vs
CASS INFORMATION SYSTEMS INC（CASS）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TELOS CORPの直近四半期売上が大きい（$46.8M vs $26.2M、CASS INFORMATION SYSTEMS INCの約1.8倍）。CASS INFORMATION SYSTEMS INCの純利益率が高く（31.3% vs -34.9%、差は66.1%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs -1.3%）。TELOS CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$8.0M vs $4.1M）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs -2.8%）
キャス・インフォメーション・システムズ社は企業向けの統合財務オートメーションおよび情報管理ソリューションを提供する事業者です。主なサービスには貨物支払処理、公共料金管理、商用決済サービス、データ分析ツールがあり、顧客の財務ワークフロー効率化、コスト削減、支出の可視化を支援します。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
CASS vs TLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $26.2M | $46.8M |
| 純利益 | $8.2M | $-16.3M |
| 粗利率 | — | 35.0% |
| 営業利益率 | 38.1% | -39.6% |
| 純利益率 | 31.3% | -34.9% |
| 売上前年比 | -1.3% | 77.4% |
| 純利益前年比 | 78.3% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.61 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $26.2M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $27.4M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $27.6M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $26.8M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $26.5M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $28.1M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $27.7M | $29.6M |
| Q4 25 | $8.2M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $9.1M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $8.9M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $9.0M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $4.6M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $2.9M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $4.5M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $7.2M | $-7.4M |
| Q4 25 | — | 35.0% | ||
| Q3 25 | — | 39.9% | ||
| Q2 25 | — | 33.2% | ||
| Q1 25 | — | 39.8% | ||
| Q4 24 | — | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 13.2% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% | ||
| Q1 24 | — | 37.0% |
| Q4 25 | 38.1% | -39.6% | ||
| Q3 25 | 42.3% | -4.8% | ||
| Q2 25 | 22.8% | -27.5% | ||
| Q1 25 | 40.6% | -29.5% | ||
| Q4 24 | 19.7% | -37.6% | ||
| Q3 24 | 13.4% | -121.4% | ||
| Q2 24 | 20.2% | -30.3% | ||
| Q1 24 | 32.1% | -28.5% |
| Q4 25 | 31.3% | -34.9% | ||
| Q3 25 | 33.2% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 32.1% | -26.5% | ||
| Q1 25 | 33.5% | -28.1% | ||
| Q4 24 | 17.3% | -35.4% | ||
| Q3 24 | 10.5% | -118.0% | ||
| Q2 24 | 16.2% | -27.2% | ||
| Q1 24 | 25.8% | -24.9% |
| Q4 25 | $0.61 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $0.68 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $0.66 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.66 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $0.34 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $0.21 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $0.32 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $758.4M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $243.0M | $96.0M |
| 総資産 | $2.6B | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $758.4M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $486.6M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $431.2M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $428.9M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $680.1M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $432.0M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $441.7M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $368.3M | $93.9M |
| Q4 25 | $243.0M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $243.4M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $240.8M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $234.2M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $229.0M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $237.6M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $229.9M | $149.1M | ||
| Q1 24 | $229.5M | $154.4M |
| Q4 25 | $2.6B | $139.9M | ||
| Q3 25 | $2.5B | $164.3M | ||
| Q2 25 | $2.3B | $165.0M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $158.1M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $158.2M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $166.3M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $182.4M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $195.4M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.8M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.1M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.8% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.59× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $31.8M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.8M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $12.3M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $-1.3M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $21.6M | $6.1M | ||
| Q4 24 | $18.6M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $-198.0K | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $10.7M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $9.8M | $-350.0K |
| Q4 25 | $4.1M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $11.3M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $-2.6M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $18.4M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $-2.2M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $7.9M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $6.3M | $-447.0K |
| Q4 25 | 15.8% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 41.1% | 16.9% | ||
| Q2 25 | -9.5% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 71.0% | 19.5% | ||
| Q4 24 | 69.5% | -47.0% | ||
| Q3 24 | -8.0% | -30.0% | ||
| Q2 24 | 28.6% | -28.9% | ||
| Q1 24 | 22.9% | -1.5% |
| Q4 25 | 2.7% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 3.8% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 4.9% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 0.7% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 7.2% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 10.1% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 12.6% | 0.3% |
| Q4 25 | 0.59× | — | ||
| Q3 25 | 1.35× | — | ||
| Q2 25 | -0.15× | — | ||
| Q1 25 | 2.41× | — | ||
| Q4 24 | 4.06× | — | ||
| Q3 24 | -0.07× | — | ||
| Q2 24 | 2.38× | — | ||
| Q1 24 | 1.37× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CASS
| Processing Fees | $15.9M | 61% |
| Financial Fees | $9.9M | 38% |
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
