vs
CADIZ INC（CDZI）とValaris Ltd（VAL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Valaris Ltdの直近四半期売上が大きい（$5.2M vs $5.1M、CADIZ INCの約1.0倍）。Valaris Ltdの前年同期比売上増加率が高い（405.9% vs 7.0%）。CADIZ INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-8.2M vs $-34.1M）。過去8四半期でCADIZ INCの売上複合成長率が高い（113.0% vs 29.5%）
キャディズ・インクは米国に本拠を置く天然資源・持続可能な開発企業です。カリフォルニア州を中心に事業を展開し、水資源管理、農業用地の運用、再生可能エネルギープロジェクトの開発を行い、自治体、農業従事者、商業顧客に安定した水供給ソリューションを提供しています。
バラリス・リミテッドは世界有数のオフショア掘削請負企業で、本社は米国テキサス州ヒューストン、登記地はバミューダ諸島にあり、世界最大規模の海上掘削・油井掘削事業者です。2025年2月時点で36基の海上ジャッキアップ掘削装置、11隻の掘削船、5基の半潜水型掘削プラットフォーム、計52基のリグを保有しています。
CDZI vs VAL — 直接比較
売上が大きい
VAL
1.0倍大きい
$5.1M
売上成長率が高い
VAL
+398.9%の差
7.0%
フリーキャッシュフローが多い
CDZI
FCF $25.9M多い
$-34.1M
2年売上CAGRが高い
CDZI
2年複合成長率
29.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.1M | $5.2M |
| 純利益 | — | $717.5M |
| 粗利率 | 33.0% | -7850.0% |
| 営業利益率 | -145.4% | — |
| 純利益率 | — | 13798.1% |
| 売上前年比 | 7.0% | 405.9% |
| 純利益前年比 | — | 436.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $10.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CDZIVAL
| Q4 25 | $5.1M | $5.2M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $5.6M | ||
| Q2 25 | $4.1M | $700.0K | ||
| Q1 25 | $3.0M | — | ||
| Q4 24 | $4.8M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $3.2M | $3.9M | ||
| Q2 24 | $513.0K | $4.8M | ||
| Q1 24 | $1.1M | $2.6M |
純利益CDZIVAL
| Q4 25 | — | $717.5M | ||
| Q3 25 | $-7.1M | $188.1M | ||
| Q2 25 | $-7.7M | $115.1M | ||
| Q1 25 | $-9.6M | — | ||
| Q4 24 | — | $133.7M | ||
| Q3 24 | $-6.8M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $-8.9M | $149.6M | ||
| Q1 24 | $-6.8M | $25.5M |
粗利率CDZIVAL
| Q4 25 | 33.0% | -7850.0% | ||
| Q3 25 | 27.3% | -7142.9% | ||
| Q2 25 | 35.4% | -56428.6% | ||
| Q1 25 | 29.7% | — | ||
| Q4 24 | 36.1% | 24529.4% | ||
| Q3 24 | 25.3% | -11748.7% | ||
| Q2 24 | — | -9039.6% | ||
| Q1 24 | 10.4% | -17007.7% |
営業利益率CDZIVAL
| Q4 25 | -145.4% | — | ||
| Q3 25 | -118.0% | — | ||
| Q2 25 | -140.0% | — | ||
| Q1 25 | -255.0% | — | ||
| Q4 24 | -139.5% | — | ||
| Q3 24 | -147.9% | — | ||
| Q2 24 | -1354.6% | — | ||
| Q1 24 | -437.8% | — |
純利益率CDZIVAL
| Q4 25 | — | 13798.1% | ||
| Q3 25 | -170.5% | 3358.9% | ||
| Q2 25 | -187.3% | 16442.9% | ||
| Q1 25 | -324.7% | — | ||
| Q4 24 | — | -7864.7% | ||
| Q3 24 | -210.7% | 1656.4% | ||
| Q2 24 | -1729.4% | 3116.7% | ||
| Q1 24 | -611.1% | 980.8% |
EPS（希薄化後）CDZIVAL
| Q4 25 | — | $10.13 | ||
| Q3 25 | — | $2.65 | ||
| Q2 25 | — | $1.61 | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.86 | ||
| Q3 24 | — | $0.88 | ||
| Q2 24 | — | $2.03 | ||
| Q1 24 | — | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.6M | $599.4M |
| 総負債低いほど良い | $72.7M | — |
| 株主資本純資産 | $23.3M | $3.2B |
| 総資産 | $140.9M | $5.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.13× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CDZIVAL
| Q4 25 | $8.6M | $599.4M | ||
| Q3 25 | $4.4M | $662.7M | ||
| Q2 25 | $13.2M | $503.4M | ||
| Q1 25 | $21.6M | — | ||
| Q4 24 | $17.3M | $368.2M | ||
