vs
Cadre Holdings, Inc.（CDRE）とTexas Pacific Land Corporation（TPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Texas Pacific Land Corporationの直近四半期売上が大きい（$211.6M vs $167.2M、Cadre Holdings, Inc.の約1.3倍）。Texas Pacific Land Corporationの純利益率が高く（58.3% vs 7.0%、差は51.3%）。Texas Pacific Land Corporationの前年同期比売上増加率が高い（13.9% vs -5.0%）。過去8四半期でTexas Pacific Land Corporationの売上複合成長率が高い（10.2% vs 10.1%）
Cadre Holdings, Inc.は米国のフィンテック企業で、個人および機関投資家に不動産投資案件への直接アクセスを提供し、ニューヨークをはじめとする商業不動産も対象としています。同社のプラットフォームは投資家が参加する取引を個別に選択でき、不動産を全額購入するより少額の投資が可能なため、「不動産市場を株式市場に近づける」とビジネス・金融メディアに評価されています。
テキサス・パシフィック・ランド・コーポレーション（略称TPL）は公開上場の不動産運営企業で、本社事務所はテキサス州ダラスに所在する。同州西部20の郡に88万エーカー（約3600平方km）以上の土地を所有し、テキサス州最大の民間土地所有者の1つであり、前身は公開取引信託のテキサス・パシフィック・ランド・トラストである。
CDRE vs TPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $167.2M | $211.6M |
| 純利益 | $11.7M | $123.3M |
| 粗利率 | 43.4% | — |
| 営業利益率 | 12.2% | 70.5% |
| 純利益率 | 7.0% | 58.3% |
| 売上前年比 | -5.0% | 13.9% |
| 純利益前年比 | -9.6% | 4.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.22 | $-8.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $167.2M | $211.6M | ||
| Q3 25 | $155.9M | $203.1M | ||
| Q2 25 | $157.1M | $187.5M | ||
| Q1 25 | $130.1M | $196.0M | ||
| Q4 24 | $176.0M | $185.8M | ||
| Q3 24 | $109.4M | $173.6M | ||
| Q2 24 | $144.3M | $172.3M | ||
| Q1 24 | $137.9M | $174.1M |
| Q4 25 | $11.7M | $123.3M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $121.2M | ||
| Q2 25 | $12.2M | $116.1M | ||
| Q1 25 | $9.2M | $120.7M | ||
| Q4 24 | $13.0M | $118.4M | ||
| Q3 24 | $3.7M | $106.6M | ||
| Q2 24 | $12.6M | $114.6M | ||
| Q1 24 | $6.9M | $114.4M |
| Q4 25 | 43.4% | — | ||
| Q3 25 | 42.7% | — | ||
| Q2 25 | 40.9% | — | ||
| Q1 25 | 43.1% | — | ||
| Q4 24 | 43.9% | — | ||
| Q3 24 | 36.6% | — | ||
| Q2 24 | 40.6% | — | ||
| Q1 24 | 41.8% | — |
| Q4 25 | 12.2% | 70.5% | ||
| Q3 25 | 12.0% | 73.4% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 76.6% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 76.6% | ||
| Q4 24 | 16.7% | 76.7% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 73.4% | ||
| Q2 24 | 13.8% | 77.3% | ||
| Q1 24 | 8.7% | 78.1% |
| Q4 25 | 7.0% | 58.3% | ||
| Q3 25 | 7.0% | 59.7% | ||
| Q2 25 | 7.8% | 61.9% | ||
| Q1 25 | 7.1% | 61.6% | ||
| Q4 24 | 7.4% | 63.7% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 61.4% | ||
| Q2 24 | 8.7% | 66.5% | ||
| Q1 24 | 5.0% | 65.7% |
| Q4 25 | $0.22 | $-8.59 | ||
| Q3 25 | $0.27 | $5.27 | ||
| Q2 25 | $0.30 | $5.05 | ||
| Q1 25 | $0.23 | $5.24 | ||
| Q4 24 | $0.32 | $5.14 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $4.63 | ||
| Q2 24 | $0.31 | $4.98 | ||
| Q1 24 | $0.18 | $4.97 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $122.9M | $144.8M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $317.8M | $1.5B |
| 総資産 | $770.0M | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $122.9M | $144.8M | ||
| Q3 25 | $150.9M | $531.8M | ||
| Q2 25 | $137.5M | $543.9M | ||
| Q1 25 | $133.4M | $460.4M | ||
| Q4 24 | $124.9M | $369.8M | ||
| Q3 24 | $93.0M | $533.9M | ||
| Q2 24 | $105.9M | $894.7M | ||
| Q1 24 | $87.1M | $837.1M |
| Q4 25 | $317.8M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $340.4M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $332.5M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $317.6M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $311.5M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $300.3M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $299.4M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $270.7M | $1.1B |
| Q4 25 | $770.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $792.1M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $794.4M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $656.3M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $652.7M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $616.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $620.6M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $599.4M | $1.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $21.3M | $113.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $18.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.81× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $56.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $21.3M | $113.7M | ||
| Q3 25 | $22.5M | $154.6M | ||
| Q2 25 | $2.6M | $120.9M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $156.7M | ||
| Q4 24 | $23.7M | $126.6M | ||
| Q3 24 | $-5.2M | $118.6M | ||
| Q2 24 | $11.1M | $98.3M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $147.2M |
| Q4 25 | $18.0M | — | ||
| Q3 25 | $21.6M | — | ||
| Q2 25 | $1.2M | — | ||
| Q1 25 | $16.1M | — | ||
| Q4 24 | $22.4M | — | ||
| Q3 24 | $-6.2M | — | ||
| Q2 24 | $9.1M | — | ||
| Q1 24 | $794.0K | — |
| Q4 25 | 10.7% | — | ||
| Q3 25 | 13.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.7% | — | ||
| Q1 25 | 12.4% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | -5.7% | — | ||
| Q2 24 | 6.3% | — | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
| Q4 25 | 2.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.5% | — | ||
| Q2 25 | 0.9% | — | ||
| Q1 25 | 1.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.7% | — | ||
| Q3 24 | 0.9% | — | ||
| Q2 24 | 1.4% | — | ||
| Q1 24 | 1.0% | — |
| Q4 25 | 1.81× | 0.92× | ||
| Q3 25 | 2.05× | 1.28× | ||
| Q2 25 | 0.21× | 1.04× | ||
| Q1 25 | 1.88× | 1.30× | ||
| Q4 24 | 1.83× | 1.07× | ||
| Q3 24 | -1.43× | 1.11× | ||
| Q2 24 | 0.89× | 0.86× | ||
| Q1 24 | 0.31× | 1.29× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDRE
| U.s.state And Local Agencies | $72.7M | 43% |
| Other | $48.6M | 29% |
| U.s.Federal Agencies | $31.6M | 19% |
| Commercial | $12.0M | 7% |
TPL
| Water Serviceand Operations Segment | $98.2M | 46% |
| Water Sales And Royalties | $60.7M | 29% |
| Produced Water Royalties | $33.5M | 16% |
| Easementand Sundry | $20.6M | 10% |
