vs
Constellation Energy（CEG）とトレーンテクノロジーズ（TT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Constellation Energyの直近四半期売上が大きい（$5.7B vs $5.1B、トレーンテクノロジーズの約1.1倍）。トレーンテクノロジーズの純利益率が高く（11.5% vs 7.6%、差は3.9%）。Constellation Energyの前年同期比売上増加率が高い（25.8% vs 5.5%）。過去8四半期でトレーンテクノロジーズの売上複合成長率が高い（10.5% vs 4.0%）
コンステレーション・エナジーは米国メリーランド州ボルティモアに本社を置く大手エネルギー企業で、電力供給、天然ガス供給のほか、エネルギーマネジメント関連サービスを提供しており、米国本土全土に個人・法人合わせて約200万人の顧客を抱えている。
トレーンテクノロジーズはアイルランドに本拠を置く企業で、暖房・換気・空調および冷凍システム事業を主力としている。歴史は150年以上に遡り、一連の合併・分社を経て現在の体制となった。2008年に空調メーカーのトレーンが米国産業工具メーカーのインガソール・ランドに買収され、2020年に工具事業が分社化された後、残り事業が現名に改称された。
CEG vs TT — 直接比較
売上が大きい
CEG
1.1倍大きい
$5.1B
売上成長率が高い
CEG
+20.3%の差
5.5%
純利益率が高い
TT
純利益率が3.9%高い
7.6%
2年売上CAGRが高い
TT
2年複合成長率
4.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.7B | $5.1B |
| 純利益 | $432.0M | $591.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 10.5% | 15.9% |
| 純利益率 | 7.6% | 11.5% |
| 売上前年比 | 25.8% | 5.5% |
| 純利益前年比 | -49.3% | -2.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.38 | $2.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CEGTT
| Q4 25 | $5.7B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $4.9B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $4.2B |
純利益CEGTT
| Q4 25 | $432.0M | $591.3M | ||
| Q3 25 | $930.0M | $847.6M | ||
| Q2 25 | $839.0M | $874.8M | ||
| Q1 25 | $118.0M | $604.9M | ||
| Q4 24 | $852.0M | $604.3M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $772.0M | ||
| Q2 24 | $814.0M | $755.3M | ||
| Q1 24 | $883.0M | $436.3M |
粗利率CEGTT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 36.9% | ||
| Q2 25 | — | 37.6% | ||
| Q1 25 | — | 35.8% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 36.3% | ||
| Q2 24 | — | 36.5% | ||
| Q1 24 | — | 34.6% |
営業利益率CEGTT
| Q4 25 | 10.5% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 20.3% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 21.5% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 18.8% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 15.5% | 15.0% |
純利益率CEGTT
| Q4 25 | 7.6% | 11.5% | ||
| Q3 25 | 16.3% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 18.8% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 18.5% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 16.8% | 10.3% |
EPS（希薄化後）CEGTT
| Q4 25 | $1.38 | $2.64 | ||
| Q3 25 | $2.97 | $3.78 | ||
| Q2 25 | $2.67 | $3.89 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $2.67 | ||
| Q4 24 | $2.71 | $2.65 | ||
| Q3 24 | $3.82 | $3.39 | ||
| Q2 24 | $2.58 | $3.30 | ||
| Q1 24 | $2.78 | $1.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.6B | $1.8B |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | $4.6B |
| 株主資本純資産 | $14.5B | $8.6B |
| 総資産 | $57.2B | $21.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.51× | 0.54× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CEGTT
| Q4 25 | $3.6B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $4.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $311.0M | — | ||
| Q1 24 | $562.0M | — |
総負債CEGTT
| Q4 25 | $7.4B | $4.6B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.5B | $4.8B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CEGTT
| Q4 25 | $14.5B | $8.6B | ||
| Q3 25 | $14.3B | $8.3B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $7.5B | ||
| Q4 24 | $13.2B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $7.6B | ||
| Q2 24 | $11.4B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $11.2B | $6.9B |
総資産CEGTT
| Q4 25 | $57.2B | $21.4B | ||
| Q3 25 | $56.2B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $53.0B | $21.0B | ||
| Q1 25 | $52.3B | $20.1B | ||
| Q4 24 | $52.9B | $20.1B | ||
| Q3 24 | $51.8B | $20.9B | ||
| Q2 24 | $51.3B | $20.2B | ||
| Q1 24 | $52.0B | $19.3B |
負債/資本比率CEGTT
| Q4 25 | 0.51× | 0.54× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.64× | 0.64× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $805.0M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-181.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 17.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.86× | 1.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCEGTT
| Q4 25 | $805.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $692.1M | ||
| Q1 25 | $107.0M | $339.5M | ||
| Q4 24 | $-1.0B | $899.9M | ||
| Q3 24 | $-112.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $-613.0M | $695.9M | ||
| Q1 24 | $-723.0M | $247.2M |
フリーキャッシュフローCEGTT
| Q4 25 | $-181.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | $935.6M | ||
| Q2 25 | $710.0M | $602.2M | ||
| Q1 25 | $-699.0M | $220.6M | ||
| Q4 24 | $-1.7B | $774.3M | ||
| Q3 24 | $-664.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $-1.2B | $623.0M | ||
| Q1 24 | $-1.5B | $163.4M |
FCFマージンCEGTT
| Q4 25 | -3.2% | — | ||
| Q3 25 | 25.6% | 16.3% | ||
| Q2 25 | 13.8% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -11.4% | 4.7% | ||
| Q4 24 | -38.6% | 15.9% | ||
| Q3 24 | -13.9% | 22.3% | ||
| Q2 24 | -26.3% | 11.7% | ||
| Q1 24 | -27.8% | 3.9% |
設備投資強度CEGTT
| Q4 25 | 17.3% | — | ||
| Q3 25 | 6.8% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 14.9% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 13.2% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 16.1% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 12.4% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 2.0% |
キャッシュ転換率CEGTT
| Q4 25 | 1.86× | 1.96× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 1.18× | ||
| Q2 25 | 1.76× | 0.79× | ||
| Q1 25 | 0.91× | 0.56× | ||
| Q4 24 | -1.19× | 1.49× | ||
| Q3 24 | -0.09× | 1.69× | ||
| Q2 24 | -0.75× | 0.92× | ||
| Q1 24 | -0.82× | 0.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CEG
| Constellation Mid Atlantic | $1.6B | 29% |
| Constellation Midwest | $1.3B | 23% |
| Constellation Other Regions | $1.1B | 20% |
| Other | $660.0M | 12% |
| Constellation New York | $618.0M | 11% |
| Constellation ERCOT | $292.0M | 5% |
TT
| Services | $2.8B | 55% |
| Other | $2.3B | 45% |
