vs
Capstone Holding Corp.（CAPS）とVelo3D, Inc.（VELO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Capstone Holding Corp.の直近四半期売上が大きい（$14.0M vs $9.4M、Velo3D, Inc.の約1.5倍）。Capstone Holding Corp.の純利益率が高く（-14.4% vs -231.9%、差は217.5%）
キャップストーン・グリーンエナジーは旧キャップストーン・タービン社で、1988年に設立され、カリフォルニア州を拠点とするガスタービンメーカーです。マイクロタービン発電、冷暖房を併用する熱電併給システムを専門としています。設計の特徴はエアベアリングを採用し、タービンの全寿命期間にわたり無保守・無給油運転を実現し、可動部は1つのみで、追加の冷却などの副システムも不要です。
Velo3D社は先進的な金属積層造形（3Dプリンティング）ソリューションを開発・販売する企業で、産業用プリンター、専用加工ソフトウェア、高性能金属素材を提供している。主に航空宇宙、防衛、エネルギー、半導体などの分野の顧客に向け、従来の製法では作製が難しい複雑な高精度金属部品の製造を可能にしている。
CAPS vs VELO — 直接比較
売上が大きい
CAPS
1.5倍大きい
$9.4M
純利益率が高い
CAPS
純利益率が217.5%高い
-231.9%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $14.0M | $9.4M |
| 純利益 | $-2.0M | $-21.9M |
| 粗利率 | 23.3% | -73.6% |
| 営業利益率 | -5.5% | -231.0% |
| 純利益率 | -14.4% | -231.9% |
| 売上前年比 | — | -25.2% |
| 純利益前年比 | — | -2.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.35 | $-0.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CAPSVELO
| Q4 25 | — | $9.4M | ||
| Q3 25 | $14.0M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $13.2M | $13.6M | ||
| Q1 25 | $8.2M | $9.3M | ||
| Q4 24 | — | $12.6M | ||
| Q3 24 | — | $8.2M | ||
| Q2 24 | — | $10.3M | ||
| Q1 24 | — | $9.8M |
純利益CAPSVELO
| Q4 25 | — | $-21.9M | ||
| Q3 25 | $-2.0M | $-11.2M | ||
| Q2 25 | $-700.0K | $-13.3M | ||
| Q1 25 | $-1.7M | $-25.0M | ||
| Q4 24 | — | $-21.3M | ||
| Q3 24 | — | $-21.9M | ||
| Q2 24 | — | $935.0K | ||
| Q1 24 | — | $-27.5M |
粗利率CAPSVELO
| Q4 25 | — | -73.6% | ||
| Q3 25 | 23.3% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 23.7% | -11.7% | ||
| Q1 25 | 16.2% | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | -3.5% | ||
| Q3 24 | — | 49.4% | ||
| Q2 24 | — | -28.0% | ||
| Q1 24 | — | -28.8% |
営業利益率CAPSVELO
| Q4 25 | — | -231.0% | ||
| Q3 25 | -5.5% | -73.3% | ||
| Q2 25 | -2.0% | -85.4% | ||
| Q1 25 | -17.5% | -123.6% | ||
| Q4 24 | — | -167.0% | ||
| Q3 24 | — | -213.8% | ||
| Q2 24 | — | -187.7% | ||
| Q1 24 | — | -211.1% |
純利益率CAPSVELO
| Q4 25 | — | -231.9% | ||
| Q3 25 | -14.4% | -82.0% | ||
| Q2 25 | -5.3% | -97.7% | ||
| Q1 25 | -21.2% | -268.4% | ||
| Q4 24 | — | -168.5% | ||
| Q3 24 | — | -265.3% | ||
| Q2 24 | — | 9.0% | ||
| Q1 24 | — | -281.2% |
EPS（希薄化後）CAPSVELO
| Q4 25 | — | $-0.87 | ||
| Q3 25 | $-0.35 | $-0.65 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $-0.94 | ||
| Q1 25 | $-0.47 | $-1.87 | ||
| Q4 24 | — | $7.06 | ||
| Q3 24 | — | $-35.52 | ||
| Q2 24 | — | $1.65 | ||
| Q1 24 | — | $-55.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $730.0K | $39.0M |
| 総負債低いほど良い | $11.7M | $31.0M |
| 株主資本純資産 | $27.2M | $38.2M |
