vs
CADIZ INC（CDZI）とSWK Holdings Corp（SWKH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SWK Holdings Corpの直近四半期売上が大きい（$8.7M vs $5.1M、CADIZ INCの約1.7倍）。CADIZ INCの前年同期比売上増加率が高い（7.0% vs -29.7%）。SWK Holdings Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$26.8M vs $-8.2M）。過去8四半期でCADIZ INCの売上複合成長率が高い（113.0% vs -12.5%）
キャディズ・インクは米国に本拠を置く天然資源・持続可能な開発企業です。カリフォルニア州を中心に事業を展開し、水資源管理、農業用地の運用、再生可能エネルギープロジェクトの開発を行い、自治体、農業従事者、商業顧客に安定した水供給ソリューションを提供しています。
SWKホールディングス・コープは医療・ライフサイエンス分野に特化した専門金融企業です。バイオテクノロジー、製薬、医療機器、診断関連企業を対象にロイヤルティ現金化、構造化融資、資産担保融資などのカスタム融資ソリューションを提供し、主な市場は北米です。
CDZI vs SWKH — 直接比較
売上が大きい
SWKH
1.7倍大きい
$5.1M
売上成長率が高い
CDZI
+36.7%の差
-29.7%
フリーキャッシュフローが多い
SWKH
FCF $35.0M多い
$-8.2M
2年売上CAGRが高い
CDZI
2年複合成長率
-12.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.1M | $8.7M |
| 純利益 | — | $-19.4M |
| 粗利率 | 33.0% | — |
| 営業利益率 | -145.4% | 9.9% |
| 純利益率 | — | — |
| 売上前年比 | 7.0% | -29.7% |
| 純利益前年比 | — | -430.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $-1.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CDZISWKH
| Q4 25 | $5.1M | $8.7M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $4.1M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $3.0M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $12.4M | ||
| Q3 24 | $3.2M | $10.4M | ||
| Q2 24 | $513.0K | $10.8M | ||
| Q1 24 | $1.1M | $11.4M |
純利益CDZISWKH
| Q4 25 | — | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $-7.1M | $8.8M | ||
| Q2 25 | $-7.7M | $3.5M | ||
| Q1 25 | $-9.6M | $4.5M | ||
| Q4 24 | — | $5.9M | ||
| Q3 24 | $-6.8M | $3.5M | ||
| Q2 24 | $-8.9M | $3.7M | ||
| Q1 24 | $-6.8M | $468.0K |
粗利率CDZISWKH
| Q4 25 | 33.0% | — | ||
| Q3 25 | 27.3% | — | ||
| Q2 25 | 35.4% | — | ||
| Q1 25 | 29.7% | — | ||
| Q4 24 | 36.1% | — | ||
| Q3 24 | 25.3% | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 10.4% | — |
営業利益率CDZISWKH
| Q4 25 | -145.4% | 9.9% | ||
| Q3 25 | -118.0% | 61.3% | ||
| Q2 25 | -140.0% | 46.1% | ||
| Q1 25 | -255.0% | 68.6% | ||
| Q4 24 | -139.5% | 44.7% | ||
| Q3 24 | -147.9% | 39.2% | ||
| Q2 24 | -1354.6% | 8.3% | ||
| Q1 24 | -437.8% | 9.5% |
純利益率CDZISWKH
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -170.5% | 80.7% | ||
| Q2 25 | -187.3% | 35.2% | ||
| Q1 25 | -324.7% | 38.4% | ||
| Q4 24 | — | 47.5% | ||
| Q3 24 | -210.7% | 33.3% | ||
| Q2 24 | -1729.4% | 33.9% | ||
| Q1 24 | -611.1% | 4.1% |
EPS（希薄化後）CDZISWKH
| Q4 25 | — | $-1.59 | ||
| Q3 25 | — | $0.72 | ||
| Q2 25 | — | $0.29 | ||
| Q1 25 | — | $0.37 | ||
| Q4 24 | — | $0.47 | ||
| Q3 24 | — | $0.28 | ||
| Q2 24 | — | $0.30 | ||
| Q1 24 | — | $0.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.6M | $42.8M |
| 総負債低いほど良い | $72.7M | $33.0M |
| 株主資本純資産 | $23.3M | $235.1M |
| 総資産 | $140.9M | $272.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.13× | 0.14× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CDZISWKH
| Q4 25 | $8.6M | $42.8M | ||
| Q3 25 | $4.4M | $10.2M | ||
| Q2 25 | $13.2M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $21.6M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $17.3M | $5.9M | ||
