vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とMSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC（MSM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの直近四半期売上が大きい（$965.7M vs $866.3M、CrossAmerica Partners LPの約1.1倍）。MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの純利益率が高く（5.4% vs 1.2%、差は4.2%）。MSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの前年同期比売上増加率が高い（4.0% vs -8.3%）。CrossAmerica Partners LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$22.4M vs $7.4M）。過去8四半期でMSC INDUSTRIAL DIRECT CO INCの売上複合成長率が高い（-3.4% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
MSCインダストリアル・ダイレクト社（MSC）は、主な子会社であるMSCインダストリアル・サプライ社を通じ、米国最大級の産業機器販売業者の1つで、150万点以上の金属加工用品その他の産業用製品を取り扱い、製造業や保守管理などの分野の顧客に供給している。
CAPL vs MSM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $965.7M |
| 純利益 | $10.2M | $51.8M |
| 粗利率 | 12.4% | 40.7% |
| 営業利益率 | 3.0% | 7.9% |
| 純利益率 | 1.2% | 5.4% |
| 売上前年比 | -8.3% | 4.0% |
| 純利益前年比 | -39.6% | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $0.93 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $965.7M | ||
| Q3 25 | $971.8M | $978.2M | ||
| Q2 25 | $961.9M | $971.1M | ||
| Q1 25 | $862.5M | — | ||
| Q4 24 | $944.2M | $928.5M | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | $979.4M | ||
| Q1 24 | $941.5M | $935.3M |
| Q4 25 | $10.2M | $51.8M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $56.5M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $56.8M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | — | ||
| Q4 24 | $16.9M | $46.6M | ||
| Q3 24 | $10.7M | — | ||
| Q2 24 | $12.4M | $71.7M | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $61.8M |
| Q4 25 | 12.4% | 40.7% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 40.4% | ||
| Q2 25 | 10.5% | 41.0% | ||
| Q1 25 | 10.4% | — | ||
| Q4 24 | 10.7% | 40.7% | ||
| Q3 24 | 10.3% | — | ||
| Q2 24 | 9.2% | 40.9% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 41.5% |
| Q4 25 | 3.0% | 7.9% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 0.2% | — | ||
| Q4 24 | 3.0% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 2.5% | — | ||
| Q2 24 | 2.5% | 10.9% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 9.7% |
| Q4 25 | 1.2% | 5.4% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 5.9% | ||
| Q1 25 | -0.8% | — | ||
| Q4 24 | 1.8% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 1.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | 7.3% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 6.6% |
| Q4 25 | $0.24 | $0.93 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $1.02 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $1.02 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | — | ||
| Q4 24 | $0.42 | $0.83 | ||
| Q3 24 | $0.27 | — | ||
| Q2 24 | $0.31 | $1.27 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $1.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | $40.3M |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | $214.1M |
| 株主資本純資産 | — | $1.4B |
| 総資産 | $964.7M | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.16× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | $40.3M | ||
| Q3 25 | $5.8M | $56.2M | ||
| Q2 25 | $9.7M | $71.7M | ||
| Q1 25 | $6.7M | — | ||
| Q4 24 | $3.4M | $57.3M | ||
| Q3 24 | $7.8M | — | ||
| Q2 24 | $5.5M | $25.9M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $22.2M |
| Q4 25 | $687.2M | $214.1M | ||
| Q3 25 | $700.8M | $168.8M | ||
| Q2 25 | $722.7M | $285.0M | ||
| Q1 25 | $774.1M | — | ||
| Q4 24 | $763.9M | $289.9M | ||
| Q3 24 | $769.2M | — | ||
| Q2 24 | $786.7M | $299.8M | ||
| Q1 24 | $795.8M | $294.5M |
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.4B | ||
| Q2 25 | — | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $964.7M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.1B | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $2.5B |
| Q4 25 | — | 0.16× | ||
| Q3 25 | — | 0.12× | ||
| Q2 25 | — | 0.21× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.21× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 0.21× | ||
| Q1 24 | — | 0.21× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $29.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | $7.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 0.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 2.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 0.57× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $29.4M | ||
| Q3 25 | $24.4M | — | ||
| Q2 25 | $22.6M | $151.6M | ||
| Q1 25 | $15.0M | — | ||
| Q4 24 | $11.1M | $101.9M | ||
| Q3 24 | $41.9M | — | ||
| Q2 24 | $28.9M | $143.5M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $78.7M |
| Q4 25 | $22.4M | $7.4M | ||
| Q3 25 | $17.7M | — | ||
| Q2 25 | $10.8M | $100.7M | ||
| Q1 25 | $4.9M | — | ||
| Q4 24 | $3.9M | $81.7M | ||
| Q3 24 | $34.2M | — | ||
| Q2 24 | $23.6M | $114.0M | ||
| Q1 24 | $-289.0K | $53.4M |
| Q4 25 | 2.6% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 1.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | 8.8% | ||
| Q3 24 | 3.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.1% | 11.6% | ||
| Q1 24 | -0.0% | 5.7% |
| Q4 25 | 0.8% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 0.7% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.8% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.7% | — | ||
| Q2 24 | 0.5% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 2.7% |
| Q4 25 | 2.89× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 1.79× | — | ||
| Q2 25 | 0.90× | 2.67× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.66× | 2.18× | ||
| Q3 24 | 3.92× | — | ||
| Q2 24 | 2.33× | 2.00× | ||
| Q1 24 | — | 1.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
MSM
セグメントデータなし
