vs
Cboe Global Markets（CBOE）とMasco（MAS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mascoの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $1.2B、Cboe Global Marketsの約1.6倍）。Cboe Global Marketsの純利益率が高く（26.0% vs 11.9%、差は14.2%）。Cboe Global Marketsの前年同期比売上増加率が高い（8.7% vs 6.5%）。過去8四半期でCboe Global Marketsの売上複合成長率が高い（12.2% vs -4.2%）
Cboe Global Markets, Inc.は米国シカゴに本社を置く金融取引所運営企業です。株式、オプション、先物、デジタル資産などの分野にわたる複数の取引所・取引場を所有・運営し、世界中の市場参加者に取引プラットフォームを提供しています。
Mascoは米国の住宅改修・新築住宅市場向け製品を製造する企業です。傘下に20社以上の子会社を保有し、米国内に約60か所、海外に20か所以上の計約80か所の生産拠点を運営しています。1969年にニューヨーク証券取引所に上場し、急成長を遂げた後、米国フォーチュン500社の一つに数えられています。
CBOE vs MAS — 直接比較
売上が大きい
MAS
1.6倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
CBOE
+2.2%の差
6.5%
純利益率が高い
CBOE
純利益率が14.2%高い
11.9%
2年売上CAGRが高い
CBOE
2年複合成長率
-4.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $1.9B |
| 純利益 | $313.5M | $228.0M |
| 粗利率 | 55.7% | 35.8% |
| 営業利益率 | 33.5% | 16.5% |
| 純利益率 | 26.0% | 11.9% |
| 売上前年比 | 8.7% | 6.5% |
| 純利益前年比 | 59.5% | 14.5% |
| EPS（希薄化後） | $2.97 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CBOEMAS
| Q1 26 | — | $1.9B | ||
| Q4 25 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $974.0M | $2.1B |
純利益CBOEMAS
| Q1 26 | — | $228.0M | ||
| Q4 25 | $313.5M | $165.0M | ||
| Q3 25 | $300.8M | $189.0M | ||
| Q2 25 | $235.1M | $270.0M | ||
| Q1 25 | $250.6M | $186.0M | ||
| Q4 24 | $196.5M | $182.0M | ||
| Q3 24 | $218.5M | $167.0M | ||
| Q2 24 | $140.4M | $258.0M |
粗利率CBOEMAS
| Q1 26 | — | 35.8% | ||
| Q4 25 | 55.7% | 33.9% | ||
| Q3 25 | 53.0% | 34.2% | ||
| Q2 25 | 50.0% | 37.6% | ||
| Q1 25 | 47.3% | 35.8% | ||
| Q4 24 | 47.4% | 34.8% | ||
| Q3 24 | 50.4% | 36.6% | ||
| Q2 24 | 52.8% | 37.5% |
営業利益率CBOEMAS
| Q1 26 | — | 16.5% | ||
| Q4 25 | 33.5% | 13.8% | ||
| Q3 25 | 32.4% | 15.8% | ||
| Q2 25 | 28.9% | 20.1% | ||
| Q1 25 | 29.6% | 15.9% | ||
| Q4 24 | 27.0% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 29.1% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 19.0% |
純利益率CBOEMAS
| Q1 26 | — | 11.9% | ||
| Q4 25 | 26.0% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 9.9% | ||
| Q2 25 | 20.0% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 21.0% | 10.3% | ||
| Q4 24 | 17.7% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 14.4% | 12.3% |
EPS（希薄化後）CBOEMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.97 | $0.81 | ||
| Q3 25 | $2.85 | $0.90 | ||
| Q2 25 | $2.23 | $1.28 | ||
| Q1 25 | $2.37 | $0.87 | ||
| Q4 24 | $1.85 | $0.85 | ||
| Q3 24 | $2.07 | $0.77 | ||
| Q2 24 | $1.33 | $1.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.3B | — |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | $2.9B |
| 株主資本純資産 | $5.1B | $27.0M |
| 総資産 | $9.3B | $5.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 109.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CBOEMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.3B | $647.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $559.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $390.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $377.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $634.0M | ||
| Q3 24 | $763.2M | $646.0M | ||
| Q2 24 | $698.3M | $398.0M |
総負債CBOEMAS
| Q1 26 | — | $2.9B | ||
| Q4 25 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.4B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | — | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.4B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — |
株主資本CBOEMAS
| Q1 26 | — | $27.0M | ||
| Q4 25 | $5.1B | $-185.0M | ||
| Q3 25 | $4.9B | $-78.0M | ||
| Q2 25 | $4.7B | $-84.0M | ||
| Q1 25 | $4.5B | $-254.0M | ||
| Q4 24 | $4.3B | $-279.0M | ||
| Q3 24 | $4.2B | $-88.0M | ||
| Q2 24 | $4.0B | $-26.0M |
総資産CBOEMAS
| Q1 26 | — | $5.2B | ||
| Q4 25 | $9.3B | $5.2B | ||
| Q3 25 | $9.1B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $9.0B | $5.3B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $5.1B | ||
| Q4 24 | $7.8B | $5.0B | ||
| Q3 24 | $8.7B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $9.3B | $5.4B |
負債/資本比率CBOEMAS
| Q1 26 | — | 109.07× | ||
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | 0.30× | — | ||
| Q2 25 | 0.31× | — | ||
| Q1 25 | 0.32× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.34× | — | ||
| Q2 24 | 0.36× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $352.1M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $332.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 27.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.7% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.12× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCBOEMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $352.1M | $418.0M | ||
| Q3 25 | $153.9M | $456.0M | ||
| Q2 25 | $333.7M | $306.0M | ||
| Q1 25 | $912.9M | $-158.0M | ||
| Q4 24 | $-710.4M | $407.0M | ||
| Q3 24 | $-578.5M | $416.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $346.0M |
フリーキャッシュフローCBOEMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $332.1M | $371.0M | ||
| Q3 25 | $137.9M | $415.0M | ||
| Q2 25 | $313.4M | $270.0M | ||
| Q1 25 | $898.2M | $-190.0M | ||
| Q4 24 | $-734.2M | $351.0M | ||
| Q3 24 | $-590.5M | $378.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $303.0M |
FCFマージンCBOEMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 27.6% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 12.1% | 21.6% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 75.2% | -10.5% | ||
| Q4 24 | -66.3% | 19.2% | ||
| Q3 24 | -55.9% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 151.6% | 14.5% |
設備投資強度CBOEMAS
| Q1 26 | — | 1.8% | ||
| Q4 25 | 1.7% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 2.1% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 2.1% |
キャッシュ転換率CBOEMAS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.12× | 2.53× | ||
| Q3 25 | 0.51× | 2.41× | ||
| Q2 25 | 1.42× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 3.64× | -0.85× | ||
| Q4 24 | -3.62× | 2.24× | ||
| Q3 24 | -2.65× | 2.49× | ||
| Q2 24 | 10.64× | 1.34× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CBOE
| Liquidity Payments | $443.6M | 37% |
| Cash And Spot Markets | $431.3M | 36% |
| Transferred Over Time | $84.3M | 7% |
| Market Data Fees | $82.7M | 7% |
| Royalty Fees | $68.9M | 6% |
| Futures | $36.1M | 3% |
| Global FX | $24.4M | 2% |
| Other Revenue | $23.1M | 2% |
| Routing And Clearing | $20.1M | 2% |
MAS
セグメントデータなし
