vs
CASS INFORMATION SYSTEMS INC（CASS）とOrchid Island Capital, Inc.（ORC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Orchid Island Capital, Inc.の直近四半期売上が大きい（$38.5M vs $26.2M、CASS INFORMATION SYSTEMS INCの約1.5倍）。Orchid Island Capital, Inc.の純利益率が高く（268.7% vs 31.3%、差は237.4%）。Orchid Island Capital, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（372.6% vs -1.3%）。過去8四半期でOrchid Island Capital, Inc.の売上複合成長率が高い（301.6% vs -2.8%）
キャス・インフォメーション・システムズ社は企業向けの統合財務オートメーションおよび情報管理ソリューションを提供する事業者です。主なサービスには貨物支払処理、公共料金管理、商用決済サービス、データ分析ツールがあり、顧客の財務ワークフロー効率化、コスト削減、支出の可視化を支援します。
オーキッド・アイランド・キャピタル社は米国を拠点とする特殊金融会社で、不動産投資信託として運営されています。主に政府関係機関発行および民間発行の住宅ローン担保証券に投資し、米国債券市場で投資家に対してリスク調整後の安定的なリターンの提供を目指しています。
CASS vs ORC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $26.2M | $38.5M |
| 純利益 | $8.2M | $103.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 38.1% | — |
| 純利益率 | 31.3% | 268.7% |
| 売上前年比 | -1.3% | 372.6% |
| 純利益前年比 | 78.3% | 1764.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.61 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $26.2M | $38.5M | ||
| Q3 25 | $27.4M | $26.9M | ||
| Q2 25 | $27.6M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $26.5M | — | ||
| Q3 24 | $28.1M | $340.0K | ||
| Q2 24 | $27.6M | $-697.0K | ||
| Q1 24 | $27.7M | $-2.5M |
| Q4 25 | $8.2M | $103.4M | ||
| Q3 25 | $9.1M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $8.9M | $-33.6M | ||
| Q1 25 | $9.0M | $17.1M | ||
| Q4 24 | $4.6M | — | ||
| Q3 24 | $2.9M | $17.3M | ||
| Q2 24 | $4.5M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $7.2M | $19.8M |
| Q4 25 | 38.1% | — | ||
| Q3 25 | 42.3% | — | ||
| Q2 25 | 22.8% | — | ||
| Q1 25 | 40.6% | — | ||
| Q4 24 | 19.7% | — | ||
| Q3 24 | 13.4% | — | ||
| Q2 24 | 20.2% | — | ||
| Q1 24 | 32.1% | — |
| Q4 25 | 31.3% | 268.7% | ||
| Q3 25 | 33.2% | 267.8% | ||
| Q2 25 | 32.1% | -145.0% | ||
| Q1 25 | 33.5% | 86.9% | ||
| Q4 24 | 17.3% | — | ||
| Q3 24 | 10.5% | 5094.1% | ||
| Q2 24 | 16.2% | 714.3% | ||
| Q1 24 | 25.8% | -794.2% |
| Q4 25 | $0.61 | — | ||
| Q3 25 | $0.68 | — | ||
| Q2 25 | $0.66 | — | ||
| Q1 25 | $0.66 | — | ||
| Q4 24 | $0.34 | — | ||
| Q3 24 | $0.21 | — | ||
| Q2 24 | $0.32 | — | ||
| Q1 24 | $0.52 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $758.4M | $665.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $243.0M | $1.4B |
| 総資産 | $2.6B | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $758.4M | $665.9M | ||
| Q3 25 | $486.6M | $583.9M | ||
| Q2 25 | $431.2M | $440.8M | ||
| Q1 25 | $428.9M | $396.4M | ||
| Q4 24 | $680.1M | — | ||
| Q3 24 | $432.0M | $322.1M | ||
| Q2 24 | $441.7M | $241.0M | ||
| Q1 24 | $368.3M | $190.4M |
| Q4 25 | $243.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $243.4M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $240.8M | $912.0M | ||
| Q1 25 | $234.2M | $855.9M | ||
| Q4 24 | $229.0M | — | ||
| Q3 24 | $237.6M | $656.0M | ||
| Q2 24 | $229.9M | $555.9M | ||
| Q1 24 | $229.5M | $481.6M |
| Q4 25 | $2.6B | $11.7B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $9.1B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $7.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $7.3B | ||
| Q4 24 | $2.4B | — | ||
| Q3 24 | $2.3B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $4.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.8M | $120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.59× | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $31.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.8M | $120.4M | ||
| Q3 25 | $12.3M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $-1.3M | $18.4M | ||
| Q1 25 | $21.6M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $18.6M | — | ||
| Q3 24 | $-198.0K | $-14.8M | ||
| Q2 24 | $10.7M | $19.3M | ||
| Q1 24 | $9.8M | $45.0M |
| Q4 25 | $4.1M | — | ||
| Q3 25 | $11.3M | — | ||
| Q2 25 | $-2.6M | — | ||
| Q1 25 | $19.0M | — | ||
| Q4 24 | $18.4M | — | ||
| Q3 24 | $-2.2M | — | ||
| Q2 24 | $7.9M | — | ||
| Q1 24 | $6.3M | — |
| Q4 25 | 15.8% | — | ||
| Q3 25 | 41.1% | — | ||
| Q2 25 | -9.5% | — | ||
| Q1 25 | 71.0% | — | ||
| Q4 24 | 69.5% | — | ||
| Q3 24 | -8.0% | — | ||
| Q2 24 | 28.6% | — | ||
| Q1 24 | 22.9% | — |
| Q4 25 | 2.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.8% | — | ||
| Q2 25 | 4.9% | — | ||
| Q1 25 | 9.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.7% | — | ||
| Q3 24 | 7.2% | — | ||
| Q2 24 | 10.1% | — | ||
| Q1 24 | 12.6% | — |
| Q4 25 | 0.59× | 1.16× | ||
| Q3 25 | 1.35× | 0.39× | ||
| Q2 25 | -0.15× | — | ||
| Q1 25 | 2.41× | 1.51× | ||
| Q4 24 | 4.06× | — | ||
| Q3 24 | -0.07× | -0.86× | ||
| Q2 24 | 2.38× | — | ||
| Q1 24 | 1.37× | 2.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CASS
| Processing Fees | $15.9M | 61% |
| Financial Fees | $9.9M | 38% |
ORC
セグメントデータなし
