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キャタピラー（CAT）とペプシコ（PEP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペプシコの直近四半期売上が大きい（$29.3B vs $19.1B、キャタピラーの約1.5倍）。キャタピラーの純利益率が高く（12.5% vs 8.7%、差は3.9%）。キャタピラーの前年同期比売上増加率が高い（18.0% vs 5.6%）。ペプシコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$4.7B vs $2.7B）。過去8四半期でペプシコの売上複合成長率が高い（26.8% vs 10.0%）
キャタピラー社はアメリカ発祥の建設・鉱山向けをはじめとする工学機器メーカーで、世界最大の建設機器メーカーです。2018年にはフォーチュン500で73位、グローバルフォーチュン500で265位にランクインし、株式はダウ工業株30種平均の構成銘柄です。
ペプシコはニューヨーク州パーチェスに本社を置くアメリカの多国籍食品飲料企業で、1965年にペプシコーラ社とフリトレー社の合併により誕生しました。食品飲料市場の全分野を網羅し、製品の製造・流通・マーケティングを担い、主力のペプシコーラをはじめ多岐にわたる食品飲料ブランドを展開しています。
CAT vs PEP — 直接比較
売上が大きい
PEP
1.5倍大きい
$19.1B
売上成長率が高い
CAT
+12.4%の差
5.6%
純利益率が高い
CAT
純利益率が3.9%高い
8.7%
フリーキャッシュフローが多い
PEP
FCF $2.0B多い
$2.7B
2年売上CAGRが高い
PEP
2年複合成長率
10.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $19.1B | $29.3B |
| 純利益 | $2.4B | $2.5B |
| 粗利率 | 30.5% | 53.2% |
| 営業利益率 | 13.9% | 12.1% |
| 純利益率 | 12.5% | 8.7% |
| 売上前年比 | 18.0% | 5.6% |
| 純利益前年比 | -13.9% | 66.8% |
| EPS（希薄化後） | $5.11 | $1.85 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CATPEP
| Q4 25 | $19.1B | $29.3B | ||
| Q3 25 | $17.6B | $23.9B | ||
| Q2 25 | $16.6B | $22.7B | ||
| Q1 25 | $14.2B | $17.9B | ||
| Q4 24 | $16.2B | $27.8B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $23.3B | ||
| Q2 24 | $16.7B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $15.8B | $18.3B |
純利益CATPEP
| Q4 25 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.0B |
粗利率CATPEP
| Q4 25 | 30.5% | 53.2% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 53.6% | ||
| Q2 25 | 34.8% | 54.7% | ||
| Q1 25 | 37.1% | 55.8% | ||
| Q4 24 | 36.3% | 52.6% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 55.4% | ||
| Q2 24 | 39.2% | 55.9% | ||
| Q1 24 | 38.8% | 54.8% |
営業利益率CATPEP
| Q4 25 | 13.9% | 12.1% | ||
| Q3 25 | 17.3% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 17.3% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 18.0% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 20.9% | 18.0% | ||
| Q1 24 | 22.3% | 14.9% |
純利益率CATPEP
| Q4 25 | 12.5% | 8.7% | ||
| Q3 25 | 13.0% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 13.2% | 5.6% | ||
| Q1 25 | 14.1% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 5.5% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 13.7% | ||
| Q1 24 | 18.1% | 11.2% |
EPS（希薄化後）CATPEP
| Q4 25 | $5.11 | $1.85 | ||
| Q3 25 | $4.88 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $4.62 | $0.92 | ||
| Q1 25 | $4.20 | $1.33 | ||
| Q4 24 | $5.76 | $1.11 | ||
| Q3 24 | $5.06 | $2.13 | ||
| Q2 24 | $5.48 | $2.23 | ||
| Q1 24 | $5.75 | $1.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.0B | $9.5B |
| 総負債低いほど良い | — | $42.3B |
| 株主資本純資産 | $21.3B | $20.4B |
| 総資産 | $98.6B | $107.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CATPEP
| Q4 25 | $10.0B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $7.5B | $8.7B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $8.6B | ||
| Q4 24 | $6.9B | $9.3B | ||
| Q3 24 | $5.6B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $6.7B | ||
| Q1 24 | $5.0B | $8.3B |
総負債CATPEP
| Q4 25 | — | $42.3B | ||
| Q3 25 | — | $44.1B | ||
