vs
センチュリーアルミニウム（CENX）とEvolent Health, Inc.（EVH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
センチュリーアルミニウムの直近四半期売上が大きい（$633.7M vs $468.7M、Evolent Health, Inc.の約1.4倍）。センチュリーアルミニウムの純利益率が高く（0.3% vs -91.6%、差は91.8%）。センチュリーアルミニウムの前年同期比売上増加率が高い（0.4% vs -27.5%）。過去8四半期でセンチュリーアルミニウムの売上複合成長率が高い（13.8% vs -14.4%）
センチュリーアルミニウムは米国を拠点とする地金アルミニウムメーカーで、ケンタッキー州、サウスカロライナ州、アイスランドに生産拠点を構え、米国最大の地金アルミニウム生産企業です。ナスダックに上場し、本社はシカゴのサウスワッカー1番地にあります。
マゲランヘルスはアメリカの営利目的の医療管理企業で、現在はセンテネの子会社です。特殊な集団を主な対象とし、医療分野の複数の専門領域で事業を展開しています。顧客には医療保険、医療管理機関、企業、労働組合、軍隊・政府機関、第三者管理機関などがあり、2021年にフォーチュン500強の390位にランクインしました。
CENX vs EVH — 直接比較
売上が大きい
CENX
1.4倍大きい
$468.7M
売上成長率が高い
CENX
+27.9%の差
-27.5%
純利益率が高い
CENX
純利益率が91.8%高い
-91.6%
2年売上CAGRが高い
CENX
2年複合成長率
-14.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $633.7M | $468.7M |
| 純利益 | $1.8M | $-429.1M |
| 粗利率 | 13.0% | 20.7% |
| 営業利益率 | 5.2% | -87.1% |
| 純利益率 | 0.3% | -91.6% |
| 売上前年比 | 0.4% | -27.5% |
| 純利益前年比 | -96.0% | -1782.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.03 | $-3.76 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CENXEVH
| Q4 25 | $633.7M | $468.7M | ||
| Q3 25 | $632.2M | $479.5M | ||
| Q2 25 | $628.1M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $633.9M | $483.6M | ||
| Q4 24 | $630.9M | $646.5M | ||
| Q3 24 | $539.1M | $621.4M | ||
| Q2 24 | $560.8M | $647.1M | ||
| Q1 24 | $489.5M | $639.7M |
純利益CENXEVH
| Q4 25 | $1.8M | $-429.1M | ||
| Q3 25 | $14.9M | $-20.9M | ||
| Q2 25 | $-4.6M | $-19.9M | ||
| Q1 25 | $29.7M | $-64.6M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $-22.8M | ||
| Q3 24 | $47.3M | $-23.1M | ||
| Q2 24 | $-2.5M | $1.6M | ||
| Q1 24 | $246.8M | $-17.3M |
粗利率CENXEVH
| Q4 25 | 13.0% | 20.7% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 20.8% | ||
| Q2 25 | 5.8% | 22.6% | ||
| Q1 25 | 9.6% | 21.2% | ||
| Q4 24 | 10.5% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 3.6% | 16.5% | ||
| Q1 24 | 3.4% | 16.3% |
営業利益率CENXEVH
| Q4 25 | 5.2% | -87.1% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 3.3% | -0.3% | ||
| Q1 25 | 7.3% | -0.3% | ||
| Q4 24 | 7.8% | -2.9% | ||
| Q3 24 | 11.8% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 1.1% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 0.4% | -2.1% |
純利益率CENXEVH
| Q4 25 | 0.3% | -91.6% | ||
| Q3 25 | 2.4% | -4.4% | ||
| Q2 25 | -0.7% | -4.5% | ||
| Q1 25 | 4.7% | -13.4% | ||
| Q4 24 | 7.2% | -3.5% | ||
| Q3 24 | 8.8% | -3.7% | ||
| Q2 24 | -0.4% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 50.4% | -2.7% |
EPS（希薄化後）CENXEVH
| Q4 25 | $0.03 | $-3.76 | ||
| Q3 25 | $0.15 | $-0.24 | ||
| Q2 25 | $-0.05 | $-0.44 | ||
| Q1 25 | $0.29 | $-0.63 | ||
| Q4 24 | $0.58 | $-0.26 | ||
| Q3 24 | $0.46 | $-0.27 | ||
