vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とSBA Communications（SBAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CrossAmerica Partners LPの直近四半期売上が大きい（$866.3M vs $719.6M、SBA Communicationsの約1.2倍）。SBA Communicationsの純利益率が高く（51.5% vs 1.2%、差は50.3%）。SBA Communicationsの前年同期比売上増加率が高い（3.7% vs -8.3%）。SBA Communicationsの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$833.3M vs $22.4M）。過去8四半期でSBA Communicationsの売上複合成長率が高い（4.6% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
SBAコミュニケーションズ・コーポレーションは不動産投資信託で、米国、カナダ、中南米、南アフリカにて無線通信インフラの所有・運営事業を展開している。1989年にスティーブン・バーンスタインによりSteven Bernstein and Associatesとして創業された。
CAPL vs SBAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $719.6M |
| 純利益 | $10.2M | $370.4M |
| 粗利率 | 12.4% | 75.6% |
| 営業利益率 | 3.0% | 41.5% |
| 純利益率 | 1.2% | 51.5% |
| 売上前年比 | -8.3% | 3.7% |
| 純利益前年比 | -39.6% | 107.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $3.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $719.6M | ||
| Q3 25 | $971.8M | $732.3M | ||
| Q2 25 | $961.9M | $699.0M | ||
| Q1 25 | $862.5M | $664.2M | ||
| Q4 24 | $944.2M | $693.7M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $667.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $660.5M | ||
| Q1 24 | $941.5M | $657.9M |
| Q4 25 | $10.2M | $370.4M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $236.8M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $225.8M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $220.7M | ||
| Q4 24 | $16.9M | $178.8M | ||
| Q3 24 | $10.7M | $258.5M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $162.8M | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $154.5M |
| Q4 25 | 12.4% | 75.6% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 74.1% | ||
| Q2 25 | 10.5% | 75.4% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 76.9% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 78.1% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 77.5% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 78.6% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 79.0% |
| Q4 25 | 3.0% | 41.5% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 51.1% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 47.9% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 50.4% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 55.1% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 56.3% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 53.7% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 49.2% |
| Q4 25 | 1.2% | 51.5% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 32.3% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 32.3% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 33.2% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 25.8% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 38.7% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 24.7% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 23.5% |
| Q4 25 | $0.24 | $3.47 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $2.20 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $2.09 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $1.61 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $2.40 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $1.51 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $1.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | $271.2M |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | $12.9B |
| 株主資本純資産 | — | $-4.9B |
| 総資産 | $964.7M | $11.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | $271.2M | ||
| Q3 25 | $5.8M | $431.1M | ||
| Q2 25 | $9.7M | $276.8M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $3.4M | $444.4M | ||
| Q3 24 | $7.8M | $202.6M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $250.9M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $241.9M |
| Q4 25 | $687.2M | $12.9B | ||
| Q3 25 | $700.8M | $12.7B | ||
| Q2 25 | $722.7M | $12.5B | ||
| Q1 25 | $774.1M | $12.4B | ||
| Q4 24 | $763.9M | $13.6B | ||
| Q3 24 | $769.2M | $12.3B | ||
| Q2 24 | $786.7M | $12.3B | ||
| Q1 24 | $795.8M | $12.4B |
| Q4 25 | — | $-4.9B | ||
| Q3 25 | — | $-4.9B | ||
| Q2 25 | — | $-4.9B | ||
| Q1 25 | — | $-5.0B | ||
| Q4 24 | — | $-5.1B | ||
| Q3 24 | — | $-5.2B | ||
| Q2 24 | — | $-5.3B | ||
| Q1 24 | — | $-5.2B |
| Q4 25 | $964.7M | $11.6B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $11.3B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $10.8B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $10.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $11.4B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $10.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $9.8B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $10.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $1.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | $833.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 115.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 63.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 3.49× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | $1.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $24.4M | $318.0M | ||
| Q2 25 | $22.6M | $368.1M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $301.2M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $41.9M | $304.7M | ||
| Q2 24 | $28.9M | $425.6M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $294.5M |
| Q4 25 | $22.4M | $833.3M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $258.0M | ||
| Q2 25 | $10.8M | $312.2M | ||
| Q1 25 | $4.9M | $255.0M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $34.2M | $239.9M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $375.6M | ||
| Q1 24 | $-289.0K | $236.6M |
| Q4 25 | 2.6% | 115.8% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 44.7% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 38.4% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 179.9% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 35.9% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 56.9% | ||
| Q1 24 | -0.0% | 36.0% |
| Q4 25 | 0.8% | 63.7% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 9.7% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 7.6% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 8.8% |
| Q4 25 | 2.89× | 3.49× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 1.34× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 1.63× | ||
| Q1 25 | — | 1.36× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 7.47× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.18× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 2.61× | ||
| Q1 24 | — | 1.91× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
SBAC
セグメントデータなし