| Q3 24 | $3.3M | $17.2M | ||
| Q2 24 | $10.1M | $5.5M | ||
| Q1 24 | $19.2M | $5.5M |
総負債CDZISWKH
| Q4 25 | $72.7M | $33.0M | ||
| Q3 25 | — | $33.0M | ||
| Q2 25 | — | $33.0M | ||
| Q1 25 | — | $33.0M | ||
| Q4 24 | $56.7M | $33.0M | ||
| Q3 24 | — | $33.0M | ||
| Q2 24 | — | $33.0M | ||
| Q1 24 | — | $33.0M |
株主資本CDZISWKH
| Q4 25 | $23.3M | $235.1M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $254.2M | ||
| Q2 25 | $35.6M | $246.5M | ||
| Q1 25 | $44.0M | $292.7M | ||
| Q4 24 | $34.0M | $288.7M | ||
| Q3 24 | $20.7M | $283.4M | ||
| Q2 24 | $27.6M | $282.8M | ||
| Q1 24 | $36.6M | $279.9M |
総資産CDZISWKH
| Q4 25 | $140.9M | $272.4M | ||
| Q3 25 | $128.0M | $289.4M | ||
| Q2 25 | $136.4M | $285.7M | ||
| Q1 25 | $145.6M | $331.3M | ||
| Q4 24 | $134.5M | $332.2M | ||
| Q3 24 | $112.6M | $321.3M | ||
| Q2 24 | $118.1M | $321.0M | ||
| Q1 24 | $118.1M | $322.0M |
負債/資本比率CDZISWKH
| Q4 25 | 3.13× | 0.14× | ||
| Q3 25 | — | 0.13× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.11× | ||
| Q4 24 | 1.67× | 0.11× | ||
| Q3 24 | — | 0.12× | ||
| Q2 24 | — | 0.12× | ||
| Q1 24 | — | 0.12× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.9M | $27.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-8.2M | $26.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -162.2% | 308.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 26.1% | 5.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-26.5M | $43.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCDZISWKH
| Q4 25 | $-6.9M | $27.3M | ||
| Q3 25 | $-7.0M | $906.0K | ||
| Q2 25 | $-1.4M | $7.8M | ||
| Q1 25 | $-3.6M | $8.3M | ||
| Q4 24 | $-6.2M | $23.0M | ||
| Q3 24 | $-5.4M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $-7.1M | $5.4M | ||
| Q1 24 | $-2.9M | $4.4M |
フリーキャッシュフローCDZISWKH
| Q4 25 | $-8.2M | $26.8M | ||
| Q3 25 | $-7.5M | $557.0K | ||
| Q2 25 | $-5.9M | $7.7M | ||
| Q1 25 | $-4.9M | $8.2M | ||
| Q4 24 | $-6.6M | $22.9M | ||
| Q3 24 | $-5.4M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $-7.3M | $5.4M | ||
| Q1 24 | $-3.1M | — |
FCFマージンCDZISWKH
| Q4 25 | -162.2% | 308.1% | ||
| Q3 25 | -179.8% | 5.1% | ||
| Q2 25 | -142.2% | 77.0% | ||
| Q1 25 | -167.0% | 69.1% | ||
| Q4 24 | -139.4% | 185.3% | ||
| Q3 24 | -168.8% | 60.4% | ||
| Q2 24 | -1431.6% | 49.7% | ||
| Q1 24 | -272.9% | — |
設備投資強度CDZISWKH
| Q4 25 | 26.1% | 5.9% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 3.2% | ||
| Q2 25 | 109.3% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 43.6% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 54.8% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 0.0% |
キャッシュ転換率CDZISWKH
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.10× | ||
| Q2 25 | — | 2.21× | ||
| Q1 25 | — | 1.82× | ||
| Q4 24 | — | 3.93× | ||
| Q3 24 | — | 1.82× | ||
| Q2 24 | — | 1.47× | ||
| Q1 24 | — | 9.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDZI
| Water Treatment | $4.4M | 86% |
| Other | $724.0K | 14% |
SWKH
| Finance Receivables Segment | $8.4M | 96% |
| Other | $329.0K | 4% |
