vs
Constellation Energy（CEG）とユーエスバンコープ（USB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ユーエスバンコープの直近四半期売上が大きい（$7.4B vs $5.7B、Constellation Energyの約1.3倍）。ユーエスバンコープの純利益率が高く（27.8% vs 7.6%、差は20.2%）。Constellation Energyの前年同期比売上増加率が高い（25.8% vs 5.1%）。過去8四半期でユーエスバンコープの売上複合成長率が高い（4.7% vs 4.0%）
コンステレーション・エナジーは米国メリーランド州ボルティモアに本社を置く大手エネルギー企業で、電力供給、天然ガス供給のほか、エネルギーマネジメント関連サービスを提供しており、米国本土全土に個人・法人合わせて約200万人の顧客を抱えている。
U.S.バンコープはアメリカの多国籍銀行で、本社はミネソタ州ミネアポリス、法人登記はデラウェア州です。2025年現在アメリカ第5位の規模を持ち、中西部最大の銀行として金融安定理事会からシステム上重要な機関に指定され、銀行、投資、住宅ローンなど多様な金融サービスを提供しています。
CEG vs USB — 直接比較
売上が大きい
USB
1.3倍大きい
$5.7B
売上成長率が高い
CEG
+20.7%の差
5.1%
純利益率が高い
USB
純利益率が20.2%高い
7.6%
2年売上CAGRが高い
USB
2年複合成長率
4.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.7B | $7.4B |
| 純利益 | $432.0M | $2.0B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 10.5% | 34.4% |
| 純利益率 | 7.6% | 27.8% |
| 売上前年比 | 25.8% | 5.1% |
| 純利益前年比 | -49.3% | 23.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.38 | $1.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CEGUSB
| Q4 25 | $5.7B | $7.4B | ||
| Q3 25 | $5.7B | $7.3B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $7.0B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $7.0B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $6.9B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $5.3B | $6.7B |
純利益CEGUSB
| Q4 25 | $432.0M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $930.0M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $839.0M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $118.0M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $852.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $814.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $883.0M | $1.3B |
営業利益率CEGUSB
| Q4 25 | 10.5% | 34.4% | ||
| Q3 25 | 19.0% | 34.5% | ||
| Q2 25 | 18.4% | 32.7% | ||
| Q1 25 | 7.4% | 31.0% | ||
| Q4 24 | 21.5% | 30.1% | ||
| Q3 24 | 30.7% | 30.2% | ||
| Q2 24 | 25.0% | 29.9% | ||
| Q1 24 | 15.5% | 24.9% |
純利益率CEGUSB
| Q4 25 | 7.6% | 27.8% | ||
| Q3 25 | 16.3% | 27.3% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 25.9% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 24.6% | ||
| Q4 24 | 18.8% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 25.0% | ||
| Q2 24 | 18.5% | 23.3% | ||
| Q1 24 | 16.8% | 19.6% |
EPS（希薄化後）CEGUSB
| Q4 25 | $1.38 | $1.26 | ||
| Q3 25 | $2.97 | $1.22 | ||
| Q2 25 | $2.67 | $1.11 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $1.03 | ||
| Q4 24 | $2.71 | $1.01 | ||
| Q3 24 | $3.82 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $2.58 | $0.97 | ||
| Q1 24 | $2.78 | $0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.6B | — |
| 総負債低いほど良い | $7.4B | — |
| 株主資本純資産 | $14.5B | $65.2B |
| 総資産 | $57.2B | $692.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.51× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CEGUSB
| Q4 25 | $3.6B | — | ||
| Q3 25 | $4.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.0B | — | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $311.0M | — | ||
| Q1 24 | $562.0M | — |
総負債CEGUSB
| Q4 25 | $7.4B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.5B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CEGUSB
| Q4 25 | $14.5B | $65.2B | ||
| Q3 25 | $14.3B | $63.3B | ||
| Q2 25 | $13.4B | $61.4B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $60.1B | ||
| Q4 24 | $13.2B | $58.6B | ||
| Q3 24 | $12.6B | $58.9B | ||
| Q2 24 | $11.4B | $56.4B | ||
| Q1 24 | $11.2B | $55.6B |
総資産CEGUSB
| Q4 25 | $57.2B | $692.3B | ||
| Q3 25 | $56.2B | $695.4B | ||
| Q2 25 | $53.0B | $686.4B | ||
| Q1 25 | $52.3B | $676.5B | ||
| Q4 24 | $52.9B | $678.3B | ||
| Q3 24 | $51.8B | $686.5B | ||
| Q2 24 | $51.3B | $680.1B | ||
| Q1 24 | $52.0B | $683.6B |
負債/資本比率CEGUSB
| Q4 25 | 0.51× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.64× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $805.0M | $2.8B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-181.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 17.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.86× | 1.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.3B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCEGUSB
| Q4 25 | $805.0M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $107.0M | $-285.0M | ||
| Q4 24 | $-1.0B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $-112.0M | $972.0M | ||
| Q2 24 | $-613.0M | $2.9B | ||
| Q1 24 | $-723.0M | $2.7B |
フリーキャッシュフローCEGUSB
| Q4 25 | $-181.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.5B | — | ||
| Q2 25 | $710.0M | — | ||
| Q1 25 | $-699.0M | — | ||
| Q4 24 | $-1.7B | — | ||
| Q3 24 | $-664.0M | — | ||
| Q2 24 | $-1.2B | — | ||
| Q1 24 | $-1.5B | — |
FCFマージンCEGUSB
| Q4 25 | -3.2% | — | ||
| Q3 25 | 25.6% | — | ||
| Q2 25 | 13.8% | — | ||
| Q1 25 | -11.4% | — | ||
| Q4 24 | -38.6% | — | ||
| Q3 24 | -13.9% | — | ||
| Q2 24 | -26.3% | — | ||
| Q1 24 | -27.8% | — |
設備投資強度CEGUSB
| Q4 25 | 17.3% | — | ||
| Q3 25 | 6.8% | — | ||
| Q2 25 | 14.9% | — | ||
| Q1 25 | 13.2% | — | ||
| Q4 24 | 16.1% | — | ||
| Q3 24 | 11.6% | — | ||
| Q2 24 | 12.4% | — | ||
| Q1 24 | 14.0% | — |
キャッシュ転換率CEGUSB
| Q4 25 | 1.86× | 1.39× | ||
| Q3 25 | 1.99× | 1.69× | ||
| Q2 25 | 1.76× | 1.12× | ||
| Q1 25 | 0.91× | -0.17× | ||
| Q4 24 | -1.19× | 2.87× | ||
| Q3 24 | -0.09× | 0.57× | ||
| Q2 24 | -0.75× | 1.79× | ||
| Q1 24 | -0.82× | 2.02× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CEG
| Constellation Mid Atlantic | $1.6B | 29% |
| Constellation Midwest | $1.3B | 23% |
| Constellation Other Regions | $1.1B | 20% |
| Other | $660.0M | 12% |
| Constellation New York | $618.0M | 11% |
| Constellation ERCOT | $292.0M | 5% |
USB
セグメントデータなし