| 総資産 | $58.5M | $105.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.81× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CAPSVELO
| Q4 25 | — | $39.0M | ||
| Q3 25 | $730.0K | $11.8M | ||
| Q2 25 | $773.0K | $854.0K | ||
| Q1 25 | $1.7M | $3.9M | ||
| Q4 24 | — | $1.2M | ||
| Q3 24 | — | $1.6M | ||
| Q2 24 | — | $3.2M | ||
| Q1 24 | — | $10.9M |
総負債CAPSVELO
| Q4 25 | — | $31.0M | ||
| Q3 25 | $11.7M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $22.5M | ||
| Q1 25 | $8.8M | $21.7M | ||
| Q4 24 | — | $5.7M | ||
| Q3 24 | — | $32.3M | ||
| Q2 24 | — | $33.5M | ||
| Q1 24 | — | $44.0M |
株主資本CAPSVELO
| Q4 25 | — | $38.2M | ||
| Q3 25 | $27.2M | $29.9M | ||
| Q2 25 | $26.3M | $21.4M | ||
| Q1 25 | $27.0M | $32.8M | ||
| Q4 24 | — | $39.7M | ||
| Q3 24 | — | $34.4M | ||
| Q2 24 | — | $52.1M | ||
| Q1 24 | — | $45.5M |
総資産CAPSVELO
| Q4 25 | — | $105.3M | ||
| Q3 25 | $58.5M | $93.7M | ||
| Q2 25 | $51.9M | $78.4M | ||
| Q1 25 | $52.2M | $91.3M | ||
| Q4 24 | — | $89.2M | ||
| Q3 24 | — | $110.8M | ||
| Q2 24 | — | $116.7M | ||
| Q1 24 | — | $136.1M |
負債/資本比率CAPSVELO
| Q4 25 | — | 0.81× | ||
| Q3 25 | 0.43× | 0.77× | ||
| Q2 25 | 0.37× | 1.05× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 0.66× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.94× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.97× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $-7.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-8.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -88.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 6.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCAPSVELO
| Q4 25 | — | $-7.7M | ||
| Q3 25 | $0 | $-6.0M | ||
| Q2 25 | $-1.7M | $-1.2M | ||
| Q1 25 | $-2.3M | $-12.3M | ||
| Q4 24 | — | $-2.2M | ||
| Q3 24 | — | $-2.0M | ||
| Q2 24 | — | $-8.0M | ||
| Q1 24 | — | $-20.5M |
フリーキャッシュフローCAPSVELO
| Q4 25 | — | $-8.3M | ||
| Q3 25 | — | $-6.3M | ||
| Q2 25 | — | $-3.0M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $-2.2M | ||
| Q3 24 | — | $-2.0M | ||
| Q2 24 | — | $-8.0M | ||
| Q1 24 | — | $-20.5M |
FCFマージンCAPSVELO
| Q4 25 | — | -88.3% | ||
| Q3 25 | — | -46.5% | ||
| Q2 25 | — | -22.2% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | -17.7% | ||
| Q3 24 | — | -24.2% | ||
| Q2 24 | — | -77.1% | ||
| Q1 24 | — | -209.8% |
設備投資強度CAPSVELO
| Q4 25 | — | 6.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 2.3% | ||
| Q2 25 | — | 13.3% | ||
| Q1 25 | — | 0.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.0% | ||
| Q1 24 | — | 0.1% |
キャッシュ転換率CAPSVELO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | -8.52× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAPS
| Total Stone | $12.7M | 91% |
| Other | $1.3M | 9% |
VELO
セグメントデータなし
