vs
Capstone Holding Corp.（CAPS）とUsio, Inc.（USIO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Usio, Inc.の直近四半期売上が大きい（$22.2M vs $14.0M、Capstone Holding Corp.の約1.6倍）。Usio, Inc.の純利益率が高く（-6.7% vs -14.4%、差は7.7%）
キャップストーン・グリーンエナジーは旧キャップストーン・タービン社で、1988年に設立され、カリフォルニア州を拠点とするガスタービンメーカーです。マイクロタービン発電、冷暖房を併用する熱電併給システムを専門としています。設計の特徴はエアベアリングを採用し、タービンの全寿命期間にわたり無保守・無給油運転を実現し、可動部は1つのみで、追加の冷却などの副システムも不要です。
Usio, Inc.はアメリカ合衆国テキサス州サンアントニオに本社を置くフィンテック企業で、統合型電子決済サービスを主力事業としています。ACH処理、クレジットカード・デビットカードの受け入れ、ソフトウェアプラットフォーム向け決済機能提供、プリペイドカード発行のほか、書類の印刷・郵送事業も手がけています。
CAPS vs USIO — 直接比較
売上が大きい
USIO
1.6倍大きい
$14.0M
純利益率が高い
USIO
純利益率が7.7%高い
-14.4%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $14.0M | $22.2M |
| 純利益 | $-2.0M | $-1.5M |
| 粗利率 | 23.3% | 21.9% |
| 営業利益率 | -5.5% | -5.7% |
| 純利益率 | -14.4% | -6.7% |
| 売上前年比 | — | 8.2% |
| 純利益前年比 | — | -337.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.35 | $-0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CAPSUSIO
| Q4 25 | — | $22.2M | ||
| Q3 25 | $14.0M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $13.2M | $20.0M | ||
| Q1 25 | $8.2M | $22.0M | ||
| Q4 24 | — | $20.6M | ||
| Q3 24 | — | $21.3M | ||
| Q2 24 | — | $20.1M | ||
| Q1 24 | — | $21.0M |
純利益CAPSUSIO
| Q4 25 | — | $-1.5M | ||
| Q3 25 | $-2.0M | $-415.1K | ||
| Q2 25 | $-700.0K | $-366.7K | ||
| Q1 25 | $-1.7M | $-235.0K | ||
| Q4 24 | — | $628.9K | ||
| Q3 24 | — | $2.9M | ||
| Q2 24 | — | $75.5K | ||
| Q1 24 | — | $-250.2K |
粗利率CAPSUSIO
| Q4 25 | — | 21.9% | ||
| Q3 25 | 23.3% | 23.0% | ||
| Q2 25 | 23.7% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 16.2% | 21.9% | ||
| Q4 24 | — | 24.6% | ||
| Q3 24 | — | 23.0% | ||
| Q2 24 | — | 23.9% | ||
| Q1 24 | — | 23.1% |
営業利益率CAPSUSIO
| Q4 25 | — | -5.7% | ||
| Q3 25 | -5.5% | -2.2% | ||
| Q2 25 | -2.0% | -2.0% | ||
| Q1 25 | -17.5% | -1.1% | ||
| Q4 24 | — | -2.9% | ||
| Q3 24 | — | -1.8% | ||
| Q2 24 | — | -1.0% | ||
| Q1 24 | — | -1.3% |
純利益率CAPSUSIO
| Q4 25 | — | -6.7% | ||
| Q3 25 | -14.4% | -2.0% | ||
| Q2 25 | -5.3% | -1.8% | ||
| Q1 25 | -21.2% | -1.1% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | — | 13.4% | ||
| Q2 24 | — | 0.4% | ||
| Q1 24 | — | -1.2% |
EPS（希薄化後）CAPSUSIO
| Q4 25 | — | $-0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.35 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $-0.47 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | — | $0.03 | ||
| Q3 24 | — | $0.10 | ||
| Q2 24 | — | $0.00 | ||
| Q1 24 | — | $-0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $730.0K | $7.4M |
| 総負債低いほど良い | $11.7M | $1.4M |
| 株主資本純資産 | $27.2M | $17.9M |
| 総資産 | $58.5M | $134.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.08× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CAPSUSIO