| Q2 24 | $-0.03 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $2.26 | $-0.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $134.2M | $151.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $805.6M | $415.2M |
| 総資産 | $2.3B | $1.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CENXEVH
| Q4 25 | $134.2M | $151.9M | ||
| Q3 25 | $151.4M | $116.7M | ||
| Q2 25 | $40.7M | $151.0M | ||
| Q1 25 | $44.9M | $246.5M | ||
| Q4 24 | $32.9M | $104.2M | ||
| Q3 24 | — | $96.6M | ||
| Q2 24 | $41.3M | $101.3M | ||
| Q1 24 | $93.5M | $165.1M |
株主資本CENXEVH
| Q4 25 | $805.6M | $415.2M | ||
| Q3 25 | $741.8M | $842.2M | ||
| Q2 25 | $724.4M | $896.0M | ||
| Q1 25 | $726.3M | $935.5M | ||
| Q4 24 | $694.4M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $628.5M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $601.5M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $601.5M | $1.0B |
総資産CENXEVH
| Q4 25 | $2.3B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $2.6B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $102.8M | $48.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $67.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 57.11× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $84.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCENXEVH
| Q4 25 | $102.8M | $48.8M | ||
| Q3 25 | $2.0M | $15.8M | ||
| Q2 25 | $7.9M | $-30.3M | ||
| Q1 25 | $72.3M | $4.6M | ||
| Q4 24 | $-41.4M | $-26.2M | ||
| Q3 24 | $20.1M | $18.7M | ||
| Q2 24 | $11.5M | $21.4M | ||
| Q1 24 | $-14.8M | $4.9M |
フリーキャッシュフローCENXEVH
| Q4 25 | $67.7M | — | ||
| Q3 25 | $-18.1M | — | ||
| Q2 25 | $-15.9M | — | ||
| Q1 25 | $51.1M | — | ||
| Q4 24 | $-54.6M | — | ||
| Q3 24 | $-2.4M | — | ||
| Q2 24 | $-5.4M | — | ||
| Q1 24 | $-44.5M | — |
FCFマージンCENXEVH
| Q4 25 | 10.7% | — | ||
| Q3 25 | -2.9% | — | ||
| Q2 25 | -2.5% | — | ||
| Q1 25 | 8.1% | — | ||
| Q4 24 | -8.7% | — | ||
| Q3 24 | -0.4% | — | ||
| Q2 24 | -1.0% | — | ||
| Q1 24 | -9.1% | — |
設備投資強度CENXEVH
| Q4 25 | 5.5% | — | ||
| Q3 25 | 3.2% | — | ||
| Q2 25 | 3.8% | — | ||
| Q1 25 | 3.3% | — | ||
| Q4 24 | 2.1% | — | ||
| Q3 24 | 4.2% | — | ||
| Q2 24 | 3.0% | — | ||
| Q1 24 | 6.1% | — |
キャッシュ転換率CENXEVH
| Q4 25 | 57.11× | — | ||
| Q3 25 | 0.13× | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 2.43× | — | ||
| Q4 24 | -0.92× | — | ||
| Q3 24 | 0.42× | — | ||
| Q2 24 | — | 13.42× | ||
| Q1 24 | -0.06× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CENX
| Aluminum | $566.3M | 89% |
| Alumina | $67.4M | 11% |
EVH
| Commercial And Other Customers | $147.9M | 32% |
| Medicare Customers | $111.2M | 24% |
| Specialty Technology And Services Suite | $95.7M | 20% |
| Administrative Service | $55.8M | 12% |
| Cases | $47.7M | 10% |
| Related Party | $4.5M | 1% |