| Q3 24 | $3.3M | $379.3M | ||
| Q2 24 | $10.1M | $398.3M | ||
| Q1 24 | $19.2M | $494.1M |
総負債CDZIVAL
| Q4 25 | $72.7M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $56.7M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CDZIVAL
| Q4 25 | $23.3M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $27.7M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $35.6M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $44.0M | — | ||
| Q4 24 | $34.0M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $20.7M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $27.6M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $36.6M | $2.0B |
総資産CDZIVAL
| Q4 25 | $140.9M | $5.3B | ||
| Q3 25 | $128.0M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $136.4M | $4.5B | ||
| Q1 25 | $145.6M | — | ||
| Q4 24 | $134.5M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $112.6M | $4.3B | ||
| Q2 24 | $118.1M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $118.1M | $4.4B |
負債/資本比率CDZIVAL
| Q4 25 | 3.13× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.67× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.9M | $72.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-8.2M | $-34.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -162.2% | -655.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 26.1% | 2044.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.10× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-26.5M | $159.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCDZIVAL
| Q4 25 | $-6.9M | $72.2M | ||
| Q3 25 | $-7.0M | $198.1M | ||
| Q2 25 | $-1.4M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $-3.6M | — | ||
| Q4 24 | $-6.2M | $124.6M | ||
| Q3 24 | $-5.4M | $193.0M | ||
| Q2 24 | $-7.1M | $11.5M | ||
| Q1 24 | $-2.9M | $26.3M |
フリーキャッシュフローCDZIVAL
| Q4 25 | $-8.2M | $-34.1M | ||
| Q3 25 | $-7.5M | $128.3M | ||
| Q2 25 | $-5.9M | $52.8M | ||
| Q1 25 | $-4.9M | — | ||
| Q4 24 | $-6.6M | $12.9M | ||
| Q3 24 | $-5.4M | $111.1M | ||
| Q2 24 | $-7.3M | $-98.7M | ||
| Q1 24 | $-3.1M | $-125.0M |
FCFマージンCDZIVAL
| Q4 25 | -162.2% | -655.8% | ||
| Q3 25 | -179.8% | 2291.1% | ||
| Q2 25 | -142.2% | 7542.9% | ||
| Q1 25 | -167.0% | — | ||
| Q4 24 | -139.4% | -758.8% | ||
| Q3 24 | -168.8% | 2848.7% | ||
| Q2 24 | -1431.6% | -2056.3% | ||
| Q1 24 | -272.9% | -4807.7% |
設備投資強度CDZIVAL
| Q4 25 | 26.1% | 2044.2% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 1246.4% | ||
| Q2 25 | 109.3% | 9600.0% | ||
| Q1 25 | 43.6% | — | ||
| Q4 24 | 8.7% | -6570.6% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 2100.0% | ||
| Q2 24 | 54.8% | 2295.8% | ||
| Q1 24 | 16.6% | 5819.2% |
キャッシュ転換率CDZIVAL
| Q4 25 | — | 0.10× | ||
| Q3 25 | — | 1.05× | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.93× | ||
| Q3 24 | — | 2.99× | ||
| Q2 24 | — | 0.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.03× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CDZI
| Water Treatment | $4.4M | 86% |
| Other | $724.0K | 14% |
VAL
セグメントデータなし