| Q4 25 | — | $7.4M | ||
| Q3 25 | $730.0K | $7.7M | ||
| Q2 25 | $773.0K | $8.1M | ||
| Q1 25 | $1.7M | $8.7M | ||
| Q4 24 | — | $8.1M | ||
| Q3 24 | — | $8.4M | ||
| Q2 24 | — | $7.2M | ||
| Q1 24 | — | $7.1M |
総負債CAPSUSIO
| Q4 25 | — | $1.4M | ||
| Q3 25 | $11.7M | $836.7K | ||
| Q2 25 | $9.6M | $647.1K | ||
| Q1 25 | $8.8M | $683.3K | ||
| Q4 24 | — | $719.4K | ||
| Q3 24 | — | $562.9K | ||
| Q2 24 | — | $597.2K | ||
| Q1 24 | — | $630.9K |
株主資本CAPSUSIO
| Q4 25 | — | $17.9M | ||
| Q3 25 | $27.2M | $18.7M | ||
| Q2 25 | $26.3M | $18.7M | ||
| Q1 25 | $27.0M | $19.0M | ||
| Q4 24 | — | $19.2M | ||
| Q3 24 | — | $18.9M | ||
| Q2 24 | — | $15.7M | ||
| Q1 24 | — | $15.3M |
総資産CAPSUSIO
| Q4 25 | — | $134.9M | ||
| Q3 25 | $58.5M | $99.4M | ||
| Q2 25 | $51.9M | $108.4M | ||
| Q1 25 | $52.2M | $109.6M | ||
| Q4 24 | — | $107.2M | ||
| Q3 24 | — | $114.6M | ||
| Q2 24 | — | $108.8M | ||
| Q1 24 | — | $99.1M |
負債/資本比率CAPSUSIO
| Q4 25 | — | 0.08× | ||
| Q3 25 | 0.43× | 0.04× | ||
| Q2 25 | 0.37× | 0.03× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 0.04× | ||
| Q4 24 | — | 0.04× | ||
| Q3 24 | — | 0.03× | ||
| Q2 24 | — | 0.04× | ||
| Q1 24 | — | 0.04× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $1.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $1.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 4.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCAPSUSIO
| Q4 25 | — | $1.5M | ||
| Q3 25 | $0 | $303.8K | ||
| Q2 25 | $-1.7M | $-263.9K | ||
| Q1 25 | $-2.3M | $1.4M | ||
| Q4 24 | — | $2.9M | ||
| Q3 24 | — | $1.4M | ||
| Q2 24 | — | $369.1K | ||
| Q1 24 | — | $88.7K |
フリーキャッシュフローCAPSUSIO
| Q4 25 | — | $1.1M | ||
| Q3 25 | — | $85.2K | ||
| Q2 25 | — | $-503.2K | ||
| Q1 25 | — | $1.1M | ||
| Q4 24 | — | $2.7M | ||
| Q3 24 | — | $1.4M | ||
| Q2 24 | — | $246.3K | ||
| Q1 24 | — | $-88.1K |
FCFマージンCAPSUSIO
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | — | 0.4% | ||
| Q2 25 | — | -2.5% | ||
| Q1 25 | — | 4.8% | ||
| Q4 24 | — | 13.1% | ||
| Q3 24 | — | 6.4% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
設備投資強度CAPSUSIO
| Q4 25 | — | 2.0% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.2% | ||
| Q1 25 | — | 1.4% | ||
| Q4 24 | — | 1.0% | ||
| Q3 24 | — | 0.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.6% | ||
| Q1 24 | — | 0.8% |
キャッシュ転換率CAPSUSIO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 4.61× | ||
| Q3 24 | — | 0.50× | ||
| Q2 24 | — | 4.89× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPS
| Total Stone | $12.7M | 91% |
| Other | $1.3M | 9% |
USIO
| Credit Card Revenue | $7.7M | 35% |
| ACH And Complementary Service Revenue | $6.1M | 28% |
| Output Solutions | $5.4M | 24% |
| Prepaid Card Services Revenue | $2.6M | 12% |