| Q2 25 | — | $39.3B | ||
| Q1 25 | — | $39.4B | ||
| Q4 24 | — | $37.2B | ||
| Q3 24 | — | $38.5B | ||
| Q2 24 | — | $36.6B | ||
| Q1 24 | — | $37.7B |
株主資本CATPEP
| Q4 25 | $21.3B | $20.4B | ||
| Q3 25 | $20.7B | $19.4B | ||
| Q2 25 | $18.7B | $18.4B | ||
| Q1 25 | $18.1B | $18.4B | ||
| Q4 24 | $19.5B | $18.0B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $17.1B | $19.4B | ||
| Q1 24 | $17.6B | $19.0B |
総資産CATPEP
| Q4 25 | $98.6B | $107.4B | ||
| Q3 25 | $93.7B | $106.6B | ||
| Q2 25 | $90.3B | $105.3B | ||
| Q1 25 | $85.0B | $101.7B | ||
| Q4 24 | $87.8B | $99.5B | ||
| Q3 24 | $86.3B | $100.5B | ||
| Q2 24 | $83.3B | $99.5B | ||
| Q1 24 | $83.7B | $100.0B |
負債/資本比率CATPEP
| Q4 25 | — | 2.07× | ||
| Q3 25 | — | 2.28× | ||
| Q2 25 | — | 2.14× | ||
| Q1 25 | — | 2.14× | ||
| Q4 24 | — | 2.06× | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 1.88× | ||
| Q1 24 | — | 1.98× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.6B | $6.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.7B | $4.7B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 14.1% | 16.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 6.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.50× | 2.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $8.9B | $7.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCATPEP
| Q4 25 | $3.6B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $-973.0M | ||
| Q4 24 | $3.4B | $6.3B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $4.9B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $-1.0B |
フリーキャッシュフローCATPEP
| Q4 25 | $2.7B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $579.0M | $-1.6B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $3.8B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $-1.7B |
FCFマージンCATPEP
| Q4 25 | 14.1% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 17.5% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 4.7% | ||
| Q1 25 | 4.1% | -8.8% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 19.4% | 16.1% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 9.8% | -9.1% |
設備投資強度CATPEP
| Q4 25 | 4.7% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 4.9% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 4.8% | ||
| Q1 24 | 3.2% | 3.4% |
キャッシュ転換率CATPEP
| Q4 25 | 1.50× | 2.61× | ||
| Q3 25 | 1.63× | 1.72× | ||
| Q2 25 | 1.43× | 1.56× | ||
| Q1 25 | 0.64× | -0.53× | ||
| Q4 24 | 1.22× | 4.13× | ||
| Q3 24 | 1.45× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 1.13× | 0.76× | ||
| Q1 24 | 0.72× | -0.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CAT
| Construction Industries | $6.9B | 36% |
| Resource Industries | $3.4B | 18% |
| Powergeneration | $3.2B | 17% |
| Oil And Gas Customer | $2.4B | 13% |
| Financial Products Segment | $1.1B | 6% |
| Industrial | $967.0M | 5% |
| Financial Products | $931.0M | 5% |
| Related Party | $190.0M | 1% |
PEP
| Pepsi Co Foods North America | $8.3B | 28% |
| Pepsi Co Beverages North America | $8.2B | 28% |
| Europe Middle East Africa Segment | $6.1B | 21% |
| Latin America Foods Segment | $3.7B | 13% |
| International Beverage Franchise | $1.6B | 5% |
| Asia Pacific Foods Segment | $1.5B | 5% |
