 25 | $722.7M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $774.1M | $4.5B | ||
| Q4 24 | $763.9M | $4.5B | ||
| Q3 24 | $769.2M | $4.5B | ||
| Q2 24 | $786.7M | $4.5B | ||
| Q1 24 | $795.8M | $4.5B |
| Q4 25 | — | $-2.7B | ||
| Q3 25 | — | $-1.9B | ||
| Q2 25 | — | $-886.2M | ||
| Q1 25 | — | $-958.6M | ||
| Q4 24 | — | $-940.0M | ||
| Q3 24 | — | $-751.0M | ||
| Q2 24 | — | $-734.5M | ||
| Q1 24 | — | $-650.5M |
| Q4 25 | $964.7M | $5.7B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $5.4B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $5.4B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $5.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $501.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | $488.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 59.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $501.1M | ||
| Q3 25 | $24.4M | $449.4M | ||
| Q2 25 | $22.6M | $336.1M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $301.7M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $430.6M | ||
| Q3 24 | $41.9M | $421.6M | ||
| Q2 24 | $28.9M | $349.2M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $300.1M |
| Q4 25 | $22.4M | $488.7M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $445.5M | ||
| Q2 25 | $10.8M | $324.7M | ||
| Q1 25 | $4.9M | $290.2M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $416.4M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $415.0M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $340.6M | ||
| Q1 24 | $-289.0K | $295.9M |
| Q4 25 | 2.6% | 59.4% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 56.2% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 42.0% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 38.9% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 56.0% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 57.3% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 48.1% | ||
| Q1 24 | -0.0% | 43.5% |
| Q4 25 | 0.8% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 0.6% |
| Q4 25 | 2.89× | 1.76× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 1.11× | ||
| Q1 25 | — | 1.05× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 1.41× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 1.31× | ||
| Q1 24 | — | 1.17× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
