vs
CBAK Energy Technology, Inc.（CBAT）とOrchid Island Capital, Inc.（ORC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CBAK Energy Technology, Inc.の直近四半期売上が大きい（$58.8M vs $38.5M、Orchid Island Capital, Inc.の約1.5倍）。Orchid Island Capital, Inc.の純利益率が高く（268.7% vs -12.5%、差は281.3%）。Orchid Island Capital, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（372.6% vs 131.8%）。過去8四半期でOrchid Island Capital, Inc.の売上複合成長率が高い（301.6% vs -0.0%）
CBAKエナジーテクノロジーはリチウムイオン電池の研究開発・製造・販売を行うグローバルサプライヤーで、高性能セル、モジュール、バッテリーパックを提供しています。電気自動車、定置型エネルギー貯蔵システム、民生用電子機器分野を主な顧客層とし、中国を拠点に世界中に顧客を持っています。
オーキッド・アイランド・キャピタル社は米国を拠点とする特殊金融会社で、不動産投資信託として運営されています。主に政府関係機関発行および民間発行の住宅ローン担保証券に投資し、米国債券市場で投資家に対してリスク調整後の安定的なリターンの提供を目指しています。
CBAT vs ORC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $58.8M | $38.5M |
| 純利益 | $-7.4M | $103.4M |
| 粗利率 | 7.3% | — |
| 営業利益率 | -13.6% | — |
| 純利益率 | -12.5% | 268.7% |
| 売上前年比 | 131.8% | 372.6% |
| 純利益前年比 | -63.6% | 1764.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.08 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $58.8M | $38.5M | ||
| Q3 25 | $60.9M | $26.9M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $34.9M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $25.4M | — | ||
| Q3 24 | $44.6M | $340.0K | ||
| Q2 24 | $47.8M | $-697.0K | ||
| Q1 24 | $58.8M | $-2.5M |
| Q4 25 | $-7.4M | $103.4M | ||
| Q3 25 | $2.7M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $-3.1M | $-33.6M | ||
| Q1 25 | $-1.6M | $17.1M | ||
| Q4 24 | $-4.5M | — | ||
| Q3 24 | $17.6K | $17.3M | ||
| Q2 24 | $6.4M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $9.8M | $19.8M |
| Q4 25 | 7.3% | — | ||
| Q3 25 | 8.0% | — | ||
| Q2 25 | 11.0% | — | ||
| Q1 25 | 13.7% | — | ||
| Q4 24 | 13.1% | — | ||
| Q3 24 | 15.6% | — | ||
| Q2 24 | 26.6% | — | ||
| Q1 24 | 31.9% | — |
| Q4 25 | -13.6% | — | ||
| Q3 25 | -6.6% | — | ||
| Q2 25 | -8.7% | — | ||
| Q1 25 | -8.2% | — | ||
| Q4 24 | -26.0% | — | ||
| Q3 24 | -1.9% | — | ||
| Q2 24 | 12.4% | — | ||
| Q1 24 | 17.4% | — |
| Q4 25 | -12.5% | 268.7% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 267.8% | ||
| Q2 25 | -7.6% | -145.0% | ||
| Q1 25 | -4.5% | 86.9% | ||
| Q4 24 | -17.8% | — | ||
| Q3 24 | 0.0% | 5094.1% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 714.3% | ||
| Q1 24 | 16.7% | -794.2% |
| Q4 25 | $-0.08 | — | ||
| Q3 25 | $0.03 | — | ||
| Q2 25 | $-0.03 | — | ||
| Q1 25 | $-0.02 | — | ||
| Q4 24 | $-0.05 | — | ||
| Q3 24 | $0.00 | — | ||
| Q2 24 | $0.07 | — | ||
| Q1 24 | $0.11 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.3M | $665.9M |
| 総負債低いほど良い | $4.1M | — |
| 株主資本純資産 | $112.7M | $1.4B |
| 総資産 | $426.2M | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.04× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.3M | $665.9M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $583.9M | ||
| Q2 25 | $45.7M | $440.8M | ||
| Q1 25 | $9.6M | $396.4M | ||
| Q4 24 | $11.0M | — | ||
| Q3 24 | $24.2M | $322.1M | ||
| Q2 24 | $44.1M | $241.0M | ||
| Q1 24 | $23.8M | $190.4M |
| Q4 25 | $4.1M | — | ||
| Q3 25 | $4.8M | — | ||
| Q2 25 | $4.9M | — | ||
| Q1 25 | $4.1M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $112.7M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $121.4M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $118.2M | $912.0M | ||
| Q1 25 | $120.8M | $855.9M | ||
| Q4 24 | $121.7M | — | ||
| Q3 24 | $131.2M | $656.0M | ||
| Q2 24 | $126.6M | $555.9M | ||
| Q1 24 | $120.9M | $481.6M |
| Q4 25 | $426.2M | $11.7B | ||
| Q3 25 | $363.9M | $9.1B | ||
| Q2 25 | $333.1M | $7.6B | ||
| Q1 25 | $311.5M | $7.3B | ||
| Q4 24 | $302.2M | — | ||
| Q3 24 | $293.5M | $5.9B | ||
| Q2 24 | $279.6M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $286.5M | $4.2B |
| Q4 25 | 0.04× | — | ||
| Q3 25 | 0.04× | — | ||
| Q2 25 | 0.04× | — | ||
| Q1 25 | 0.03× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $29.8M | $120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $16.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $29.8M | $120.4M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $13.8M | $18.4M | ||
| Q1 25 | $-9.6M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $9.6M | — | ||
| Q3 24 | $19.7M | $-14.8M | ||
| Q2 24 | $2.9M | $19.3M | ||
| Q1 24 | $7.4M | $45.0M |
| Q4 25 | $16.1M | — | ||
| Q3 25 | $6.0M | — | ||
| Q2 25 | $4.1M | — | ||
| Q1 25 | $-22.3M | — | ||
| Q4 24 | $3.9M | — | ||
| Q3 24 | $16.5M | — | ||
| Q2 24 | $2.5M | — | ||
| Q1 24 | $-454.0K | — |
| Q4 25 | 27.3% | — | ||
| Q3 25 | 9.9% | — | ||
| Q2 25 | 10.2% | — | ||
| Q1 25 | -63.9% | — | ||
| Q4 24 | 15.5% | — | ||
| Q3 24 | 37.1% | — | ||
| Q2 24 | 5.2% | — | ||
| Q1 24 | -0.8% | — |
| Q4 25 | 23.4% | — | ||
| Q3 25 | 14.1% | — | ||
| Q2 25 | 23.8% | — | ||
| Q1 25 | 36.3% | — | ||
| Q4 24 | 22.5% | — | ||
| Q3 24 | 7.0% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 13.4% | — |
| Q4 25 | — | 1.16× | ||
| Q3 25 | 5.51× | 0.39× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.51× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1115.72× | -0.86× | ||
| Q2 24 | 0.46× | — | ||
| Q1 24 | 0.76× | 2.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CBAT
| Manufacturing Lithium Batteries | $28.0M | 48% |
| Residential Energy Supply And Uninterruptable Supplies | $17.8M | 30% |
| Light Electric Vehicles | $12.9M | 22% |
| Precursor | $108.0K | 0% |
ORC
セグメントデータなし
