vs
CAPRICOR THERAPEUTICS, INC.（CAPR）とSWK Holdings Corp（SWKH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CAPRICOR THERAPEUTICS, INC.の直近四半期売上が大きい（$11.1M vs $8.7M、SWK Holdings Corpの約1.3倍）。CAPRICOR THERAPEUTICS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（-7.9% vs -29.7%）。SWK Holdings Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.8M vs $-15.3M）。過去8四半期でCAPRICOR THERAPEUTICS, INC.の売上複合成長率が高い（93.0% vs -12.5%）
カプリコー・セラピューティクスは臨床段階のバイオテクノロジー企業で、細胞療法や遺伝子治療をはじめとする革新的生物製剤の研究開発・商業化を事業の中心としています。希少疾患、循環器疾患、筋疾患などの領域で、治療選択肢が少ない患者の未充足医療ニーズに応えることを目標に、主に米国市場で事業を展開しています。
SWKホールディングス・コープは医療・ライフサイエンス分野に特化した専門金融企業です。バイオテクノロジー、製薬、医療機器、診断関連企業を対象にロイヤルティ現金化、構造化融資、資産担保融資などのカスタム融資ソリューションを提供し、主な市場は北米です。
CAPR vs SWKH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2024 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $11.1M | $8.7M |
| 純利益 | $-7.1M | $-19.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -69.1% | 9.9% |
| 純利益率 | -63.9% | — |
| 売上前年比 | -7.9% | -29.7% |
| 純利益前年比 | -833.8% | -430.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.11 | $-1.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $8.7M | ||
| Q3 25 | — | $10.9M | ||
| Q2 25 | — | $10.1M | ||
| Q1 25 | — | $11.8M | ||
| Q4 24 | $11.1M | $12.4M | ||
| Q3 24 | $2.3M | $10.4M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $10.8M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $11.4M |
| Q4 25 | — | $-19.4M | ||
| Q3 25 | — | $8.8M | ||
| Q2 25 | — | $3.5M | ||
| Q1 25 | — | $4.5M | ||
| Q4 24 | $-7.1M | $5.9M | ||
| Q3 24 | $-12.6M | $3.5M | ||
| Q2 24 | $-11.0M | $3.7M | ||
| Q1 24 | $-9.8M | $468.0K |
| Q4 25 | — | 9.9% | ||
| Q3 25 | — | 61.3% | ||
| Q2 25 | — | 46.1% | ||
| Q1 25 | — | 68.6% | ||
| Q4 24 | -69.1% | 44.7% | ||
| Q3 24 | -575.2% | 39.2% | ||
| Q2 24 | -291.9% | 8.3% | ||
| Q1 24 | -209.2% | 9.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 80.7% | ||
| Q2 25 | — | 35.2% | ||
| Q1 25 | — | 38.4% | ||
| Q4 24 | -63.9% | 47.5% | ||
| Q3 24 | -555.2% | 33.3% | ||
| Q2 24 | -277.0% | 33.9% | ||
| Q1 24 | -199.6% | 4.1% |
| Q4 25 | — | $-1.59 | ||
| Q3 25 | — | $0.72 | ||
| Q2 25 | — | $0.29 | ||
| Q1 25 | — | $0.37 | ||
| Q4 24 | $-0.11 | $0.47 | ||
| Q3 24 | $-0.38 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.35 | $0.30 | ||
| Q1 24 | $-0.31 | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $151.5M | $42.8M |
| 総負債低いほど良い | — | $33.0M |
| 株主資本純資産 | $145.5M | $235.1M |
| 総資産 | $170.5M | $272.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.14× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $42.8M | ||
| Q3 25 | — | $10.2M | ||
| Q2 25 | — | $8.0M | ||
| Q1 25 | — | $29.8M | ||
| Q4 24 | $151.5M | $5.9M | ||
| Q3 24 | $85.0M | $17.2M | ||
| Q2 24 | $29.5M | $5.5M | ||
| Q1 24 | $39.9M | $5.5M |
| Q4 25 | — | $33.0M | ||
| Q3 25 | — | $33.0M | ||
| Q2 25 | — | $33.0M | ||
| Q1 25 | — | $33.0M | ||
| Q4 24 | — | $33.0M | ||
| Q3 24 | — | $33.0M | ||
| Q2 24 | — | $33.0M | ||
| Q1 24 | — | $33.0M |
| Q4 25 | — | $235.1M | ||
| Q3 25 | — | $254.2M | ||
| Q2 25 | — | $246.5M | ||
| Q1 25 | — | $292.7M | ||
| Q4 24 | $145.5M | $288.7M | ||
| Q3 24 | $68.3M | $283.4M | ||
| Q2 24 | $11.5M | $282.8M | ||
| Q1 24 | $18.4M | $279.9M |
| Q4 25 | — | $272.4M | ||
| Q3 25 | — | $289.4M | ||
| Q2 25 | — | $285.7M | ||
| Q1 25 | — | $331.3M | ||
| Q4 24 | $170.5M | $332.2M | ||
| Q3 24 | $93.0M | $321.3M | ||
| Q2 24 | $38.3M | $321.0M | ||
| Q1 24 | $49.4M | $322.0M |
| Q4 25 | — | 0.14× | ||
| Q3 25 | — | 0.13× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.11× | ||
| Q4 24 | — | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | 0.12× | ||
| Q1 24 | — | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-14.8M | $27.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-15.3M | $26.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -137.3% | 308.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.4% | 5.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-41.2M | $43.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $27.3M | ||
| Q3 25 | — | $906.0K | ||
| Q2 25 | — | $7.8M | ||
| Q1 25 | — | $8.3M | ||
| Q4 24 | $-14.8M | $23.0M | ||
| Q3 24 | $-11.6M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $-12.3M | $5.4M | ||
| Q1 24 | $-1.3M | $4.4M |
| Q4 25 | — | $26.8M | ||
| Q3 25 | — | $557.0K | ||
| Q2 25 | — | $7.7M | ||
| Q1 25 | — | $8.2M | ||
| Q4 24 | $-15.3M | $22.9M | ||
| Q3 24 | $-11.7M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $-12.3M | $5.4M | ||
| Q1 24 | $-1.9M | — |
| Q4 25 | — | 308.1% | ||
| Q3 25 | — | 5.1% | ||
| Q2 25 | — | 77.0% | ||
| Q1 25 | — | 69.1% | ||
| Q4 24 | -137.3% | 185.3% | ||
| Q3 24 | -515.2% | 60.4% | ||
| Q2 24 | -310.9% | 49.7% | ||
| Q1 24 | -38.3% | — |
| Q4 25 | — | 5.9% | ||
| Q3 25 | — | 3.2% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.8% | ||
| Q4 24 | 4.4% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 12.4% | 0.0% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.10× | ||
| Q2 25 | — | 2.21× | ||
| Q1 25 | — | 1.82× | ||
| Q4 24 | — | 3.93× | ||
| Q3 24 | — | 1.82× | ||
| Q2 24 | — | 1.47× | ||
| Q1 24 | — | 9.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPR
セグメントデータなし
SWKH
| Finance Receivables Segment | $8.4M | 96% |
| Other | $329.0K | 4% |
