vs
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC.（CBU）とShoals Technologies Group, Inc.（SHLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC.の直近四半期売上が大きい（$217.0M vs $148.3M、Shoals Technologies Group, Inc.の約1.5倍）。COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC.の純利益率が高く（25.1% vs 5.5%、差は19.6%）。Shoals Technologies Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（38.6% vs 9.9%）。COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$233.3M vs $-11.3M）。過去8四半期でShoals Technologies Group, Inc.の売上複合成長率が高い（27.8% vs 10.3%）
コミュニティ・ヘルス・システムズは米国テネシー州フランクリンに本拠を置くフォーチュン500企業で、急性期医療施設の数でかつて米国最大の総合病院医療サービスプロバイダーでした。2014年には約200の病院を保有していましたが、2021年には約85に減少しています。
ショールズテクノロジーグループは、再生可能エネルギー・電動モビリティ分野の電気バランスシステムソリューションプロバイダーです。太陽光発電、蓄電システム、EV充電インフラ向け接続部品を提供し、北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客にサービスを展開しています。
CBU vs SHLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $217.0M | $148.3M |
| 純利益 | $54.4M | $8.1M |
| 粗利率 | — | 31.6% |
| 営業利益率 | 33.1% | 11.7% |
| 純利益率 | 25.1% | 5.5% |
| 売上前年比 | 9.9% | 38.6% |
| 純利益前年比 | 9.3% | 3.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.03 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $217.0M | $148.3M | ||
| Q3 25 | $208.1M | $135.8M | ||
| Q2 25 | $200.5M | $110.8M | ||
| Q1 25 | $197.3M | $80.4M | ||
| Q4 24 | $197.4M | $107.0M | ||
| Q3 24 | $190.3M | $102.2M | ||
| Q2 24 | $184.3M | $99.2M | ||
| Q1 24 | $178.5M | $90.8M |
| Q4 25 | $54.4M | $8.1M | ||
| Q3 25 | $55.1M | $11.9M | ||
| Q2 25 | $51.3M | $13.9M | ||
| Q1 25 | $49.6M | $-282.0K | ||
| Q4 24 | $49.8M | $7.8M | ||
| Q3 24 | $43.9M | $-267.0K | ||
| Q2 24 | $47.9M | $11.8M | ||
| Q1 24 | $40.9M | $4.8M |
| Q4 25 | — | 31.6% | ||
| Q3 25 | — | 37.0% | ||
| Q2 25 | — | 37.2% | ||
| Q1 25 | — | 35.0% | ||
| Q4 24 | — | 37.6% | ||
| Q3 24 | — | 24.8% | ||
| Q2 24 | — | 40.3% | ||
| Q1 24 | — | 40.2% |
| Q4 25 | 33.1% | 11.7% | ||
| Q3 25 | 35.2% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 32.9% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 32.6% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 32.7% | 15.4% | ||
| Q3 24 | 30.0% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 33.7% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 29.7% | 12.8% |
| Q4 25 | 25.1% | 5.5% | ||
| Q3 25 | 26.5% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 25.1% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 25.2% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 23.1% | -0.3% | ||
| Q2 24 | 26.0% | 11.9% | ||
| Q1 24 | 22.9% | 5.3% |
| Q4 25 | $1.03 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $1.04 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $0.97 | $0.08 | ||
| Q1 25 | $0.93 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.94 | $0.04 | ||
| Q3 24 | $0.83 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $0.91 | $0.07 | ||
| Q1 24 | $0.76 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $301.8M | $7.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $600.0M |
| 総資産 | $17.3B | $904.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $301.8M | $7.3M | ||
| Q3 25 | $245.2M | $8.6M | ||
| Q2 25 | $237.2M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $518.0M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $197.0M | $23.5M | ||
| Q3 24 | $346.1M | $11.1M | ||
| Q2 24 | $201.5M | $3.2M | ||
| Q1 24 | $338.4M | $15.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $141.8M | ||
| Q4 24 | $990.2M | $141.8M | ||
| Q3 24 | — | $141.8M | ||
| Q2 24 | — | $146.8M | ||
| Q1 24 | — | $168.8M |
| Q4 25 | $2.0B | $600.0M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $589.6M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $575.4M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $558.9M | ||
| Q4 24 | $1.8B | $556.8M | ||
| Q3 24 | $1.8B | $545.2M | ||
| Q2 24 | $1.7B | $544.6M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $554.0M |
| Q4 25 | $17.3B | $904.1M | ||
| Q3 25 | $17.0B | $851.8M | ||
| Q2 25 | $16.7B | $795.0M | ||
| Q1 25 | $16.8B | $788.4M | ||
| Q4 24 | $16.4B | $793.1M | ||
| Q3 24 | $16.4B | $801.3M | ||
| Q2 24 | $15.9B | $788.4M | ||
| Q1 24 | $15.9B | $825.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.25× | ||
| Q4 24 | 0.56× | 0.25× | ||
| Q3 24 | — | 0.26× | ||
| Q2 24 | — | 0.27× | ||
| Q1 24 | — | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $301.9M | $-4.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $233.3M | $-11.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 107.5% | -7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 31.6% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.55× | -0.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $405.1M | $-16.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $301.9M | $-4.1M | ||
| Q3 25 | $101.1M | $19.4M | ||
| Q2 25 | $53.7M | $-13.8M | ||
| Q1 25 | $62.5M | $15.6M | ||
| Q4 24 | $242.3M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $56.9M | $15.7M | ||
| Q2 24 | $39.8M | $37.8M | ||
| Q1 24 | $79.9M | $12.9M |
| Q4 25 | $233.3M | $-11.3M | ||
| Q3 25 | $83.4M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $36.4M | $-26.0M | ||
| Q1 25 | $52.0M | $12.3M | ||
| Q4 24 | $221.6M | $12.5M | ||
| Q3 24 | $51.9M | $13.3M | ||
| Q2 24 | $33.8M | $35.8M | ||
| Q1 24 | $77.3M | $10.4M |
| Q4 25 | 107.5% | -7.6% | ||
| Q3 25 | 40.1% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 18.1% | -23.5% | ||
| Q1 25 | 26.3% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 112.2% | 11.6% | ||
| Q3 24 | 27.3% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 18.3% | 36.1% | ||
| Q1 24 | 43.3% | 11.4% |
| Q4 25 | 31.6% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 8.5% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 8.6% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 3.3% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 2.7% |
| Q4 25 | 5.55× | -0.50× | ||
| Q3 25 | 1.84× | 1.63× | ||
| Q2 25 | 1.05× | -1.00× | ||
| Q1 25 | 1.26× | — | ||
| Q4 24 | 4.87× | 1.79× | ||
| Q3 24 | 1.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.83× | 3.21× | ||
| Q1 24 | 1.95× | 2.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CBU
| Banking And Corporate Services | $156.6M | 72% |
| Employee Benefit Services | $36.9M | 17% |
| Insurance Services | $12.7M | 6% |
| Wealth Management Services | $9.6M | 4% |
SHLS
| System Solutions | $122.0M | 82% |
| Components | $26.3M | 18% |
