vs
CrossAmerica Partners LP（CAPL）とADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.（WMS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CrossAmerica Partners LPの直近四半期売上が大きい（$866.3M vs $693.4M、ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の約1.2倍）。ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の純利益率が高く（13.5% vs 1.2%、差は12.3%）。ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（0.4% vs -8.3%）。ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$183.6M vs $22.4M）。過去8四半期でADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.の売上複合成長率が高い（3.0% vs -4.1%）
TowerBrook Capital Partnersはロンドンとニューヨークに本拠を置く投資運用会社で、2005年にソロス・ファンド・マネジメントから分離独立しました。プライベートエクイティや構造的機会ファンドを手掛け、ジミーチュウなどの企業の過半数株式を取得した実績があります。2025年時点の運用資産は250億ドルを超え、公式サイトには110の投資案件が公開されています。
アドバンスド・ドレネージ・システムズ（略称ADS）は米国の企業で、ポリプロピレン・ポリエチレン製パイプ、プラスチック製浸出場システム、浄化槽と付属部品、雨水調整施設、PVC製排水構造物、継手、水ろ過・分離装置の設計・製造・販売を行い、米国最大の高密度ポリエチレンパイプメーカーです。本社はオハイオ州ヒリアードに所在します。
CAPL vs WMS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $866.3M | $693.4M |
| 純利益 | $10.2M | $93.6M |
| 粗利率 | 12.4% | 37.4% |
| 営業利益率 | 3.0% | 19.7% |
| 純利益率 | 1.2% | 13.5% |
| 売上前年比 | -8.3% | 0.4% |
| 純利益前年比 | -39.6% | 15.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $1.19 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $866.3M | $693.4M | ||
| Q3 25 | $971.8M | $850.4M | ||
| Q2 25 | $961.9M | $829.9M | ||
| Q1 25 | $862.5M | $615.8M | ||
| Q4 24 | $944.2M | $690.5M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $782.6M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $815.3M | ||
| Q1 24 | $941.5M | $653.8M |
| Q4 25 | $10.2M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $13.6M | $156.0M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $143.9M | ||
| Q1 25 | $-7.1M | $77.2M | ||
| Q4 24 | $16.9M | $81.2M | ||
| Q3 24 | $10.7M | $130.4M | ||
| Q2 24 | $12.4M | $161.4M | ||
| Q1 24 | $-17.5M | $94.8M |
| Q4 25 | 12.4% | 37.4% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 40.0% | ||
| Q2 25 | 10.5% | 39.8% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 36.7% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 35.0% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 37.6% | ||
| Q2 24 | 9.2% | 40.8% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 38.5% |
| Q4 25 | 3.0% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 4.3% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 19.0% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 27.7% | ||
| Q1 24 | -1.4% | 20.7% |
| Q4 25 | 1.2% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 17.3% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 12.5% | ||
| Q4 24 | 1.8% | 11.8% | ||
| Q3 24 | 1.0% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 19.8% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 14.5% |
| Q4 25 | $0.24 | $1.19 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $1.99 | ||
| Q2 25 | $0.64 | $1.84 | ||
| Q1 25 | $-0.20 | $0.99 | ||
| Q4 24 | $0.42 | $1.04 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $1.67 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $2.06 | ||
| Q1 24 | $-0.48 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1M | $1.0B |
| 総負債低いほど良い | $687.2M | — |
| 株主資本純資産 | — | $1.9B |
| 総資産 | $964.7M | $4.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $5.8M | $812.9M | ||
| Q2 25 | $9.7M | $638.3M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $463.3M | ||
| Q4 24 | $3.4M | $488.9M | ||
| Q3 24 | $7.8M | $613.0M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $541.6M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $490.2M |
| Q4 25 | $687.2M | — | ||
| Q3 25 | $700.8M | — | ||
| Q2 25 | $722.7M | — | ||
| Q1 25 | $774.1M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $763.9M | — | ||
| Q3 24 | $769.2M | — | ||
| Q2 24 | $786.7M | — | ||
| Q1 24 | $795.8M | $1.3B |
| Q4 25 | — | $1.9B | ||
| Q3 25 | — | $1.8B | ||
| Q2 25 | — | $1.7B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.4B | ||
| Q2 24 | — | $1.3B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $964.7M | $4.1B | ||
| Q3 25 | $998.9M | $4.1B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.83× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.11× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.4M | $269.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $22.4M | $183.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 26.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 12.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.89× | 2.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $55.8M | $577.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.4M | $269.3M | ||
| Q3 25 | $24.4M | $234.9M | ||
| Q2 25 | $22.6M | $275.0M | ||
| Q1 25 | $15.0M | $41.2M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $189.9M | ||
| Q3 24 | $41.9M | $166.9M | ||
| Q2 24 | $28.9M | $183.4M | ||
| Q1 24 | $5.8M | $17.7M |
| Q4 25 | $22.4M | $183.6M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $176.4M | ||
| Q2 25 | $10.8M | $222.4M | ||
| Q1 25 | $4.9M | $-5.3M | ||
| Q4 24 | $3.9M | $135.7M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $112.4M | ||
| Q2 24 | $23.6M | $125.7M | ||
| Q1 24 | $-289.0K | $-29.8M |
| Q4 25 | 2.6% | 26.5% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 26.8% | ||
| Q1 25 | 0.6% | -0.9% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 19.7% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 15.4% | ||
| Q1 24 | -0.0% | -4.6% |
| Q4 25 | 0.8% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 7.6% | ||
| Q4 24 | 0.8% | 7.9% | ||
| Q3 24 | 0.7% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 7.1% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 7.3% |
| Q4 25 | 2.89× | 2.88× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 0.90× | 1.91× | ||
| Q1 25 | — | 0.53× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 2.34× | ||
| Q3 24 | 3.92× | 1.28× | ||
| Q2 24 | 2.33× | 1.14× | ||
| Q1 24 | — | 0.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPL
| Retail Segment | $505.3M | 58% |
| Wholesale | $360.9M | 42% |
| Other | $1.2M | 0% |
WMS
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $557.3M | 80% |
| Other | $85.5M | 12% |
| Pipe | $35.5M | 5% |
| Allied Products And Other | $15.0M | 2% |
