vs
CF Industries（CF）とCSW INDUSTRIALS, INC.（CSW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $233.0M、CSW INDUSTRIALS, INC.の約8.0倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 4.4%、差は22.0%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 20.3%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $22.7M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 5.1%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
CF vs CSW — 直接比較
売上が大きい
CF
8.0倍大きい
$233.0M
売上成長率が高い
CF
+2.5%の差
20.3%
純利益率が高い
CF
純利益率が22.0%高い
4.4%
フリーキャッシュフローが多い
CF
FCF $290.3M多い
$22.7M
2年売上CAGRが高い
CF
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q3 2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $233.0M |
| 純利益 | $495.0M | $10.3M |
| 粗利率 | 40.9% | 39.7% |
| 営業利益率 | 33.0% | 7.4% |
| 純利益率 | 26.4% | 4.4% |
| 売上前年比 | 22.8% | 20.3% |
| 純利益前年比 | 26.3% | -61.9% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $0.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CFCSW
| Q4 25 | $1.9B | $233.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $277.0M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $263.6M | ||
| Q1 25 | $1.7B | $230.5M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $193.6M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $227.9M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $226.2M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $210.9M |
純利益CFCSW
| Q4 25 | $495.0M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $40.7M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $40.9M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $35.1M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $26.9M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $36.1M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $38.6M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $31.8M |
粗利率CFCSW
| Q4 25 | 40.9% | 39.7% | ||
| Q3 25 | 38.1% | 43.0% | ||
| Q2 25 | 39.9% | 43.8% | ||
| Q1 25 | 34.4% | 44.2% | ||
| Q4 24 | 34.4% | 41.4% | ||
| Q3 24 | 32.4% | 45.6% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 47.5% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 44.4% |
営業利益率CFCSW
| Q4 25 | 33.0% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 20.8% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 19.5% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 15.3% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 22.6% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 24.3% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 21.0% |
純利益率CFCSW
| Q4 25 | 26.4% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 14.7% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 15.1% |
EPS（希薄化後）CFCSW
| Q4 25 | $2.56 | $0.62 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $2.41 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $2.43 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $2.05 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $1.60 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $2.26 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $2.47 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $2.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $40.2M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $1.1B |
| 総資産 | $14.1B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CFCSW
| Q4 25 | — | $40.2M | ||
| Q3 25 | — | $31.5M | ||
| Q2 25 | — | $38.0M | ||
| Q1 25 | — | $225.8M | ||
| Q4 24 | — | $213.8M | ||
| Q3 24 | — | $273.2M | ||
| Q2 24 | — | $18.9M | ||
| Q1 24 | — | $22.2M |
総負債CFCSW
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | $800.1M | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.0B | $166.0M |
株主資本CFCSW
| Q4 25 | $4.8B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $650.2M | ||
| Q1 24 | $5.4B | $615.7M |
総資産CFCSW
| Q4 25 | $14.1B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $1.0B |
負債/資本比率CFCSW
| Q4 25 | 0.66× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.62× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.57× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.55× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $28.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $22.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 9.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 2.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $162.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCFCSW
| Q4 25 | $539.0M | $28.9M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $61.8M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $60.6M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $27.3M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $11.6M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $66.8M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $62.7M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $22.4M |
フリーキャッシュフローCFCSW
| Q4 25 | $313.0M | $22.7M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $58.7M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $57.7M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $8.5M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $61.3M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $59.6M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $17.5M |
FCFマージンCFCSW
| Q4 25 | 16.7% | 9.8% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 21.2% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 21.9% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 26.9% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 26.3% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 8.3% |
設備投資強度CFCSW
| Q4 25 | 12.1% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 2.3% |
キャッシュ転換率CFCSW
| Q4 25 | 1.09× | 2.81× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.52× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 1.48× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 0.43× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.85× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 1.62× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 0.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
CSW
| Contractor Solutions Segment | $166.3M | 71% |
| Specialized Reliability Solutions Segment | $38.2M | 16% |
| Engineered Building Solutions Segment | $28.5M | 12% |
