vs
CF Industries（CF）とMUELLER INDUSTRIES INC（MLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CF Industriesの直近四半期売上が大きい（$1.9B vs $962.4M、MUELLER INDUSTRIES INCの約1.9倍）。CF Industriesの純利益率が高く（26.4% vs 16.0%、差は10.5%）。CF Industriesの前年同期比売上増加率が高い（22.8% vs 4.2%）。CF Industriesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$313.0M vs $121.4M）。過去8四半期でCF Industriesの売上複合成長率が高い（12.8% vs 6.4%）
CFインダストリーズ・ホールディングスは米国の農業用肥料製造・販売企業です。1946年にセントラルファーマーズ肥料会社として設立され、本社はシカゴ郊外のイリノイ州ノースブルックに所在します。アンモニア、尿素、硝酸アンモニウムなどを主力製品とし、当初は地域農業供給協同組合の連合体でしたが、設立56年目に非相互化を実施し上場企業となりました。
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
CF vs MLI — 直接比較
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $962.4M |
| 純利益 | $495.0M | $153.7M |
| 粗利率 | 40.9% | — |
| 営業利益率 | 33.0% | 17.9% |
| 純利益率 | 26.4% | 16.0% |
| 売上前年比 | 22.8% | 4.2% |
| 純利益前年比 | 26.3% | 11.7% |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.9B | $962.4M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $923.5M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $997.8M | ||
| Q2 24 | $1.6B | $997.7M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $849.7M |
| Q4 25 | $495.0M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $460.0M | $208.1M | ||
| Q2 25 | $492.0M | $245.9M | ||
| Q1 25 | $351.0M | $157.4M | ||
| Q4 24 | $392.0M | $137.7M | ||
| Q3 24 | $341.0M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $506.0M | $160.2M | ||
| Q1 24 | $238.0M | $138.4M |
| Q4 25 | 40.9% | — | ||
| Q3 25 | 38.1% | — | ||
| Q2 25 | 39.9% | — | ||
| Q1 25 | 34.4% | — | ||
| Q4 24 | 34.4% | — | ||
| Q3 24 | 32.4% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 27.3% | ||
| Q1 24 | 27.8% | 28.4% |
| Q4 25 | 33.0% | 17.9% | ||
| Q3 25 | 35.0% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 34.3% | 26.7% | ||
| Q1 25 | 27.4% | 20.6% | ||
| Q4 24 | 28.9% | 18.4% | ||
| Q3 24 | 26.6% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 40.6% | 21.0% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 21.6% |
| Q4 25 | 26.4% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 26.0% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 21.1% | 15.7% | ||
| Q4 24 | 25.7% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 24.9% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 16.1% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 16.3% |
| Q4 25 | $2.56 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $2.19 | $1.88 | ||
| Q2 25 | $2.37 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $1.85 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $1.86 | $1.21 | ||
| Q3 24 | $1.55 | $1.48 | ||
| Q2 24 | $2.30 | $1.41 | ||
| Q1 24 | $1.03 | $1.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $4.8B | $3.2B |
| 総資産 | $14.1B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.1B | ||
| Q1 25 | — | $873.6M | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | — | $969.6M | ||
| Q2 24 | — | $825.7M | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $3.0B | — | ||
| Q1 25 | $3.0B | — | ||
| Q4 24 | $3.0B | — | ||
| Q3 24 | $3.0B | — | ||
| Q2 24 | $3.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.0B | — |
| Q4 25 | $4.8B | $3.2B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $2.4B |
| Q4 25 | $14.1B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $14.2B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $13.8B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $13.3B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $13.5B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $13.8B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $13.8B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $13.9B | $2.9B |
| Q4 25 | 0.66× | — | ||
| Q3 25 | 0.61× | — | ||
| Q2 25 | 0.60× | — | ||
| Q1 25 | 0.62× | — | ||
| Q4 24 | 0.60× | — | ||
| Q3 24 | 0.57× | — | ||
| Q2 24 | 0.54× | — | ||
| Q1 24 | 0.55× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $539.0M | $141.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $313.0M | $121.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.7% | 12.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 12.1% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.09× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.8B | $686.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $539.0M | $141.2M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $310.1M | ||
| Q2 25 | $563.0M | $190.6M | ||
| Q1 25 | $586.0M | $113.6M | ||
| Q4 24 | $420.0M | $140.1M | ||
| Q3 24 | $931.0M | $231.4M | ||
| Q2 24 | $475.0M | $100.8M | ||
| Q1 24 | $445.0M | $173.6M |
| Q4 25 | $313.0M | $121.4M | ||
| Q3 25 | $717.0M | $291.8M | ||
| Q2 25 | $318.0M | $176.5M | ||
| Q1 25 | $454.0M | $97.0M | ||
| Q4 24 | $223.0M | $111.2M | ||
| Q3 24 | $792.0M | $205.7M | ||
| Q2 24 | $391.0M | $91.6M | ||
| Q1 24 | $347.0M | $157.2M |
| Q4 25 | 16.7% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 43.2% | 27.1% | ||
| Q2 25 | 16.8% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 27.3% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 57.8% | 20.6% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 9.2% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 18.5% |
| Q4 25 | 12.1% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 12.9% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 10.1% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 5.3% | 0.9% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 1.9% |
| Q4 25 | 1.09× | 0.92× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 1.14× | 0.78× | ||
| Q1 25 | 1.67× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 1.07× | 1.02× | ||
| Q3 24 | 2.73× | 1.37× | ||
| Q2 24 | 0.94× | 0.63× | ||
| Q1 24 | 1.87× | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CF
| Ammonia | $591.0M | 32% |
| UAN | $493.0M | 26% |
| Urea | $372.0M | 20% |
| Other | $244.0M | 13% |
| Other Products | $147.0M | 8% |
| Ammonium Nitrate Segment | $25.0M | 1% |
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
