vs
Constellation Energy（CEG）とTruist Financial（TFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Constellation Energyの直近四半期売上が大きい（$5.7B vs $3.7B、Truist Financialの約1.5倍）。Truist Financialの純利益率が高く（36.6% vs 7.6%、差は29.0%）。Constellation Energyの前年同期比売上増加率が高い（25.8% vs 3.1%）。過去8四半期でTruist Financialの売上複合成長率が高い（4.8% vs 4.0%）
コンステレーション・エナジーは米国メリーランド州ボルティモアに本社を置く大手エネルギー企業で、電力供給、天然ガス供給のほか、エネルギーマネジメント関連サービスを提供しており、米国本土全土に個人・法人合わせて約200万人の顧客を抱えている。
Truist Financial Corporationは米国の銀行持株会社で、本社をノースカロライナ州シャーロットに置く。2019年12月にBB&TとSunTrustの合併で設立され、15州とワシントンD.C.に計1928店舗を展開する。個人・法人向け銀行業務、投資銀行、証券仲介、資産管理、住宅ローン、保険などのサービスを提供する米国第10位の銀行で、総資産は5230億米ドルに上る。
CEG vs TFC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.7B | $3.7B |
| 純利益 | $432.0M | $1.4B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 10.5% | 42.3% |
| 純利益率 | 7.6% | 36.6% |
| 売上前年比 | 25.8% | 3.1% |
| 純利益前年比 | -49.3% | 6.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.38 | $1.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.7B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $3.4B |
| Q4 25 | $432.0M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $930.0M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $839.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $118.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $852.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $814.0M | $922.0M | ||
| Q1 24 | $883.0M | $1.2B |
| Q4 25 | 10.5% | 42.3% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 47.9% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 42.2% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 43.8% | ||
| Q4 24 | 21.5% | 43.3% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 47.5% | ||
| Q2 24 | 25.0% | -148.3% | ||
| Q1 24 | 15.5% | 40.5% |
| Q4 25 | 7.6% | 36.6% | ||
| Q3 25 | 16.3% | 40.0% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 34.6% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 36.0% | ||
| Q4 24 | 18.8% | 35.5% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 40.0% | ||
| Q2 24 | 18.5% | 26.1% | ||
| Q1 24 | 16.8% | 35.6% |
| Q4 25 | $1.38 | $1.01 | ||
| Q3 25 | $2.97 | $1.04 | ||
| Q2 25 | $2.67 | $0.90 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.87 | ||
| Q4 24 | $2.71 | $0.94 | ||
| Q3 24 | $3.82 | $0.99 | ||
| Q2 24 | $2.58 | $0.62 | ||
| Q1 24 | $2.78 | $0.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.6B | — |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $42.0B |
| 株主資本純資産 | $14.5B | $65.2B |
| 総資産 | $57.2B | $547.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.51× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.6B | — | ||
| Q3 25 | $4.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $311.0M | — | ||
| Q1 24 | $562.0M | — |
| Q4 25 | $7.4B | $42.0B | ||
| Q3 25 | — | $41.7B | ||
| Q2 25 | — | $44.4B | ||
| Q1 25 | — | $32.0B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $35.0B | ||
| Q3 24 | — | $36.8B | ||
| Q2 24 | — | $34.6B | ||
| Q1 24 | — | $39.1B |
| Q4 25 | $14.5B | $65.2B | ||
| Q3 25 | $14.3B | $65.6B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $64.8B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $64.6B | ||
| Q4 24 | $13.2B | $63.7B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $65.7B | ||
| Q2 24 | $11.4B | $63.8B | ||
| Q1 24 | $11.2B | $59.1B |
| Q4 25 | $57.2B | $547.5B | ||
| Q3 25 | $56.2B | $543.9B | ||
| Q2 25 | $53.0B | $543.8B | ||
| Q1 25 | $52.3B | $535.9B | ||
| Q4 24 | $52.9B | $531.2B | ||
| Q3 24 | $51.8B | $523.4B | ||
| Q2 24 | $51.3B | $519.9B | ||
| Q1 24 | $52.0B | $535.0B |
| Q4 25 | 0.51× | 0.64× | ||
| Q3 25 | — | 0.64× | ||
| Q2 25 | — | 0.69× | ||
| Q1 25 | — | 0.50× | ||
| Q4 24 | 0.64× | 0.55× | ||
| Q3 24 | — | 0.56× | ||
| Q2 24 | — | 0.54× | ||
| Q1 24 | — | 0.66× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $805.0M | $2.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-181.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 17.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.86× | 1.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $805.0M | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $914.0M | ||
| Q1 25 | $107.0M | $746.0M | ||
| Q4 24 | $-1.0B | $775.0M | ||
| Q3 24 | $-112.0M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $-613.0M | $845.0M | ||
| Q1 24 | $-723.0M | $-990.0M |
| Q4 25 | $-181.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $710.0M | — | ||
| Q1 25 | $-699.0M | — | ||
| Q4 24 | $-1.7B | — | ||
| Q3 24 | $-664.0M | — | ||
| Q2 24 | $-1.2B | — | ||
| Q1 24 | $-1.5B | — |
| Q4 25 | -3.2% | — | ||
| Q3 25 | 25.6% | — | ||
| Q2 25 | 13.8% | — | ||
| Q1 25 | -11.4% | — | ||
| Q4 24 | -38.6% | — | ||
| Q3 24 | -13.9% | — | ||
| Q2 24 | -26.3% | — | ||
| Q1 24 | -27.8% | — |
| Q4 25 | 17.3% | — | ||
| Q3 25 | 6.8% | — | ||
| Q2 25 | 14.9% | — | ||
| Q1 25 | 13.2% | — | ||
| Q4 24 | 16.1% | — | ||
| Q3 24 | 11.6% | — | ||
| Q2 24 | 12.4% | — | ||
| Q1 24 | 14.0% | — |
| Q4 25 | 1.86× | 1.91× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 1.03× | ||
| Q2 25 | 1.76× | 0.74× | ||
| Q1 25 | 0.91× | 0.59× | ||
| Q4 24 | -1.19× | 0.61× | ||
| Q3 24 | -0.09× | 1.06× | ||
| Q2 24 | -0.75× | 0.92× | ||
| Q1 24 | -0.82× | -0.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CEG
| Constellation Mid Atlantic | $1.6B | 29% |
| Constellation Midwest | $1.3B | 23% |
| Constellation Other Regions | $1.1B | 20% |
| Other | $660.0M | 12% |
| Constellation New York | $618.0M | 11% |
| Constellation ERCOT | $292.0M | 5% |
TFC
セグメントデータなし
